Fundusz venture capital, inwestycje w IoT, AI, ML, robotykę, e-commerce
Wsparcie we wczesnych etapach rozwoju, ticket 1-4 mln PLN
Portfolio: ZEME (zarządzanie odpadami), VersaBox (robotyka), StethoMe (zdalne badanie płuc)
Współpraca z inwestorami i startupami
RST Ventures For Earth jest dynamicznym funduszem venture capital skoncentrowanym na finansowaniu projektów na wczesnych etapach rozwoju, szczególnie w obszarach takich jak Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML), robotyka, oraz handel elektroniczny oparty na modelach SaaS i marketplace. Fundusz inwestuje w fazie początkowej, startupowej i wczesnego wzrostu, oferując tzw. ticket inwestycyjny w wysokości od 1 do 4 mln PLN.Fundusz z dumą wspiera innowacyjne firmy, które przynoszą istotne zmiany na wielu polach. Ich portfolio obejmuje przedsiębiorstwa takie jak ZEME, zarządzającą odpadami przemysłowymi, czy VersaBox, dostawcę autonomicznych systemów robotycznych dla logistyki. StethoMe oferuje zdalne badanie płuc i serca przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów AI, a SellIntegro wzmacnia handel elektroniczny poprzez integrację systemów ERP z e-commerce. RST Ventures For Earth wspiera także rozwój cyberbezpieczeństwa poprzez inwestycje w Samurai Labs, oraz narzędzia dla psychoonkologii rozwijane przez Prosoma.W ramach swojej działalności, fundusz kładzie nacisk na współpracę z innymi inwestorami i startupami, oferując również znaczne wsparcie w zakresie modelowania biznesowego, projektów internetowych oraz e-commerce. Projekty, w które zainwestowano, są przykładem połączenia innowacyjnych rozwiązań z praktycznymi aplikacjami, co pozwala na znaczące przyspieszenie rozwoju młodych firm oraz dostarczenie wartościowych rozwiązań na rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RST Ventures FOR Earth ASI osiągnęła 835 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 243 116 zł. Pozostałe przychody to 592 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 560 604 zł.
Strata netto wyniosła 6 317 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 835 627 zł w 2024 roku.
• 1 586 654 zł w 2023 roku.
• 237 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -902 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 317 488 zł w 2024 roku.
• -6 042 272 zł w 2023 roku.
• -5 781 346 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RST Ventures FOR Earth ASI wynosi -464 tys. zł.
EBITDA RST Ventures FOR Earth ASI wynosi -464 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RST Ventures FOR Earth ASI wynosi 22 927 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 119 311 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 275 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 927 953 zł w 2024 roku.
• 28 422 766 zł w 2023 roku.
• 22 643 317 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RST Ventures FOR Earth ASI wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RST Ventures FOR Earth ASI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RST Ventures FOR Earth ASI wyniosły 706 885
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RST Ventures FOR Earth ASI wyniosła 30 103 538 zł.
a
ktywa trwałe to 29 846 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 257 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 103 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 827 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 300 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 103 538 zł w 2024 roku.
• 36 610 204 zł w 2023 roku.
• 29 981 908 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -191%.
Marża netto wyniosła -756%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -108 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RST Ventures FOR Earth ASI wyniosły 275 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 103 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 275 713 zł w 2024 roku
• 123 542 zł w 2023 roku
• 2317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RST Ventures FOR Earth ASI wykazała przychody na poziomie 835 627 zł.
Organizacja zarobiła -6 317 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 317 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja RST Ventures FOR Earth ASI wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki