INESTATE INVESTMENTS SP. Z O.O. WISŁA SP. K. | KRS: 0000625695

Podsumowanie

aktywa

20,2 mln

przychód

6,5 mln

zysk

-746 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. PIEKARSKA, 57

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2016-06-27

Rozpoczęcie działalności

2016-06-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

marekmatlak@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe badania i analizy techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inestate Investments Wisła osiągnęła 6 523 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 515 375 zł. Pozostałe przychody to 7828 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 261 723 zł.

Strata netto wyniosła 746 348 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 898 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 523 203 zł w 2024 roku.
• 6 832 838 zł w 2023 roku.
• 14 814 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -746 348 zł w 2024 roku.
• -910 290 zł w 2023 roku.
• 2 333 024 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

231917.37

-311060.39

8714651.62

-615051.04

16207162.77

-936051.54

20950016.75

-1346857.69

57142441.04

8934076.63

14814488.29

2333023.69

6832838.41

-910290.42

6523202.96

-746348.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inestate Investments Wisła wynosi -739 tys. zł.

EBITDA Inestate Investments Wisła wynosi -459 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -738 873 zł w 2024 roku.
• -893 236 zł w 2023 roku.
• 2 946 351 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -458 552 zł w 2024 roku.
• -864 116 zł w 2023 roku.
• 2 974 015 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inestate Investments Wisła wynosi 11 971 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 40 653 846 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 370 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 971 398 zł w 2024 roku.
• 14 275 083 zł w 2023 roku.
• 31 360 763 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2379956.19

11868504.56

0

9666324.07

21786629.05

0

16434292.85

40517906.92

0

21961052.24

52375041.88

14694931.88

88526199.09

142856102.6

12152342.77

31360763.05

64812494.76

0

14275082.79

51839238.32

0

11971398.06

40653845.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inestate Investments Wisła wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inestate Investments Wisła wynosi 1,69%. To oznacza, że firma ma szansę 1,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,69% w 2024 roku.
• 1,39% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inestate Investments Wisła charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inestate Investments Wisła wynosi 294 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 1,8 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 442 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,03 mln zł w 2024 roku.
• 4,5 mln zł w 2023 roku.
• 5,62 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inestate Investments Wisła wyniosły 7 254 248 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inestate Investments Wisła wyniosła 20 228 288 zł.

a

ktywa trwałe to 11 494 090 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 734 198 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 228 288 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 163 461 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 064 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 449 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 228 288 zł w 2024 roku.
• 23 085 868 zł w 2023 roku.
• 24 719 821 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3080199.47

13201265.05

28073107.76

50587792.12

29697440.5

24719820.6

23085867.5

20228288.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-1.34

-0.05

-0.12

-0.06

-0.07

-0.03

-0.12

-0.03

-0.06

-0.03

-0.13

-0.04

-0.06

0.3

0.46

0.19

0.16

0.09

0.14

0.2

0.16

-0.04

-0.07

-0.13

-0.04

-0.07

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inestate Investments Wisła wyniosły 10 064 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 228 288 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 421 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 064 827 zł w 2024 roku
• 10 126 058 zł w 2023 roku
• 8 516 697 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3080199.47

113073.33

0.04

13201265.05

8059189.95

0.61

28073107.76

20567084.2

0.73

50587792.12

39928626.25

0.79

29697440.5

10104198

0.34

24719820.6

8516696.91

0.34

23085867.5

10126057.92

0.44

20228288.02

10064826.57

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inestate Investments Wisła wykazała przychody na poziomie 6 523 203 zł.

Organizacja zarobiła -746 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -746 348 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 557 644 zł w 2022 roku

Wartość

0

1618569

557644

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Inestate Investments Wisła wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06827

0.4653

0.60116

0.19709

0.13061

0.11957

0.12924

0.13214

0

0.05664

0.91416

0.80017

0.59951

0.31716

0.27739

0.18758

0.11515

0

0.03837

0.94972

0.8754

0.65989

0.30299

0.29423

0.21798

0.11476

0

0.04616

0.96199

0.92017

0.69098

0.33473

0.30976

0.23834

0.11668

0

0.98168

0.98864

0.87947

0.44756

0.64949

0.62826

0.93463

0.82636

0.98102

0.94915

0.94009

0.8627

0.44488

0.6693

0.62812

0.81802

0.66659

0.95618

0.04085

0.871

0.84982

0.51006

0.25207

0.2436

0.1994

0.14581

0

0.05148

0.85502

0.82078

0.55641

0.24832

0.2267

0.19013

0.13406

0

Powiązania

INESTATE INVESTMENTS - reprezentacja, wspólnik

NB INESTATE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2016

21.12.2017

K Marta

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

27.06.2016

Inestate Investments

Organizacja

wspólnik

21.12.2017

Nb Inestate

Organizacja

reprezentacja

27.06.2016

Inestate Investments

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INESTATE INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	HOSSO POLICE H2 SP. Z O.O.	0000596551
2	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000073302
3	BONER SP. Z O.O.	0000096002
4	OPOLSKAPARK SP. Z O.O.	0000870268
5	GALERIA MYŚLENICE SP. Z O.O.	0000295117
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000116566
7	OMNITECH SP. Z O.O.	0000203473
8	NEP INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000638945
9	HOSSO SZCZECINEK H1 SP. Z O.O.	0000275573
10	STEED S.A.	0000116364
11	SKOWROŃSKI SP. Z O.O.	0000114189
12	PROLOGIS POLAND XLI SP. Z O.O.	0000222079
13	HOSSO GRYFICE H1 SP. Z O.O.	0000281591
14	HAVO SP. Z O.O.	0000108128
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W PRZEMYŚLU	0000160017
16	ECO.ING GARUS - ZMYSŁOWSKI SP. J.	0000312814
17	STOW. CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000308312
18	ORION S.A.	0000111126
19	GALERIA 11-STKA SP. Z O.O.	0000425689
20	PROLOGIS POLAND XLVI SP. Z O.O.	0000238442
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC"	0000124894
22	OFFICE CENTER OPOLE SP. Z O.O.	0000552901
23	BIELANY ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000876333
24	M.Y. INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000609729
25	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO	0000091525
26	HASCO REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000757138
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000047707
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "UNIWERS"	0000136024
29	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO PUŁTUSK SP. Z O.O.	0000151038
30	INTER INWEST RTCL SP. Z O.O. SP. K.	0000272827

INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WISŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000625695 NIP 9372683336 REGON 364789132

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INESTATE INVESTMENTS

INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WISŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000625695 NIP
9372683336 REGON
364789132