Dostarczanie naturalnej wody źródlanej do domów i biur
Bezpłatna dostawa butli 19-litrowych
Oferowanie ceramicznych mis i nowoczesnych urządzeń dozujących
Rabaty dla posiadaczy karty dużej rodziny
Serwis techniczny i stała opieka przedstawicieli
Woda Kryształ to firma zajmująca się dostarczaniem naturalnej wody źródlanej do domów i biur w Warszawie oraz okolicach. Od ponad 37 lat korzysta z zasobów zagłębia wodnego, które znajduje się na historycznym korycie Wisły. Woda oferowana przez firmę jest nie tylko czysta i smaczna, ale również niepoddawana sztucznym procesom oczyszczania, co zapewnia jej naturalność i wysoką jakość. Klienci mogą zamawiać 19-litrowe butle, które są dostarczane bezpłatnie do wskazanych lokalizacji, co znacząco ułatwia ich dostępność. Woda Kryształ wyróżnia się również oferowaniem ceramicznych mis oraz nowoczesnych urządzeń dozujących, co sprawia, że ich oferta jest kompleksowa i dostosowana do potrzeb konsumentów. Dodatkowo, klienci z kartą dużej rodziny mogą skorzystać z 20% rabatu na zakupy. Firma dba także o pełną obsługę klienta poprzez serwis techniczny na miejscu oraz asystentów, którzy zapewniają stałą opiekę na różnych płaszczyznach, co podkreśla ich zaangażowanie w satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Woda Kryształ osiągnęła 677 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 677 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 668 207 zł.
Zysk netto wyniósł 9220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 677 426 zł w 2024 roku.
• 500 286 zł w 2023 roku.
• 425 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9220 zł w 2024 roku.
• 43 705 zł w 2023 roku.
• 4892 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Woda Kryształ wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Woda Kryształ wynosi 11 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 867 zł w
2024 roku.
• 48 478 zł w
2023 roku.
• 6350 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 411 zł w
2024 roku.
• 48 478 zł w
2023 roku.
• 6350 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Woda Kryształ wynosi 579 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 327 zł a 1 693 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 579 824 zł w 2024 roku.
• 592 755 zł w 2023 roku.
• 354 764 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woda Kryształ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Woda Kryształ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 089
zł.
Koszty operacyjne Woda Kryształ wyniosły 666 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 089 zł w 2024 roku
• 72 993 zł w 2023 roku
• 23 595 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woda Kryształ wyniosła 190 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 547 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 316 zł w 2024 roku.
• 172 219 zł w 2023 roku.
• 105 046 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woda Kryształ wyniosły 68 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 547 zł w 2024 roku
• 59 669 zł w 2023 roku
• 36 201 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Woda Kryształ wykazała przychody na poziomie 677 426 zł.
Organizacja zarobiła 10 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1438 zł w 2024 roku
• 4687 zł w 2023 roku
• 1108 zł w 2022 roku
Organizacja Woda Kryształ wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.