WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM.
Produkcja poduch i pokrowców tapicerskich|Krojenie i szycie dla producentów mebli|Usługi kontraktowej produkcji szwalniczej|Dbałość o jakość na każdym etapie produkcji|Obszar działania w Polsce i Europie
Firma "OR-SAT" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ z siedzibą w Żarach istnieje na rynku od 1995 roku, a jej główna specjalizacja koncentruje się na produkcji poduch tapicerskich o wysokiej jakości. W ciągu lat działalności firma zdołała zdobyć reputację solidnego producenta, co przyczyniło się do jej ugruntowanej pozycji na rynku. "OR-SAT" prowadzi kontraktową produkcję szwalniczą oraz oferuje usługi krojenia i szycia dedykowane dla producentów mebli tapicerowanych. Posiada nowoczesną halę produkcyjną o powierzchni ponad 4000 m², gdzie pracuje zespół wykwalifikowanych fachowców. Produkty oferowane przez firmę obejmują poduchy i pokrowce tapicerskie, poduszki na meble ogrodowe, szlafroki, ręczniki oraz inne wyroby z mikrofibry. Dodatkowo, "OR-SAT" realizuje kontrolę jakości na każdym etapie produkcji, co gwarantuje wyroby o najwyższym standardzie. Firma zyskała uznanie w branży, zdobywając m.in. prestiżowe wyróżnienie GAZELA BIZNESU. Obszar działania obejmuje zarówno rynki krajowe, jak i zagraniczne, w tym kraje takie jak Austria, Niemcy, Holandia oraz Szwecja.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja or-Sat Zakład Pracy Chronionej osiągnęła 58 206 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 892 436 zł. Pozostałe przychody to 2 314 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 862 444 zł.
Strata netto wyniosła 2 970 008 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -309 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 206 606 zł w 2024 roku. • 60 210 294 zł w 2023 roku. • 61 621 826 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 124 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 970 008 zł w 2024 roku. • 930 530 zł w 2023 roku. • 6 052 894 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji or-Sat Zakład Pracy Chronionej wynosi 87 730 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 260 938 370 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 503 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 87 730 349 zł w 2024 roku. • 87 086 610 zł w 2023 roku. • 107 806 377 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT or-Sat Zakład Pracy Chronionej wynosi -4,43 mln zł.
EBITDA or-Sat Zakład Pracy Chronionej wynosi -3,52 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 545 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4 427 679 zł w
2024 roku. • 1 130 555 zł w
2023 roku. • 3 110 642 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 601 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3 524 562 zł w
2024 roku. • 2 054 104 zł w
2023 roku. • 4 048 443 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji or-Sat Zakład Pracy Chronionej wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,60% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji or-Sat Zakład Pracy Chronionej wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
or-Sat Zakład Pracy Chronionej charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla or-Sat Zakład Pracy Chronionej wynosi 2 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
194 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 mln zł w 2024 roku. • 1,67 mln zł w 2023 roku. • 1,98 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13,05 mln zł w 2024 roku. • 11,53 mln zł w 2023 roku. • 11,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne or-Sat Zakład Pracy Chronionej wyniosły
60 320 115
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów or-Sat Zakład Pracy Chronionej wyniosła 115 080 108 zł.
a
ktywa trwałe to 75 957 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 122 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 080 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 234 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 845 516 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 230 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 115 080 108 zł w 2024 roku. • 111 727 091 zł w 2023 roku. • 95 285 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania or-Sat Zakład Pracy Chronionej wyniosły 49 845 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 080 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 227 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 49 845 516 zł w 2024 roku • 54 094 702 zł w 2023 roku • 38 600 433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja or-Sat Zakład Pracy Chronionej wykazała przychody na poziomie 58 206 606 zł.
Organizacja zarobiła -1 913 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 056 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 970 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 056 691 zł w 2024 roku • 105 048 zł w 2023 roku • 1 257 855 zł w 2022 roku
Organizacja or-Sat Zakład Pracy Chronionej wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-84
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
+1 mies. 5 dni19-08-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−5 mies. 22 dni26-04-2022
2020
−5 mies. 25 dni23-04-2021
2019
−5 mies. 5 dni13-05-2020
2018
−3 mies. 11 dni05-04-2019
2017
−2 mies. 20 dni26-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pol Orsa posiada 2850
udziałów,
które stanowią
67.9% firmy.
D.i.r. Srl posiada 1350
udziałów,
które stanowią
32.1% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2016 jest Pol Orsa kontrolujący 68% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2009 do 05.04.2016
była Pol Orsa kontrolująca 68% udziałów.
W okresie od 07.04.2004 do 23.06.2009 najwięcej udziałów posiadała Pol Orsa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.