I ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA | KRS: 0000623323

Podsumowanie

aktywa

41,7 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-677 tys.

wartość firmy

22,5 mln

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1

Kod pocztowy

00-124

Rejestracja

2016-06-21

Rozpoczęcie działalności

2016-06-21

Kapitał zakładowy

116361,20 PLN

Strona www

www.ariafund.com/i-aria-aifm-spolka-akcyjna-alternatywna-spolka-inwestycyjna-spolka-komandytowo-akcyjna/

Email

asi1@ariafund.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBA REPREZENTUJĄCA KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU - DARIUSZ LEWANDOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU - KATARZYNA ANNA KOLMUS

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Opis

Inwestowanie w rewolucyjne technologie.
Wsparcie finansowe i doradcze dla startupów.
Zróżnicowane portfolio inwestycyjne, w tym uznane spółki.
Promowanie idei odpowiedzialnego inwestowania.
Organizacja wydarzeń i publikacji związanych z trendami inwestycyjnymi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 1 683 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1000 zł. Pozostałe przychody to 1 682 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 678 000 zł.

Strata netto wyniosła 677 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 683 000 zł w 2024 roku.
• 1 853 000 zł w 2023 roku.
• 4 191 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -96 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -677 000 zł w 2024 roku.
• -1 234 000 zł w 2023 roku.
• 2 369 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4345.2

0

-7367.48

221000

56000

1443000

90000

3965000

1757000

4191000

2369000

1853000

-1234000

1683000

-677000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -233 tys. zł.

EBITDA I Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -233 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -233 000 zł w 2024 roku.
• -1 803 000 zł w 2023 roku.
• -1 714 000 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -233 000 zł w 2024 roku.
• -1 803 000 zł w 2023 roku.
• -1 714 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 22 524 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 114 144 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 213 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 524 000 zł w 2024 roku.
• 33 948 833 zł w 2023 roku.
• 47 332 500 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32697.98

174389.2

0

27172.37

144919.28

331500

5238083.33

25956000

900000

18392750

91044000

5947500

43701083.33

181492000

6286500

47332500

187000000

0

33948833.33

174472000

0

22524000

114144000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 7,5%. To oznacza, że firma ma szansę 7,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 5,76% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 7,5% w 2024 roku.
• 1,37% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,18 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,71 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,71 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 168 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,18 mln zł w 2024 roku.
• 2,36 mln zł w 2023 roku.
• 2,87 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,71 mln zł w 2024 roku.
• 8,72 mln zł w 2023 roku.
• 9,35 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne I Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 234 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 41 688 000 zł.

a

ktywa trwałe to 24 278 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 410 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 688 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 536 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 152 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 949 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 688 000 zł w 2024 roku.
• 56 836 000 zł w 2023 roku.
• 57 550 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43597.3

41377.42

6591000

23680000

49734000

57550000

56836000

41688000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -23,300%.

Marża netto wyniosła -40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3328.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.18

-0.2

0.01

0.25

0

-187

0.06

0.04

0.44

0.04

0.05

0.57

-0.02

-0.03

-0.67

-0.02

-233

-0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 13 152 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 688 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 878 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 152 000 zł w 2024 roku
• 13 218 000 zł w 2023 roku
• 10 800 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43597.3

0

41377.42

5147.6

0.12

6591000

102000

0.02

23680000

919000

0.04

49734000

4361000

0.09

57550000

10800000

0.19

56836000

13218000

0.23

41688000

13152000

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 1 683 000 zł.

Organizacja zarobiła -677 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -677 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 022 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12000

66000

78000

0

1022000

0

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja I Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28834

0

0.46626

0

0.24074

0.26415

0

0.34483

0.01818

0.44828

0.50877

0.24713

0.18129

0

0.88235

0.77328

0.78824

0.40465

0.76378

0.84793

0.70046

0.90654

0.87789

0.89933

0.92409

0.38174

0.69872

0.19388

0.67078

0.57202

0.9305

0.91761

0.90407

0.9517

0.51536

0.72472

0.84642

0.70068

0.90722

0.95238

0.91351

0.93651

0.63222

0.8186

0.84592

0.72424

0

0.14946

0.83791

0.92663

0.65282

0.48101

0.53846

0.43363

0.97749

0.23506

0.83065

0.85657

0.69919

0.55556

0.26316

0.49393

0.39676

0

Powiązania

ARIA AIFM - wspólnik, reprezentacja

KAMPINOS DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

K DANIEL - organ nadzoru

B PIOTR - organ nadzoru

L ADAM - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2016

11.10.2016

Aria Aifm

Organizacja

wspólnik

11.10.2016

27.11.2017

Rb

Organizacja

wspólnik

27.11.2017

24.07.2019

Aria Aifm

Organizacja

wspólnik

24.07.2019

Aria Aifm

Organizacja

organ nadzoru

24.07.2019

12.05.2020

J Michał

Kwiecień 1976

Osoba

organ nadzoru

24.07.2019

L Adam

Grudzień 1975

Osoba

organ nadzoru

24.07.2019

04.03.2025

W Krzysztof

Czerwiec 1975

Osoba

organ nadzoru

12.05.2020

04.03.2025

B Piotr

Kwiecień 1986

Osoba

organ nadzoru

04.03.2025

B Piotr

Grudzień 1985

Osoba

organ nadzoru

04.03.2025

K Daniel

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

21.06.2016

11.10.2016

Aria Aifm

Organizacja

reprezentacja

11.10.2016

27.11.2017

Rb

Organizacja

reprezentacja

24.07.2019

Aria Aifm

Organizacja

reprezentacja

27.11.2017

24.07.2019

Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.03.2019

14.09.2022

Kampinos Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do I ARIA AIFM

	Organizacja	Numer KRS
1	"LAVINIA IX" SP. Z O.O. S.K.A.	0000474341
2	SMOK VENTURES SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000796671
3	EQUITY FUND SP. Z O.O. 4 ASI SP. K.	0000872493
4	EXPEDITIONS SP. Z O.O. ASI SP. K.	0000902885
5	CUSTODIA CAPITAL ZZASI FO OPPORTUNITIES ASI	0001024972
6	BP VC GP1 SP. Z O.O. VC I ASI S.K.A.	0000818978
7	VINCI HITECH ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000927120
8	BVALUE STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000791726
9	BP VC GP1 FUND II ASI W LIKWIDACJI	0000678919
10	ASI INTEGRA MANAGEMENT PROPERTY	0000392475
11	MBO PARTNERS SP. Z O.O.	0000621442
12	WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000921325
13	MONTIS CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000752451
14	SUPERCHARGE CAPITAL DEAL FUND I ASI	0000888484
15	VIGO VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000946324
16	III ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000972749
17	FF VENTURE CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000826810
18	IMPERA ALFA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000539051
19	ELBRUS GREEN ENERGY ASI SP. Z O.O.	0000892803
20	RST VENTURES FOR EARTH ASI	0000757194
21	AIP SEED ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	0000940391
22	MOVENS VENTURE CAPITAL 1 ASI	0000840632
23	TERRA SEED ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000734173
24	ASI VELLAMO SP. Z O.O.	0000869223
25	ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000002717
26	EXPERIOR VENTURE FUND I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000457045
27	APER VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000772103
28	GEMSTONE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	0000865711
29	MOVENS VENTURE CAPITAL ASI	0000794794
30	ARKLEY BRINC SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000777529

I ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS 0000623323 NIP 5213739186 REGON 364769365

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I ARIA AIFM

I ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000623323 NIP
5213739186 REGON
364769365