Oferowanie funduszy inwestycyjnych i planów emerytalnych.
Realizacja Pracowniczych Planów Kapitałowych dla firm.
Prowadzenie szczegółowych analiz rynkowych przez doświadczony zespół inwestycyjny.
Dostępność narzędzi wspierających oszczędzanie, w tym kalkulatory i blog emerytalny.
Elastyczność w dostosowywaniu strategii inwestycyjnej do indywidualnych potrzeb klientów.
ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA to jedna z wiodących firm na polskim rynku finansowym, która z powodzeniem operuje już od 20 lat, koncentrując się głównie na planach emerytalnych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki dużemu doświadczeniu oraz współpracy z międzynarodowymi firmami zarządzającymi, ESALIENS oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych, w tym fundusze akcyjne, obligacyjne, oraz mieszane, które są dostosowane do potrzeb różnorodnych klientów. Ich oferta obejmuje również Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które stanowią korzystne rozwiązania dla firm oraz pracowników, zapewniając dodatkowe wsparcie emerytalne. ESALIENS nieustannie inwestuje w ludzi, a zespół firmowy, który średnio posiada ponad 18-letnie doświadczenie, prowadzi skomplikowane analizy rynkowe, co pozwala na podejmowanie precyzyjnych decyzji inwestycyjnych. Kluczowym aspektem, który wyróżnia ESALIENS na tle konkurencji, jest elastyczne podejście do klienta oraz nacisk na komfort inwestycyjny, co umożliwia klientom pełną kontrolę nad swoimi funduszami oraz strategią inwestycyjną. Dodatkowo, organizacja prowadzi bogaty blog emerytalny oraz kalkulatory, które wspierają klientów w procesie planowania przyszłych oszczędności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych osiągnęła 45 679 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 189 137 zł. Pozostałe przychody to 1 490 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 073 266 zł.
Zysk netto wyniósł 11 115 871 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 619 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 679 779 zł w 2024 roku.
• 40 270 444 zł w 2023 roku.
• 26 455 160 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 115 871 zł w 2024 roku.
• 9 119 503 zł w 2023 roku.
• 267 320 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 12,55 mln zł.
EBITDA Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 12,67 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
151 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 549 055 zł w
2024 roku.
• 10 019 212 zł w
2023 roku.
• -979 286 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
199 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 670 143 zł w
2024 roku.
• 10 158 072 zł w
2023 roku.
• -829 068 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 104 795 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 879 077 zł a 159 355 075 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 791 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 795 747 zł w 2024 roku.
• 91 706 763 zł w 2023 roku.
• 40 248 215 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 4,69 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,37 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,37 mln zł a 12,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,69 mln zł w 2024 roku.
• 4,3 mln zł w 2023 roku.
• 2,72 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,94 mln zł w 2024 roku.
• 12,12 mln zł w 2023 roku.
• 8,88 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 312 060
zł.
Koszty operacyjne Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 31 640 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
261 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 312 060 zł w 2024 roku
• 9 970 923 zł w 2023 roku
• 8 553 227 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 47 600 420 zł.
a
ktywa trwałe to 2 877 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 723 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 600 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 838 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 761 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 701 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 600 420 zł w 2024 roku.
• 44 100 435 zł w 2023 roku.
• 33 009 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 7 761 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 600 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 761 651 zł w 2024 roku
• 6 258 050 zł w 2023 roku
• 4 286 534 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 45 679 779 zł.
Organizacja zarobiła 13 840 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 724 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 115 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 724 283 zł w 2024 roku
• 2 259 933 zł w 2023 roku
• 151 885 zł w 2022 roku
Organizacja Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 14.02.2006 jest
Legg Mason, Inc.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2001 do 14.02.2006
był Bank Handlowy W Warszawie
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.03.2001 do 25.09.2001 najwięcej udziałów posiadał Bank Handlowy W Warszawie . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH