WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM.
Firma "OR-SAT" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ z siedzibą w Żarach istnieje na rynku od 1995 roku, a jej główna specjalizacja koncentruje się na produkcji poduch tapicerskich o wysokiej jakości. W ciągu lat działalności firma zdołała zdobyć reputację solidnego producenta, co przyczyniło się do jej ugruntowanej pozycji na rynku. "OR-SAT" prowadzi kontraktową produkcję szwalniczą oraz oferuje usługi krojenia i szycia dedykowane dla producentów mebli tapicerowanych. Posiada nowoczesną halę produkcyjną o powierzchni ponad 4000 m², gdzie pracuje zespół wykwalifikowanych fachowców. Produkty oferowane przez firmę obejmują poduchy i pokrowce tapicerskie, poduszki na meble ogrodowe, szlafroki, ręczniki oraz inne wyroby z mikrofibry. Dodatkowo, "OR-SAT" realizuje kontrolę jakości na każdym etapie produkcji, co gwarantuje wyroby o najwyższym standardzie. Firma zyskała uznanie w branży, zdobywając m.in. prestiżowe wyróżnienie GAZELA BIZNESU. Obszar działania obejmuje zarówno rynki krajowe, jak i zagraniczne, w tym kraje takie jak Austria, Niemcy, Holandia oraz Szwecja.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja or-Sat Zakład Pracy Chronionej osiągnęła 58 206 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 892 436 zł. Pozostałe przychody to 2 314 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 862 444 zł.
Strata netto wyniosła 2 970 008 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -309 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 206 606 zł w 2024 roku.
• 60 210 294 zł w 2023 roku.
• 61 621 826 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 124 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 970 008 zł w 2024 roku.
• 930 530 zł w 2023 roku.
• 6 052 894 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT or-Sat Zakład Pracy Chronionej wynosi -4,43 mln zł.
EBITDA or-Sat Zakład Pracy Chronionej wynosi -3,52 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 545 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 427 679 zł w
2024 roku.
• 1 130 555 zł w
2023 roku.
• 3 110 642 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 601 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 524 562 zł w
2024 roku.
• 2 054 104 zł w
2023 roku.
• 4 048 443 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji or-Sat Zakład Pracy Chronionej wynosi 87 730 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 260 938 370 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 503 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 730 349 zł w 2024 roku.
• 87 086 610 zł w 2023 roku.
• 107 806 377 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji or-Sat Zakład Pracy Chronionej wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
or-Sat Zakład Pracy Chronionej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne or-Sat Zakład Pracy Chronionej wyniosły 60 320 115
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów or-Sat Zakład Pracy Chronionej wyniosła 115 080 108 zł.
a
ktywa trwałe to 75 957 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 122 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 080 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 234 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 845 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 230 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 080 108 zł w 2024 roku.
• 111 727 091 zł w 2023 roku.
• 95 285 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania or-Sat Zakład Pracy Chronionej wyniosły 49 845 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 080 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 227 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 845 516 zł w 2024 roku
• 54 094 702 zł w 2023 roku
• 38 600 433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja or-Sat Zakład Pracy Chronionej wykazała przychody na poziomie 58 206 606 zł.
Organizacja zarobiła -1 913 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 056 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 970 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 056 691 zł w 2024 roku
• 105 048 zł w 2023 roku
• 1 257 855 zł w 2022 roku
Organizacja or-Sat Zakład Pracy Chronionej wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pol Orsa
posiada 2850 udziałów, które stanowią 67.9% firmy.
D.i.r. Srl
posiada 1350 udziałów, które stanowią 32.1% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2016 jest
Pol Orsa
kontrolujący 68% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2009 do 05.04.2016
była Pol Orsa
kontrolująca 68% udziałów.
W okresie od 07.04.2004 do 23.06.2009 najwięcej udziałów posiadała Pol Orsa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.
Podobne organizacje do
"OR-SAT" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ