ARIA AIFM S.A. | KRS: 0000620143

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

992 tys.

zysk

-355 tys.

wartość firmy

661 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1

Kod pocztowy

00-124

Rejestracja

2016-05-31

Rozpoczęcie działalności

2016-05-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ariafund.com/aria-aifm-s-a/

Email

ariaaifm@ariafund.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Opis

Inwestycje w technologie zmieniające rzeczywistość
Wspieranie rozwoju młodych firm przez venture capital i venture building
Publikacje i analizy rynkowe
Panel dyskusyjny na temat inwestycji przyszłości
Znaczące inwestycje, np. Nethone

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aria Aifm osiągnęła 992 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 758 000 zł. Pozostałe przychody to 234 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 113 000 zł.

Strata netto wyniosła 355 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 992 000 zł w 2024 roku.
• 2 341 000 zł w 2023 roku.
• 3 268 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -355 000 zł w 2024 roku.
• -914 000 zł w 2023 roku.
• -757 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-15758.97

740.77

-59771.78

93000

-424000

1675000

-816000

3100000

959000

3268000

-757000

2341000

-914000

992000

-355000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aria Aifm wynosi -492 tys. zł.

EBITDA Aria Aifm wynosi -492 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 68 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -492 000 zł w 2024 roku.
• -866 000 zł w 2023 roku.
• -793 000 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 68 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -492 000 zł w 2024 roku.
• -866 000 zł w 2023 roku.
• -793 000 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-15758.97

-59664.78

-410000

-729000

1031000

-793000

-866000

-492000

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aria Aifm wynosi 661 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 480 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 661 333 zł w 2024 roku.
• 1 560 667 zł w 2023 roku.
• 2 317 417 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

61417.33

327559.12

0

17082.35

88472

0

62000

232500

0

1116666.67

4187500

706500

6609166.67

13426000

0

2317416.67

8170000

0

1560666.67

5852500

0

661333.33

2480000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aria Aifm wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,272% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498533

0.0310125

0.0309914

0.0308233

0.0307265

0.0306554

0.0306939

0.0308294

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aria Aifm wynosi 2,17%. To oznacza, że firma ma szansę 2,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,299% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,17% w 2024 roku.
• 3,30% w 2023 roku.
• 4,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007739

0.0021585

0.0130788

0.0501936

0.0007085

0.0425733

0.0329643

0.0217218

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aria Aifm charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aria Aifm wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6573.87

28580.92

0

7660.8

0

3720

0

67000

93000

177321.67

312200

0

130600

0

92680

0

30320

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 385 000 zł.

Koszty operacyjne Aria Aifm wyniosły 1 250 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 385 000 zł w 2024 roku
• 1 152 000 zł w 2023 roku
• 914 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

307000

1751000

914000

1152000

385000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aria Aifm wyniosła 2 008 000 zł.

a

ktywa trwałe to 438 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 570 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 008 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 085 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 093 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 008 000 zł w 2024 roku.
• 3 007 000 zł w 2023 roku.
• 2 662 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

82630.55

72118

82000

259000

1647000

2662000

3007000

2008000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła -65%.

Marża netto wyniosła -36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.83

-2.7

-80.54

-80.69

-5.17

1.05

-4.41

-4.56

-3.15

0.67

-0.44

-0.49

0.58

1.02

0.33

0.31

-0.28

-4.09

-0.24

-0.23

-0.3

1.25

-0.37

-0.39

-0.18

0.33

-0.65

-0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aria Aifm wyniosły 3 093 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 008 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 441 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 093 000 zł w 2024 roku
• 3 736 000 zł w 2023 roku
• 2 477 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82630.55

740.77

0.01

72118

50000

0.69

82000

484000

5.9

259000

1476000

5.7

1647000

705000

0.43

2662000

2477000

0.93

3007000

3736000

1.24

2008000

3093000

1.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aria Aifm wykazała przychody na poziomie 992 000 zł.

Organizacja zarobiła -352 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -355 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3000 zł w 2024 roku
• 81 000 zł w 2023 roku
• 73 000 zł w 2022 roku

Wartość

0

73000

81000

3000

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja Aria Aifm wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18874

0.00336

0.54305

0.15094

0.23585

0.20755

0

0.18529

0.46269

0.50588

0.63844

0.09813

0.08602

0.1987

0.06209

0

0.0788

0.53994

0.45652

0.92308

0.16318

0.1327

0.06462

0.88344

0

0.05528

0.77749

0.53015

0.90805

0.29455

0.28099

0.06897

0.80172

0

0.89183

0.82512

0.66587

0.52066

0.82528

0.84647

0.95616

0.88493

0

0.08592

0.8122

0.68735

0.66753

0.34615

0.33597

0.24031

0.03359

0.8254

0.08543

0.76546

0.70101

0.77984

0.3

0.33716

0.24737

0.91512

0.82094

0.1028

0.66238

0.61059

0.83013

0.31667

0.28774

0.25397

0.73718

0.61246

Powiązania

I ARIA AIFM - powiązanie zwrotne

II ARIA AIFM - powiązanie zwrotne

ARIA PRIVATE EQUITY - wspólnik

III ARIA AIFM - powiązanie zwrotne

IV ARIA AIFM - powiązanie zwrotne

J MAGDALENA - organ nadzoru

B PIOTR - organ nadzoru

K KATARZYNA - reprezentacja

W PTASZEK ANNA - organ nadzoru

L DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2019

Aria Private Equity

Organizacja

organ nadzoru

31.05.2016

04.01.2019

K Aleksandra

Styczeń 1984

Osoba

organ nadzoru

31.05.2016

04.01.2019

C Piotr

Maj 1970

Osoba

organ nadzoru

31.05.2016

04.01.2019

N Rafał

Listopad 1981

Osoba

organ nadzoru

04.01.2019

J Magdalena

Październik 1976

Osoba

organ nadzoru

04.01.2019

W Ptaszek Anna

Marzec 1989

Osoba

organ nadzoru

04.01.2019

B Piotr

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

31.05.2016

04.01.2019

D Andrzej

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

31.05.2016

04.01.2019

Z Grażyna

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

04.01.2019

L Dariusz

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

04.01.2019

K Katarzyna

Lipiec 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

30.04.2023

17.09.2024

Iv Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.05.2022

Iii Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.02.2017

07.04.2020

Ii Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.07.2019

I Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.06.2016

24.07.2019

I Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.04.2023

Iv Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.04.2020

Ii Aria Aifm

Organizacja

Udziałowcy

Aria Private Equity posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Podobne organizacje do ARIA AIFM

	Organizacja	Numer KRS
1	APER VENTURES SP. Z O.O.	0000714322
2	AM WFH INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000726016
3	EDTECHHUB SP. Z O.O.	0000699255
4	AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0000540750
5	KNOWLEDGEHUB STARTER SP. Z O.O.	0000730158
6	POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU INWESTYCJE ASI SP. Z O.O.	0000618372
7	ERC SP. Z O.O.	0000699157
8	AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000250759
9	SMOK VENTURES SP. Z O.O.	0000749212
10	MONTIS CAPITAL SP. Z O.O.	0000709293
11	FLASHPOINT MANAGEMENT CONSULTANTS POLAND SP. Z O.O.	0000677974
12	AIUT INVEST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	0000965326
13	GPW VENTURES ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000866861
14	NETRIX VENTURES SP. Z O.O.	0000697152
15	MOVENS VENTURE CAPITAL 1 SP. Z O.O.	0000647043
16	BVALUE STARTER SP. Z O.O.	0000626374
17	PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ORANGE POLSKA	0000004093
18	UI EFA S.A. (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0001016458
19	ARIA FUND S.A.	0000572495
20	CZYSTA3.VC SP. Z O.O.	0000699034
21	4GROWTH VC SP. Z O.O.	0000912607
22	ATMOS VENTURES SP. Z O.O.	0000768086
23	OSTOJA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000312067
24	SIMPACT VENTURES SP. Z O.O.	0000908151
25	BETA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000551850
26	SATUS GAMES SP. Z O.O.	0000677888
27	VALUE ADVISORS FUND SERVICES SP. Z O.O.	0000935871
28	INVENTO CAPITAL SP. Z O.O.	0000696004
29	BP VC GP1 SP. Z O.O.	0000700979
30	EPU KANCELARIA SP. Z O.O. SP. K.	0000428856

ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000620143 NIP 5213736704 REGON 364585926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARIA AIFM

ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000620143 NIP
5213736704 REGON
364585926