Dostarczanie naturalnej wody źródlanej do domów i biur|Bezpłatna dostawa butli 19-litrowych|Oferowanie ceramicznych mis i nowoczesnych urządzeń dozujących|Rabaty dla posiadaczy karty dużej rodziny|Serwis techniczny i stała opieka przedstawicieli
Woda Kryształ to firma zajmująca się dostarczaniem naturalnej wody źródlanej do domów i biur w Warszawie oraz okolicach. Od ponad 37 lat korzysta z zasobów zagłębia wodnego, które znajduje się na historycznym korycie Wisły. Woda oferowana przez firmę jest nie tylko czysta i smaczna, ale również niepoddawana sztucznym procesom oczyszczania, co zapewnia jej naturalność i wysoką jakość. Klienci mogą zamawiać 19-litrowe butle, które są dostarczane bezpłatnie do wskazanych lokalizacji, co znacząco ułatwia ich dostępność. Woda Kryształ wyróżnia się również oferowaniem ceramicznych mis oraz nowoczesnych urządzeń dozujących, co sprawia, że ich oferta jest kompleksowa i dostosowana do potrzeb konsumentów. Dodatkowo, klienci z kartą dużej rodziny mogą skorzystać z 20% rabatu na zakupy. Firma dba także o pełną obsługę klienta poprzez serwis techniczny na miejscu oraz asystentów, którzy zapewniają stałą opiekę na różnych płaszczyznach, co podkreśla ich zaangażowanie w satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Woda Kryształ osiągnęła 677 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 677 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 668 207 zł.
Zysk netto wyniósł 9220 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 677 426 zł w 2024 roku. • 500 286 zł w 2023 roku. • 425 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9220 zł w 2024 roku. • 43 705 zł w 2023 roku. • 4892 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Woda Kryształ wynosi 579 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 327 zł a 1 693 566 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 579 824 zł w 2024 roku. • 592 755 zł w 2023 roku. • 354 764 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Woda Kryształ wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Woda Kryształ wynosi 11 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 867 zł w
2024 roku. • 48 478 zł w
2023 roku. • 6350 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 411 zł w
2024 roku. • 48 478 zł w
2023 roku. • 6350 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Woda Kryształ wynosi 2 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Woda Kryształ wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woda Kryształ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Woda Kryształ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Woda Kryształ wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
130 089
zł.
Koszty operacyjne Woda Kryształ wyniosły
666 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 130 089 zł w 2024 roku • 72 993 zł w 2023 roku • 23 595 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woda Kryształ wyniosła 190 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 547 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 190 316 zł w 2024 roku. • 172 219 zł w 2023 roku. • 105 046 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woda Kryształ wyniosły 68 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 68 547 zł w 2024 roku • 59 669 zł w 2023 roku • 36 201 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Woda Kryształ wykazała przychody na poziomie 677 426 zł.
Organizacja zarobiła 10 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1438 zł w 2024 roku • 4687 zł w 2023 roku • 1108 zł w 2022 roku
Organizacja Woda Kryształ wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 296 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+296
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+12 mies. 1 dni11-07-2025
2022
+24 mies. 7 dni11-07-2025
2021
+1 mies. 29 dni13-12-2022
2020
+14 mies. 4 dni13-12-2022
2019
+26 mies. 9 dni13-12-2022
2018
+10 dni25-07-2019
2017
−1 dni14-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie