SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Wysoka siła kruszenia i cięcia, wykonanie z materiałów premium
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych
Dostosowanie sprzętu do różnych warunków pracy
TOPHOE POLSKA to firma, która specjalizuje się w produkcji nowoczesnych nożyc wyburzeniowych oraz sprzętu budowlanego, dedykowanych do wykorzystania w robotach wyburzeniowych i mini koparkach. Znajomość potrzeb rynku oraz innowacyjne podejście do tworzenia maszyn sprawia, że TOPHOE wyróżnia się w branży. Ich oferta obejmuje m.in. nożyce o modelu X150, które dzięki niskiej masie 150 kg oraz wysokiej sile cięcia i kruszenia są idealnym rozwiązaniem do prac wyburzeniowych w ograniczonych przestrzeniach. Wysoka jakość materiałów, takich jak Hardox® i Strenx®, oraz zaawansowane rozwiązania technologiczne umożliwiają efektywną pracę przy minimalnym zużyciu zasobów. Dodatkowo, firma oferuje szeroką gamę mini koparek, które można dostosować do różnych warunków pracy, co czyni ich urządzenia niezwykle uniwersalnymi i funkcjonalnymi. W ciągu swojej działalności TOPHOE POLSKA zdobyło uznanie na rynku, oferując sprzęt, który zapewnia wysoką wydajność, precyzję oraz bezpieczeństwo operacji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tophoe Polska osiągnęła 117 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 183 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 324 347 zł.
Strata netto wyniosła 1 207 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 199 zł w 2024 roku.
• 79 450 zł w 2023 roku.
• 252 472 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -171 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 207 165 zł w 2024 roku.
• -1 442 581 zł w 2023 roku.
• -32 591 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tophoe Polska wynosi -1,19 mln zł.
EBITDA Tophoe Polska wynosi -569 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
168 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 186 421 zł w
2024 roku.
• -1 447 383 zł w
2023 roku.
• -33 602 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
80 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -569 194 zł w
2024 roku.
• -830 156 zł w
2023 roku.
• -21 935 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tophoe Polska wynosi 78 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 292 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 133 zł w 2024 roku.
• 157 398 zł w 2023 roku.
• 1 354 682 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tophoe Polska wynosi 7,2%. To oznacza, że firma ma szansę 7,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,2% w 2024 roku.
• 4,82% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tophoe Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 742
zł.
Koszty operacyjne Tophoe Polska wyniosły 1 303 604
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 742 zł w 2024 roku
• 479 865 zł w 2023 roku
• 131 884 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tophoe Polska wyniosła 2 089 525 zł.
a
ktywa trwałe to 1 840 015 zł.
a
ktywa obrotowe to 249 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 089 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 067 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 157 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 089 525 zł w 2024 roku.
• 2 642 751 zł w 2023 roku.
• 3 120 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
Marża operacyjna wyniosła -1,012%.
Marża netto wyniosła -1,030%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -144.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -147.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tophoe Polska wyniosły 3 157 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 089 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 450 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 157 447 zł w 2024 roku
• 2 503 508 zł w 2023 roku
• 1 538 388 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tophoe Polska wykazała przychody na poziomie 117 199 zł.
Organizacja zarobiła -1 207 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 207 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tophoe Polska wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nouraud David
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2021 jest
Nouraud David
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2019 do 31.05.2021
był Nouraud David
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 31.07.2018 do 13.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Nouraud David . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.