Organizacja Esaliens towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 26 455 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 511 565 zł. Pozostałe przychody to 1 943 595 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 244 245 zł.
Zysk netto wyniósł 267 320 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 512 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 455 160 zł w 2022 roku.
• 44 156 872 zł w 2021 roku.
• 57 682 179 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 219 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 320 zł w 2022 roku.
• 9 626 653 zł w 2021 roku.
• 19 081 630 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esaliens towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 40 248 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 673 200 zł a 114 891 530 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 017 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 248 215 zł w 2022 roku.
• 94 536 225 zł w 2021 roku.
• 148 464 158 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esaliens towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 33 009 416 zł.
a
ktywa trwałe to 3 361 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 647 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 009 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 722 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 286 534 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -535 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 009 416 zł w 2022 roku.
• 42 550 219 zł w 2021 roku.
• 55 600 033 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esaliens towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 4 286 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 009 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -360 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 286 534 zł w 2022 roku
• 7 094 622 zł w 2021 roku
• 10 689 564 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esaliens towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 26 455 160 zł.
Organizacja zarobiła 419 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -496 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 885 zł w 2022 roku
• 2 348 315 zł w 2021 roku
• 4 424 051 zł w 2020 roku
Organizacja Esaliens towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH