Palsa Sp. z o.o. to firma funkcjonująca w branży poligraficzno-introligatorskiej, zajmująca się dostarczaniem różnorodnych materiałów, które służą producentom kalendarzy, wydawnictwom, drukarniom oraz agencjom reklamowym. Przez lata działalności, Palsa ustanowiła silne relacje z wieloma zagranicznymi dostawcami, co umożliwiło jej stworzenie bogatej i zróżnicowanej oferty, obejmującej m.in. materiały poliuretanowe, skóry mielone, tkaniny introligatorskie oraz materiały winylowe. Firma kładzie szczególny nacisk na zaspokajanie indywidualnych potrzeb swoich klientów, oferując elastyczne podejście do współpracy oraz profesjonalną obsługę. Dzięki ponad 150 różnorodnym kolorom materiałów dostępnych w magazynie oraz możliwości zamówień już od 10 metrów, Palsa wyróżnia się na rynku dużą dostępnością i wszechstronnością swoich produktów. Działalność firmy opiera się na rzetelności oraz długoletnim doświadczeniu zespołu, co przynosi jej zaufanie klientów oraz zapewnia stabilną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Palsa osiągnęła 5 773 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 765 225 zł. Pozostałe przychody to 8453 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 418 672 zł.
Zysk netto wyniósł 346 553 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -107 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 773 678 zł w 2024 roku.
• 5 461 135 zł w 2023 roku.
• 6 291 437 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 553 zł w 2024 roku.
• 488 671 zł w 2023 roku.
• 523 010 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Palsa wynosi 362 tys. zł.
EBITDA Palsa wynosi 366 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 362 211 zł w
2024 roku.
• 484 071 zł w
2023 roku.
• 676 712 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 366 386 zł w
2024 roku.
• 485 444 zł w
2023 roku.
• 676 712 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Palsa wynosi 8 183 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 948 251 zł a 15 724 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 183 583 zł w 2024 roku.
• 8 283 776 zł w 2023 roku.
• 8 608 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Palsa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 560 709
zł.
Koszty operacyjne Palsa wyniosły 5 403 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 560 709 zł w 2024 roku
• 373 044 zł w 2023 roku
• 337 320 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Palsa wyniosła 4 869 832 zł.
a
ktywa trwałe to 93 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 775 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 869 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 931 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 938 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 869 832 zł w 2024 roku.
• 4 806 209 zł w 2023 roku.
• 5 153 887 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Palsa wyniosły 938 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 869 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 938 830 zł w 2024 roku
• 1 221 761 zł w 2023 roku
• 2 058 109 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Palsa wykazała przychody na poziomie 5 773 678 zł.
Organizacja zarobiła 361 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 658 zł w 2024 roku
• 3069 zł w 2023 roku
• 55 328 zł w 2022 roku