SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. NIE WYŁĄCZA TO MOŻLIWOŚCI POWOŁANIA PROKURY SAMOISTNEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU CYWILNEGO.
Konstrukcja i produkcja narzędzi dla branży motoryzacyjnej|Zaawansowane laboratoria mechaniczne i chemiczne zapewniające jakość|Nowoczesne robotyzowane i zautomatyzowane procesy produkcyjne|Logistyka z wykorzystaniem ERP, WMS i EDI|Inwestycje w innowacje, w tym technologię Augmented Reality i elektromobilność
Wasiak Gruppe to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług w obszarze konstrukcji i technologii, przede wszystkim dla branży motoryzacyjnej. Działa na rynku od 23 lat, posiadając trzy lokalizacje i zatrudniając ponad 300 pracowników. W ramach swoich usług firma zajmuje się zarówno produkcją narzędzi, jak i zaawansowanymi procesami badawczo-rozwojowymi, które obejmują analizę wytrzymałości strukturalnej i testy ciśnieniowe. Wysoką jakość swoich produktów Wasiak Gruppe zapewnia dzięki nowoczesnym liniom produkcyjnym opartym na robotyce oraz w pełni zintegrowanym systemom zarządzania jakością. Istotnym elementem działalności jest także logistyka i elektroniczna wymiana danych (EDI), umożliwiające utrzymanie sprawnych łańcuchów dostaw. Unikalne podejście do innowacji sprawia, że firma jest liderem w dziedzinie czwartej rewolucji przemysłowej, w tym zastosowania technologii Augmented Reality do optymalizacji procesów produkcji. Wasiak Gruppe stawia również na zrównoważony rozwój, aktywnie wdrażając systemy zarządzania środowiskowego i promując elektromobilność w swoim parku maszynowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wasiak osiągnęła 72 240 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 962 561 zł. Pozostałe przychody to 278 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 393 414 zł.
Strata netto wyniosła 430 853 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 784 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 72 240 786 zł w 2024 roku. • 94 951 984 zł w 2023 roku. • 105 518 074 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -241 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -430 853 zł w 2024 roku. • 3 319 269 zł w 2023 roku. • 5 348 160 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wasiak wynosi 77 762 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 180 601 965 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 958 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 77 762 314 zł w 2024 roku. • 106 503 327 zł w 2023 roku. • 119 173 502 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wasiak wynosi 532 tys. zł.
EBITDA Wasiak wynosi 5,06 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
110 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 531 558 zł w
2024 roku. • 3 401 836 zł w
2023 roku. • 7 227 118 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
200 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 057 069 zł w
2024 roku. • 7 164 064 zł w
2023 roku. • 10 494 055 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wasiak wynosi 168 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
11 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 168 os. w 2024 roku. • 185 os. w 2023 roku. • 190 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wasiak wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wasiak wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wasiak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wasiak wynosi 1,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,31 mln zł w 2024 roku. • 2,42 mln zł w 2023 roku. • 2,84 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 194 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,89 mln zł w 2024 roku. • 7,98 mln zł w 2023 roku. • 7,32 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 386 647
zł.
Koszty operacyjne Wasiak wyniosły
71 431 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
389 668 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 386 647 zł w 2024 roku • 16 284 389 zł w 2023 roku • 16 649 050 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wasiak wyniosła 77 121 588 zł.
a
ktywa trwałe to 53 919 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 202 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 121 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 469 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 652 535 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 928 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 77 121 588 zł w 2024 roku. • 65 197 117 zł w 2023 roku. • 61 674 102 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wasiak wyniosły 37 652 535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 121 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 944 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 37 652 535 zł w 2024 roku • 25 297 211 zł w 2023 roku • 25 093 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wasiak wykazała przychody na poziomie 72 240 786 zł.
Organizacja zarobiła -137 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 293 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -430 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -214% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 293 741 zł w 2024 roku • 523 541 zł w 2023 roku • 1 230 297 zł w 2022 roku
Organizacja Wasiak wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−2 mies. 5 dni11-05-2023
2021
−4 mies. 23 dni25-05-2022
2020
−4 mies. 29 dni19-05-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
+4 dni19-07-2019
2017
+7 mies. 23 dni05-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wasiak Beteiligungs Gmbh posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2021 jest Wasiak Beteiligungs Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2011 do 27.04.2021: • Wasiak Beteiligungs Gmbh (0% udziałów) • Skarb Państwa (0% udziałów)
W okresie od 06.06.2001 do 27.04.2011 najwięcej udziałów posiadała Skarb Państwa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.