ITENIUM OGNIWO SP. Z O.O. | KRS: 0000558154

Podsumowanie

aktywa

475 tys.

przychód

226 tys.

zysk

1 tys.

wartość firmy

397 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. INŻYNIERSKA, 5

Kod pocztowy

20-484

Rejestracja

2015-05-20

Rozpoczęcie działalności

2015-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itenium.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZAŚ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Opis

Zarządzanie projektami informatycznymi
Dostosowywanie rozwiązań technologicznych do potrzeb klientów
Wsparcie w cyklu życia projektów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itenium Ogniwo osiągnęła 225 664 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 225 664 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 224 179 zł.

Zysk netto wyniósł 1485 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 225 664 zł w 2024 roku.
• 207 448 zł w 2023 roku.
• 47 919 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1485 zł w 2024 roku.
• 86 841 zł w 2023 roku.
• 29 655 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

333000.44

79739.46

138021.3

17892.63

740001.02

-19640.94

112000

-70266.38

44086.04

23422.58

47918.6

29654.62

207448.46

86840.92

225663.59

1484.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itenium Ogniwo wynosi 33 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 447 zł w 2024 roku.
• 111 987 zł w 2023 roku.
• 44 941 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

93838.46

43890.8

11733.21

-28857.94

39028.74

44940.51

111987.27

33447.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itenium Ogniwo wynosi 396 534 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 847 zł a 1 280 812 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 47 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 396 534 zł w 2024 roku.
• 724 701 zł w 2023 roku.
• 324 472 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

188111.14

729069.28

1116352.44

178926.3

365115.34

1074829.96

0

680133.93

1850002.55

0

208766.79

715200.68

66129.06

274748.08

808891

71877.9

324472.24

927509.48

239038.72

724701.37

1274873.16

14847.4

396533.63

1280812.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itenium Ogniwo wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.027367252856493

0.0273679438978434

0.0273585580289364

0.0273680165410042

0.0273687895387411

0.0273690186440945

0.027367889881134

0.0273676682263613

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itenium Ogniwo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000167343067005277

0.000477993075037375

0.00298638315871358

0.00132278178352863

0.000906021276023239

0.000610423332545906

0.000213319741305895

0.000303707958664745

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itenium Ogniwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itenium Ogniwo wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 64 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9990.01

31880.31

87785.2

3578.53

27935.46

94047.62

0

3686.41

49813.31

0

35760.03

0

40444.55

0

46375.47

0

9913.79

63743.66

0

5453.7

64040.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Itenium Ogniwo wyniosły 192 216 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itenium Ogniwo wyniosła 474 585 zł.

a

ktywa trwałe to 470 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 4585 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 320 203 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 382 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 585 zł w 2024 roku.
• 474 142 zł w 2023 roku.
• 501 904 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

271768.86

540433.29

889664.55

487438.04

512752.41

501903.69

474141.68

474584.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.32

0.28

0.24

0.03

0.07

0.32

0.13

-0.02

-0.08

0.02

-0.03

-0.14

-0.39

-0.26

-0.63

0.05

0.12

0.89

0.53

0.06

0.13

0.94

0.62

0.18

0.27

0.54

0.42

0

0.15

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itenium Ogniwo wyniosły 154 382 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 382 zł w 2024 roku
• 155 423 zł w 2023 roku
• 270 026 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

271768.86

20954

0.08

540433.29

271725.8

0.5

889664.55

640598

0.72

487438.04

308637.87

0.63

512752.41

310529.66

0.61

501903.69

270026.32

0.54

474141.68

155423.39

0.33

474584.67

154381.64

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itenium Ogniwo wykazała przychody na poziomie 225 664 zł.

Organizacja zarobiła 2123 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 638 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1485 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1920 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 638 zł w 2024 roku
• 6411 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14076

3550

0

6411

638

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Itenium Ogniwo wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81839

0.61256

0.64399

0.20806

0.87582

0.88192

0.83338

0.6463

0.83199

0.68315

0.49305

0.72703

0.53051

0.75303

0.89176

0.54852

0.44529

0.71382

0.15361

0.70501

0.78546

0.66692

0.30224

0.40993

0.32257

0.19832

0

0.08951

0.47171

0.69971

0.63609

0.13248

0.1763

0.20838

0.10821

0

0.65613

0.40394

0.69402

0.63302

0.92854

0.97793

0.53766

0.46163

0

0.64976

0.36816

0.65857

0.59277

0.95458

0.98479

0.54652

0.45744

0

0.73102

0.45384

0.63744

0.46232

0.91341

0.93055

0.69011

0.56768

0.70667

0.48592

0.41465

0.60508

0.47933

0.40065

0.72802

0.3793

0.26967

0.53134

Powiązania

QUIXLER - powiązanie zwrotne

K ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2015

11.01.2018

K Anna

Luty 1983

Osoba

wspólnik

11.01.2018

K Anna

Luty 1983

Osoba

wspólnik

20.05.2015

11.01.2018

S Adam

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

20.05.2015

11.01.2018

S Piotr

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

K Anna

Luty 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

26.05.2020

Quixler

Organizacja

Udziałowcy

Karpińska Anna posiada 47 udziałów, które stanowią 94.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2018 jest Karpińska Anna kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2015 do 11.01.2018 była Karpińska Anna kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do ITENIUM OGNIWO

	Organizacja	Numer KRS
1	ANKO SYSTEM SP. Z O.O.	0000230051
2	SWITCHDESK SP. Z O.O.	0000581097
3	ITC SYSTEM SP. Z O.O.	0000176689
4	FAB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000711598
5	VTS PROJECT SP. Z O.O.	0000451697
6	TESTO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000938710
7	VALIS SECOND LAP POLAND SP. Z O.O.	0000691616
8	N.G.S. SP. Z O.O.	0000179665
9	NETINFO SP. Z O.O.	0000075171
10	RARA AVIS SP. Z O.O.	0000293765
11	MPSS SP. Z O.O.	0000374544
12	EDAPRO SP. Z O.O.	0000420488
13	OTA SERVICES SP. Z O.O.	0000677386
14	BIURO - TECHNIKA SP. Z O.O.	0000177383
15	TORO SOFT SP. Z O.O.	0000350084
16	IZOS SP. Z O.O.	0000475070
17	ONTWO SP. Z O.O.	0000668305
18	TIMEFRAME KANCELARIA SP. Z O.O.	0000479280
19	AKANZA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000575540
20	NIMBLE VENTURE STUDIO SP. Z O.O.	0000901413
21	NGENO SP. Z O.O. SP. K.	0000531869
22	VARGEN SP. Z O.O.	0000792789
23	DREAMPLEX SP. Z O.O.	0000512313
24	MALKOM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000330988
25	ALRESPOL SP. Z O.O.	0000998871
26	EVIL GINGERBREAD STUDIO P.S.A.	0001011572
27	LENDIDEA.COM SP. Z O.O.	0000854533
28	WINSOFT SP. Z O.O.	0000914548
29	ANALOGIC.PL SP. Z O.O.	0000321892
30	CHAN AND CO. INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000900107

ITENIUM OGNIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558154 NIP 9462652960 REGON 361316255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITENIUM OGNIWO

ITENIUM OGNIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558154 NIP
9462652960 REGON
361316255