LUMINOS SP. Z O.O. | KRS: 0000622090

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

4,1 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

24,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GROCHOWE ŁĄKI, 4

Kod pocztowy

61-752

Rejestracja

2016-06-09

Rozpoczęcie działalności

2016-06-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Leasing finansowy Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Luminos osiągnęła 4 094 142 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 71 zł. Pozostałe przychody to 4 094 071 zł.

Całkowite koszty wyniosły -4 061 042 zł.

Zysk netto wyniósł 4 061 113 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 584 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 094 142 zł w 2024 roku.
• 100 571 zł w 2023 roku.
• 74 259 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 580 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 061 113 zł w 2024 roku.
• -40 471 zł w 2023 roku.
• -34 192 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3889.5

0

-5187.49

0

-1022228.24

3888149.18

3859181.51

45773.29

15897.29

74259.3

-34192.12

100570.7

-40471.06

4094141.63

4061113.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Luminos wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7945 zł w 2024 roku.
• -4907 zł w 2023 roku.
• -12 455 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Luminos wynosi 24 100 025 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 126 144 zł a 56 855 586 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 442 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 100 025 zł w 2024 roku.
• 2 147 357 zł w 2023 roku.
• 2 160 169 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

559.58

2984.44

0

2124383.92

20153209.41

54028541.14

68659.93

2230411.57

11393636.72

0

2160169

11256868.24

0

2147356.63

11094984

5126144.45

24100025.29

56855585.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luminos wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 1,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Luminos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Luminos wyniosły 8016 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Luminos wyniosła 7 412 649 zł.

a

ktywa trwałe to 3 017 731 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 394 918 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 412 649 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 834 859 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 577 790 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 056 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 412 649 zł w 2024 roku.
• 8 340 355 zł w 2023 roku.
• 9 333 417 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16087

26413

3210640.4

3393780.18

7471858.48

9333416.58

8340355.46

7412649.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła -11,190%.

Marża netto wyniosła 99%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1598.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-5.21

-0.2

1.17

-0.32

1

1.14

1.36

0.99

0

0.01

0.35

0

-0.01

-0.46

0

-0.01

-0.4

0.55

0.59

-111.9

0.99

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Luminos wyniosły 577 790 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 412 649 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 577 790 zł w 2024 roku
• 5 566 609 zł w 2023 roku
• 6 519 200 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16087

15340.89

0.95

26413

30854.38

1.17

3210640.4

4237310.02

1.32

3393780.18

561268.29

0.17

7471858.48

4623449.3

0.62

9333416.58

6519199.52

0.7

8340355.46

5566609.46

0.67

7412649.35

577790.08

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Luminos wykazała przychody na poziomie 4 094 142 zł.

Organizacja zarobiła 4 061 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 061 113 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4708 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1005997

11422

0

4708

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Luminos wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22824

0.00238

0.39475

0.73924

0.18538

0.01642

0

0.2201

0.00278

0.43188

0.81907

0.20791

0.91345

0

0.01334

0.00251

0.90884

0.84245

0.16472

0.88135

0.99025

0.98639

0.93681

0.90761

0.37847

0.98715

0.98077

0.93287

0.87963

0.71741

0.52541

0.9359

0.62172

0.77162

0.3813

0.41255

0

0.11874

0.53382

0.93968

0.65808

0.20002

0.37732

0.24246

0

0.11016

0.53267

0.93343

0.66739

0.19094

0.35066

0.23851

0.75101

0.98282

0.9057

0.91749

0.31591

0.9923

0.05231

0.90074

0.7847

0

Powiązania

FAMISA - wspólnik

NW - powiązanie zwrotne

CALISIA - powiązanie zwrotne

F MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2016

03.08.2023

K Anna

Październik 1973

Osoba

wspólnik

03.08.2023

Famisa

Organizacja

reprezentacja

09.06.2016

20.11.2024

K Anna

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

09.06.2016

20.11.2024

C Mieczysław

Styczeń 1931

Osoba

reprezentacja

20.11.2024

F Monika

Kwiecień 2001

Osoba

powiązanie zwrotne

20.12.2019

12.07.2023

Calisia

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.08.2017

Nw

Organizacja

Udziałowcy

Famisa posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2023 jest Famisa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2016 do 03.08.2023 była Kaczmarek Anna kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do LUMINOS

	Organizacja	Numer KRS
1	LONDA CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000698455
2	AK INWESTOR SP. Z O.O.	0000087048
3	SALCAMICO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000941241
4	EQUINOX ASSETS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000668472
5	YELLOW BAHAMA SP. Z O.O.	0000332263
6	MONEGUARD 6 SP. Z O.O.	0000902827
7	ALBA ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.	0000715201
8	ADB SP. Z O.O.	0000328086
9	TORIA SP. Z O.O.	0000257846
10	ALPHA TRADING SP. Z O.O.	0000744716
11	UNI CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000039834
12	EGC SP. Z O.O. S.K.A.	0000477113
13	NEO ENERGIA PRZYKONA X SP. Z O.O.	0000916679
14	NYTKO EUROPE SP. Z O.O.	0001002321
15	NIERUCHOMOŚCI I KAPITAŁ S.A.	0000015381
16	STOW. DOLNOŚLĄSKI KLASTER LOTNICZY	0000588973
17	INVENTITY FOUNDATION	0000350684
18	CAPITALUX SP. Z O.O.	0001000325
19	TENSED INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000559489
20	E&C CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000463534
21	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING II	0000561353
22	DGTAL SP. Z O.O.	0000606108
23	CORVUS CORPORATE FINANCE SP. Z O.O.	0000171166
24	BUILDING INVEST SP. Z O.O.	0000641711
25	JOMI SP. Z O.O.	0000620138
26	SCALAR SP. Z O.O.	0000843256
27	POLSKIE KLINIKI MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000378377
28	CMS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000038886
29	INTERCONTINENTAL MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000720707
30	TPA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000293747

LUMINOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000622090 NIP 7831743150 REGON 364662302

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUMINOS

LUMINOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000622090 NIP
7831743150 REGON
364662302