ISOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000621459

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

223 tys.

zysk

-34 tys.

wartość firmy

362 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RĘBIECHOWO

Adres

UL. PIASKOWA, 3A

Kod pocztowy

80-297

Rejestracja

2016-06-03

Rozpoczęcie działalności

2016-06-03

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.isolutions.org.pl

Email

biuro@isolutions.org.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI LICZY OD 1 (JEDNEGO) DO 3 (TRZECH) CZŁONKÓW POWOŁYWANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZARZĄD STANOWI PREZES ZARZĄDU, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność agencji reklamowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isolutions osiągnęła 222 976 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 222 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 256 524 zł.

Strata netto wyniosła 33 548 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 976 zł w 2024 roku.
• 189 364 zł w 2023 roku.
• 193 948 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 548 zł w 2024 roku.
• -59 755 zł w 2023 roku.
• -155 024 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

377939

-235942.47

332896.43

-203558.3

574636.13

106034.87

235079.57

-97630.67

784608.98

275590.54

193948.16

-155023.56

189363.67

-59755.22

222976.33

-33548.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isolutions wynosi -33 tys. zł.

EBITDA Isolutions wynosi 25 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 860 zł w 2024 roku.
• -112 072 zł w 2023 roku.
• -189 624 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 421 zł w 2024 roku.
• -68 909 zł w 2023 roku.
• -146 461 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isolutions wynosi 361 889 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 137 272 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 43 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 361 889 zł w 2024 roku.
• 364 642 zł w 2023 roku.
• 412 515 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

666115.69

2208833.88

0

483418.58

1394600.68

341013.78

1148244.01

1818740.16

0

424510.49

1428217.48

399483.68

2024918.5

3858267.56

0

412514.79

1510485.4

0

364642.04

1271464.52

0

361889.4

1137272.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isolutions wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isolutions wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isolutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Isolutions wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 57 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 343 zł.

Koszty operacyjne Isolutions wyniosły 255 837 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -32 555 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 343 zł w 2024 roku
• 24 554 zł w 2023 roku
• 66 625 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isolutions wyniosła 1 287 268 zł.

a

ktywa trwałe to 606 073 zł.

a

ktywa obrotowe to 681 195 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 287 268 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 284 318 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 002 950 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -158 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 287 268 zł w 2024 roku.
• 1 305 122 zł w 2023 roku.
• 1 344 993 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2396721.16

2199923.84

2324876.63

2282228.29

1265810.61

1344993.02

1305122.44

1287268.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.43

-0.52

-0.62

-0.09

-0.58

-0.5

-0.61

0.05

0.23

0.18

-0.04

-0.27

-0.44

-0.42

0.22

0.52

0.44

0.35

-0.12

-0.41

-1.27

-0.8

-0.05

-0.19

-0.82

-0.32

-0.03

-0.12

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isolutions wyniosły 1 002 950 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 287 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 002 950 zł w 2024 roku
• 987 256 zł w 2023 roku
• 967 372 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2396721.16

1844512.69

0.77

2199923.84

1851273.67

0.84

2324876.63

1870191.59

0.8

2282228.29

1925173.92

0.84

1265810.61

733165.7

0.58

1344993.02

967371.67

0.72

1305122.44

987256.31

0.76

1287268.14

1002950.12

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isolutions wykazała przychody na poziomie 222 976 zł.

Organizacja zarobiła -33 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 548 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Isolutions wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04449

0.62776

0.89108

0.67947

0.15836

0.15606

0.25413

0.11193

0

0.05087

0.5995

0.88297

0.71686

0.15362

0.15636

0.26489

0.09209

0

0.80866

0.67224

0.88614

0.70442

0.78739

0.76704

0.56424

0.55698

0

0.07322

0.55578

0.87437

0.73345

0.15369

0.148

0.27913

0.12967

0

0.85479

0.69496

0.80373

0.61913

0.87499

0.90068

0.72455

0.70296

0

0.06435

0.47813

0.78959

0.68431

0.12964

0.09788

0.23239

0.11041

0

0.12312

0.43906

0.77365

0.7149

0.16593

0.11027

0.2986

0.15664

0

0.17438

0.41247

0.74408

0.7377

0.21989

0.20094

0.33725

0.19084

0

Powiązania

L MARIA - wspólnik

L RÓŻA - reprezentacja, wspólnik

MSE MACIEJ LAMCZYK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.06.2016

Mse Maciej Lamczyk

Organizacja

wspólnik

30.11.2016

26.04.2018

L Maciej

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

03.06.2016

30.11.2016

L Maciej

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

28.12.2020

18.07.2025

L Maciej

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

26.04.2018

28.12.2020

L Maciej

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

30.11.2016

08.09.2023

W Aleksandra

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

26.04.2018

28.12.2020

L Maria

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

18.07.2025

L Maria

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

28.12.2020

18.07.2025

L Maria

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

28.12.2020

08.09.2023

L Stanisław

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

18.07.2025

L Róża

Październik 1988

Osoba

wspólnik

08.09.2023

18.07.2025

L Róża

Październik 1988

Osoba

prokurent

30.11.2016

28.12.2020

W Adam

Sierpień 1989

Osoba

prokurent

28.12.2020

29.05.2024

L Maciej

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

03.06.2016

28.12.2020

L Maciej

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

28.12.2020

08.09.2023

W Adam

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

08.09.2023

L Róża

Październik 1988

Osoba

Udziałowcy

Lamczyk Róża posiada 2600 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Lamczyk Maria posiada 1400 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.07.2025 jest Lamczyk Róża kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2023 do 18.07.2025 była Lamczyk Róża kontrolująca 40% udziałów.

W okresie od 28.12.2020 do 08.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Lamczyk Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do ISOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	WO&JAN SP. Z O.O.	0000814150
2	SOFTIERO SP. Z O.O.	0000729209
3	DOLNOŚLĄSKI DOM KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000533743
4	ASAO SP. Z O.O.	0000135204
5	VALIS SECOND LAP POLAND SP. Z O.O.	0000691616
6	MS MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000882008
7	SLSOLUTION SP. Z O.O.	0000547437
8	2020 SP. Z O.O.	0000857138
9	TEAM4PM SP. Z O.O.	0000266581
10	WINSOFT SP. Z O.O.	0000914548
11	PLUS48 SP. Z O.O.	0000366620
12	APPS4E SP. Z O.O.	0000628209
13	CREATIVE RESOURCES SP. Z O.O.	0000421043
14	HIARTE MEDIA SP. Z O.O.	0000786366
15	TRUCKER APPS SP. Z O.O.	0000519778
16	CODECAPE SP. Z O.O.	0000795326
17	SWITCHDESK SP. Z O.O.	0000581097
18	ATLANT-TEC SINGULAROB SP. Z O.O. SP. K.	0000557173
19	LIMO GAMES SP. Z O.O.	0000857789
20	ANKO SYSTEM SP. Z O.O.	0000230051
21	YELLOW DOT SP. Z O.O.	0000296922
22	3D DESIGNERS SP. Z O.O.	0000456347
23	DIMUNDI SP. Z O.O.	0000638305
24	STAROUT SP. Z O.O.	0000366583
25	TRICKS SP. Z O.O.	0000694463
26	ELKEN.TECH SP. Z O.O.	0001003179
27	CELERWAY POLAND SP. Z O.O.	0000729438
28	ARCY_DZIEŁO SP. Z O.O.	0000635554
29	AI ESTIMO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000778324
30	IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000565752

ISOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621459 NIP 5892024856 REGON 364629960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOLUTIONS

ISOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621459 NIP
5892024856 REGON
364629960