INESTATE INVESTMENTS SP. Z O.O. WISŁA SP. K. | KRS: 0000625695

Podsumowanie

aktywa

23,1 mln

przychód

6,8 mln

zysk

-910 tys.

wartość firmy

14,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. PIEKARSKA, 57

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2016-06-27

Rozpoczęcie działalności

2016-06-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

marekmatlak@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe badania i analizy techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inestate investments osiągnęła 6 832 838 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 822 855 zł. Pozostałe przychody to 9983 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 733 146 zł.

Strata netto wyniosła 910 290 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 100 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 832 838 zł w 2023 roku.
• 14 814 488 zł w 2022 roku.
• 57 142 441 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -99 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -910 290 zł w 2023 roku.
• 2 333 024 zł w 2022 roku.
• 8 934 077 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

231917.37

-311060.39

8714651.62

-615051.04

16207162.77

-936051.54

20950016.75

-1346857.69

57142441.04

8934076.63

14814488.29

2333023.69

6832838.41

-910290.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inestate investments wynosi -893 tys. zł.

EBITDA Inestate investments wynosi -864 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 97 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -893 236 zł w 2023 roku.
• 2 946 351 zł w 2022 roku.
• 10 721 338 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 92 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -864 116 zł w 2023 roku.
• 2 974 015 zł w 2022 roku.
• 10 729 006 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inestate investments wynosi 14 275 083 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 51 839 238 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 982 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 275 083 zł w 2023 roku.
• 31 360 763 zł w 2022 roku.
• 88 526 199 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2379956.18

11868504.56

0

9666324.07

21786629.05

0

16434292.85

40517906.92

0

21961052.24

52375041.88

14694931.88

88526199.09

142856102.6

12152342.77

31360763.05

64812494.76

0

14275082.79

51839238.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inestate investments wynosi 1,73%. To oznacza, że firma ma szansę 1,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,252% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,73% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inestate investments wyniosły 7 716 091 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4200 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inestate investments wyniosła 23 085 868 zł.

a

ktywa trwałe to 103 880 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 981 988 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 085 868 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 959 810 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 126 058 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 334 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 085 868 zł w 2023 roku.
• 24 719 821 zł w 2022 roku.
• 29 697 441 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3080199.47

13201265.05

28073107.76

50587792.12

29697440.5

24719820.6

23085867.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-1.34

-0.05

-0.12

-0.06

-0.07

-0.03

-0.12

-0.03

-0.06

-0.03

-0.13

-0.04

-0.06

0.3

0.46

0.19

0.16

0.09

0.14

0.2

0.16

-0.04

-0.07

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inestate investments wyniosły 10 126 058 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 085 868 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 668 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 126 058 zł w 2023 roku
• 8 516 697 zł w 2022 roku
• 10 104 198 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3080199.47

113073.33

0.04

13201265.05

8059189.95

0.61

28073107.76

20567084.2

0.73

50587792.12

39928626.25

0.79

29697440.5

10104198

0.34

24719820.6

8516696.91

0.34

23085867.5

10126057.92

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inestate investments wykazała przychody na poziomie 6 832 838 zł.

Organizacja zarobiła -910 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -910 290 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 557 644 zł w 2022 roku
• 1 618 569 zł w 2021 roku

Wartość

0

1618569

557644

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Inestate investments wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06824

0.46601

0.60047

0.19681

0.13112

0.11957

0.12908

0.13169

0

0.05652

0.91482

0.79972

0.59854

0.31811

0.27814

0.1875

0.11518

0

0.03864

0.95012

0.87524

0.65943

0.30332

0.29418

0.21815

0.11514

0

0.04646

0.96211

0.92001

0.69023

0.33524

0.31011

0.23882

0.11688

0

0.98143

0.98879

0.879

0.44602

0.64839

0.62639

0.93515

0.82644

0.9809

0.94891

0.94018

0.86192

0.44342

0.66658

0.62519

0.81737

0.66564

0.95616

0.04314

0.8626

0.83933

0.50768

0.24943

0.24093

0.19888

0.14624

0

Powiązania

INESTATE INVESTMENTS - reprezentacja, wspólnik

NB INESTATE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2016

21.12.2017

K Marta

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

27.06.2016

Inestate Investments

Organizacja

wspólnik

21.12.2017

Nb Inestate

Organizacja

reprezentacja

27.06.2016

Inestate Investments

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INESTATE INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	GALERIA MYŚLENICE SP. Z O.O.	0000295117
2	NEP INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000638945
3	PUŁASKI CENTER SP. Z O.O.	0000525474
4	BUDOM SP. Z O.O.	0000134399
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY MINISTERSTWIE SPRAW	0000029183
6	STOW. CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000308312
7	PROINVEST PRO SZYMAŃSKI SP. J.	0000864880
8	SKOWROŃSKI SP. Z O.O.	0000114189
9	DEWELOPER INWEST SP. Z O.O.	0000861041
10	GRAŻYNY ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872904
11	RWW SP. Z O.O.	0000744350
12	ECO.ING GARUS - ZMYSŁOWSKI SP. J.	0000312814
13	FROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000330584
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC"	0000124894
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICZLINO"	0000129600
16	MSRETAIL V SP. Z O.O.	0000913714
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GOŁĘBIÓW-II" IM.IGNACEGO	0000321085
18	INVESTMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000536496
19	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000073302
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W PRZEMYŚLU	0000160017
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ" W CHOJNOWIE	0000159781
22	BONER SP. Z O.O.	0000096002
23	AAC K. WALBINER SP. K.	0000842925
24	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO	0000091525
25	LG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000230509
26	BIELANY ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000876333
27	EUREAG POLSKA I SP. Z O.O.	0000252413
28	OCTA LH SP. Z O.O.	0000511289
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000116566
30	K.S. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000102592

INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WISŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000625695 NIP 9372683336 REGON 364789132

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INESTATE INVESTMENTS

INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WISŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000625695 NIP
9372683336 REGON
364789132