SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBA REPREZENTUJĄCA KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU - DARIUSZ LEWANDOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU - KATARZYNA ANNA KOLMUS
Inwestowanie w technologiczne rozwiązania zmieniające rzeczywistość
Wsparcie finansowe i doradztwo strategiczne dla startupów
Współpraca z doradcami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi i mediami
Portfolio obejmuje innowacyjne spółki, np. Nethone
ARIA AIFM to firma inwestycyjna zajmująca się kapitałem podwyższonego ryzyka. Specjalizuje się w inwestowaniu w technologiczne rozwiązania, które mają potencjał zrewolucjonizować rzeczywistość. Firma koncentruje się głównie na wspieraniu projektów i startupów, które wprowadzają innowacyjne technologie na rynek, mając na celu przekształcenie istniejących norm i praktyk. ARIA AIFM odgrywa kluczową rolę w finansowaniu rozwoju technologii poprzez udzielanie wsparcia finansowego i doradztwa strategicznego. Firma aktywnie współpracuje z innymi podmiotami na rynku, takimi jak doradcy finansowi, fundusze inwestycyjne i media, co umożliwia tworzenie silnych partnerstw i podnoszenie wartości inwestycji. W portfolio firmy można znaleźć takie podmioty jak Nethone, która została wyróżniona jako jedna z dziesięciu najlepszych rozwiązań do zarządzania oszustwami w 2023 roku. Firma angażuje się również w organizację i uczestnictwo w różnych wydarzeniach branżowych, co pozwala jej na bieżąco śledzić najnowsze trendy i innowacje. ARIA prowadzi także działania związane z inwestowaniem w pozytywny wpływ na społeczność, co sprawia, że jest postrzegana jako odpowiedzialny podmiot działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja II Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 915 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 915 284 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 308 815 zł.
Strata netto wyniosła 3 308 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 915 284 zł w 2024 roku.
• 10 392 211 zł w 2023 roku.
• 6 493 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -472 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 308 815 zł w 2024 roku.
• 7 841 439 zł w 2023 roku.
• -1 306 059 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT II Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -493 tys. zł.
EBITDA II Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -493 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -492 883 zł w
2024 roku.
• -541 244 zł w
2023 roku.
• -1 166 531 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -492 883 zł w
2024 roku.
• -541 244 zł w
2023 roku.
• -1 166 531 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji II Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 26 171 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 136 324 540 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 733 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 171 041 zł w 2024 roku.
• 66 336 360 zł w 2023 roku.
• 24 968 778 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji II Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 35,6%. To oznacza, że firma ma szansę 35,6% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,716% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 35,6% w 2024 roku.
• 33,1% w 2023 roku.
• 34,4% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji II Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
II Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla II Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,2 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,82 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,82 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
170 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 1,69 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,82 mln zł w 2024 roku.
• 7,48 mln zł w 2023 roku.
• 5,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne II Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 492 883
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów II Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 36 625 840 zł.
a
ktywa trwałe to 31 038 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 587 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 625 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 081 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 544 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 225 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 625 840 zł w 2024 roku.
• 40 751 045 zł w 2023 roku.
• 29 227 824 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża netto wyniosła -362%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania II Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 2 544 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 625 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 363 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 544 705 zł w 2024 roku
• 3 361 095 zł w 2023 roku
• 1 708 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja II Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 915 284 zł.
Organizacja zarobiła -2 442 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 866 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 308 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 866 280 zł w 2024 roku
• 1 953 416 zł w 2023 roku
• 253 928 zł w 2022 roku
Organizacja II Aria Aifm Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki