Organizacja Centrum Osiedlowa osiągnęła 814 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 814 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 432 650 zł.
Zysk netto wyniósł 382 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 814 965 zł w 2022 roku.
• 1 105 774 zł w 2021 roku.
• 1 041 630 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 315 zł w 2022 roku.
• -329 723 zł w 2021 roku.
• 550 779 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Osiedlowa wynosi 402 tys. zł.
EBITDA Centrum Osiedlowa wynosi 443 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Osiedlowa wynosi 3 592 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 222 448 zł a 8 108 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 718 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 592 921 zł w 2022 roku.
• 1 970 798 zł w 2021 roku.
• 4 378 443 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Osiedlowa wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Osiedlowa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Osiedlowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Osiedlowa wynosi 218 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 709 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 709 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 218 tys. zł w 2022 roku.
• 145 tys. zł w 2021 roku.
• 224 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 31 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 709 tys. zł w 2022 roku.
• 576 tys. zł w 2021 roku.
• 686 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 258
zł.
Koszty operacyjne Centrum Osiedlowa wyniosły 413 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 258 zł w 2022 roku
• 122 411 zł w 2021 roku
• 48 672 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
•
10% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Osiedlowa wyniosła 2 508 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 508 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 508 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 027 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 481 605 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 508 740 zł w 2022 roku.
• 2 183 633 zł w 2021 roku.
• 2 481 929 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Osiedlowa wyniosły 481 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 508 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 481 605 zł w 2022 roku
• 538 813 zł w 2021 roku
• 507 385 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Osiedlowa wykazała przychody na poziomie 814 965 zł.
Organizacja zarobiła 392 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9757 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Centrum Osiedlowa wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki