Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "bioekol" osiągnęła 10 916 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 916 936 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 744 370 zł.
Zysk netto wyniósł 172 566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 875 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 916 936 zł w 2022 roku.
• 6 814 106 zł w 2021 roku.
• 4 073 596 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 566 zł w 2022 roku.
• 239 432 zł w 2021 roku.
• 114 721 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "bioekol" wynosi 8 650 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
682 223 zł a 27 292 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 521 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 650 445 zł w 2022 roku.
• 6 203 263 zł w 2021 roku.
• 3 783 341 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "bioekol" wyniosła 1 070 989 zł.
a
ktywa trwałe to 9994 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 060 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 070 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 909 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 070 989 zł w 2022 roku.
• 1 147 145 zł w 2021 roku.
• 1 020 520 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "bioekol" wyniosły 161 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 070 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 359 zł w 2022 roku
• 210 080 zł w 2021 roku
• 208 888 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "bioekol" wykazała przychody na poziomie 10 916 936 zł.
Organizacja zarobiła 225 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 760 zł w 2022 roku
• 22 982 zł w 2021 roku
• 11 110 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "bioekol" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.