Import armatury gazowej od czołowych producentów|Usługi projektowe, montażowe i serwisowe instalacji gazowych|Oferowanie aparatury regulującej, zabezpieczającej i sterującej|Projektowanie systemów przemysłowych i stacji gazowych|Indywidualne podejście do klienta, terminowość realizacji zleceń
Ga-Ma Gaz to renomowane przedsiębiorstwo specjalizujące się w technologiach gazowych dla przemysłu. Firma działa na rynku od ponad 25 lat, oferując szeroki zakres usług związanych z instalacjami gazowymi. Misją Ga-Ma Gaz jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, z uwzględnieniem ochrony środowiska i optymalizacji zużycia energii. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i zaawansowanemu zapleczu technicznemu firma zapewnia kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.Ga-Ma Gaz zajmuje się importem armatury gazowej od czołowych europejskich producentów, takich jak Dungs GmbH, ECONEX, ESA-PYRONICS, NOXMAT, MARCHEL, G.Bee, oraz FIVES. Oferuje aparaturę regulującą, zabezpieczającą i sterującą, a także palniki o różnym przeznaczeniu i mocy, systemy palników kanałowych oraz systemy z rekuperacją. Firma świadczy usługi projektowe, montażowe i serwisowe, dostosowane zarówno do małych obiektów, jak i hal wielkopowierzchniowych.Ga-Ma Gaz stawia na indywidualne podejście do każdego zlecenia, uwzględniając specyfikę budynku i profil działalności klienta. Współpraca z czołowymi producentami armatury gazowej umożliwia przedsiębiorstwu dostarczanie niezawodnych rozwiązań i projektowanie wysokowydajnych systemów przemysłowych. Firma gwarantuje terminowość i krótkie terminy realizacji zleceń, co czyni ją liderem w branży gazowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ga-ma GAZ osiągnęła 5 343 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 331 637 zł. Pozostałe przychody to 11 622 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 310 501 zł.
Zysk netto wyniósł 21 136 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 343 259 zł w 2024 roku. • 7 094 039 zł w 2023 roku. • 5 219 567 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -82 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 136 zł w 2024 roku. • 460 672 zł w 2023 roku. • 400 835 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ga-ma GAZ wynosi 6 578 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 360 zł a 15 638 397 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 578 916 zł w 2024 roku. • 9 548 394 zł w 2023 roku. • 7 713 897 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ga-ma GAZ wynosi 124 tys. zł.
EBITDA ga-ma GAZ wynosi 198 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
84 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 123 661 zł w
2024 roku. • 581 182 zł w
2023 roku. • 494 693 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
76 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 198 100 zł w
2024 roku. • 662 487 zł w
2023 roku. • 576 088 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ga-ma GAZ wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ga-ma GAZ wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ga-ma GAZ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ga-ma GAZ wynosi 274 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 782 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 782 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 274 tys. zł w 2024 roku. • 323 tys. zł w 2023 roku. • 250 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 87 tys. zł w 2023 roku. • 74 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 782 tys. zł w 2024 roku. • 794 tys. zł w 2023 roku. • 702 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 633 642
zł.
Koszty operacyjne ga-ma GAZ wyniosły
5 207 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 633 642 zł w 2024 roku • 1 737 017 zł w 2023 roku • 1 435 011 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ga-ma GAZ wyniosła 5 143 823 zł.
a
ktywa trwałe to 2 580 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 563 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 143 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 909 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 234 224 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 143 823 zł w 2024 roku. • 5 753 717 zł w 2023 roku. • 4 813 716 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ga-ma GAZ wyniosły 1 234 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 143 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 234 224 zł w 2024 roku • 1 785 253 zł w 2023 roku • 1 305 925 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ga-ma GAZ wykazała przychody na poziomie 5 343 259 zł.
Organizacja zarobiła 39 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 038 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 536 zł w 2024 roku • 57 606 zł w 2023 roku • 46 458 zł w 2022 roku
Organizacja ga-ma GAZ wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−1 mies. 22 dni24-05-2023
2021
−26 dni19-09-2022
2020
−1 mies. 21 dni25-08-2021
2019
−2 mies. 8 dni08-08-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie