POLONEA ZDRÓJ SP. Z O.O. | KRS: 0000740787

Podsumowanie

aktywa

388 tys.

przychód

2 mln

zysk

764 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STĘPINA

Adres

, 44

Kod pocztowy

38-125

Rejestracja

2018-07-21

Rozpoczęcie działalności

2018-07-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polonea Zdrój osiągnęła 1 970 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 970 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 206 733 zł.

Zysk netto wyniósł 763 567 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 281 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 970 300 zł w 2024 roku.
• 982 553 zł w 2023 roku.
• 1 245 235 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 763 567 zł w 2024 roku.
• -390 618 zł w 2023 roku.
• -459 564 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

151019.36

194.22

1040088.45

-311619.94

1078876.45

-261271.54

1306679.71

-509907.28

1245235.12

-459563.73

982552.72

-390618.43

1970299.54

763566.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polonea Zdrój wynosi 769 tys. zł.

EBITDA Polonea Zdrój wynosi 812 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polonea Zdrój wynosi 4 367 799 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 689 932 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 623 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 367 799 zł w 2024 roku.
• 655 035 zł w 2023 roku.
• 830 157 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1942.2

105352.12

377548.4

0

693392.3

2600221.13

0

719250.97

2697191.13

0

871119.81

3266699.27

0

830156.75

3113087.8

0

655035.15

2456381.8

0

4367799.19

10689931.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polonea Zdrój wynosi 5,1%. To oznacza, że firma ma szansę 5,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,720% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,1% w 2024 roku.
• 5,3% w 2023 roku.
• 3,74% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polonea Zdrój charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 696 964 zł.

Koszty operacyjne Polonea Zdrój wyniosły 1 201 700 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 99 566 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 696 964 zł w 2024 roku
• 605 037 zł w 2023 roku
• 524 566 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polonea Zdrój wyniosła 388 305 zł.

a

ktywa trwałe to 150 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 237 805 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 388 305 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 163 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 551 866 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 388 305 zł w 2024 roku.
• 464 259 zł w 2023 roku.
• 330 909 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

111712.22

303177.29

334500.72

493170.9

330908.67

464258.7

388305.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 197%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0

-1.03

1.02

-0.3

-0.78

0.46

-0.24

-1.03

0.47

-0.39

-1.39

0.3

-0.37

-0.84

0.2

-0.4

1.97

-0.66

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polonea Zdrój wyniosły 1 551 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 388 305 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 400%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 551 866 zł w 2024 roku
• 2 391 386 zł w 2023 roku
• 1 867 418 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 400% w 2024 roku
• 515% w 2023 roku
• 564% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

111712.22

106518

0.95

303177.29

609604.08

2.01

334500.72

902199.05

2.7

493170.9

1570776.51

3.19

330908.67

1867418.01

5.64

464258.7

2391386.47

5.15

388305.09

1551866.32

4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polonea Zdrój wykazała przychody na poziomie 1 970 300 zł.

Organizacja zarobiła 763 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 763 567 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

34

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

dane za rok

Organizacja Polonea Zdrój wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34021

0.00538

0

0.64865

0.50472

0.36036

0.67172

0.45517

0.42029

0.41791

0.50505

0.67391

0.07207

0.66346

0.45946

0.87437

0.30201

0.28472

0.05419

0.93467

0

0.11354

0.65258

0.44541

0.89423

0.30675

0.28571

0.07177

0.76077

0

0.09821

0.65714

0.47321

0.91133

0.29448

0.27097

0.10244

0.80296

0

0.10917

0.6093

0.41485

0.94634

0.23899

0.21569

0.04327

0.7561

0

0.09813

0.575

0.43458

0.93846

0.21854

0.21918

0.07035

0.62564

0

0.74675

0.56

0.37662

0.94595

0.88596

0.86607

0.99324

0.0473

0

Powiązania

C MARCIN - wspólnik

D DANUTA - reprezentacja

G ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2018

G Aleksandra

Sierpień 1998

Osoba

wspólnik

21.07.2018

C Marcin

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

21.07.2018

26.06.2020

M Andrzej

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

26.06.2020

D Danuta

Maj 1963

Osoba

Udziałowcy

Czernik Marcin posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Gonczerzewicz Aleksandra posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do POLONEA ZDRÓJ

	Organizacja	Numer KRS
1	JAVA SP. Z O.O.	0000665588
2	MAZOWSZANKA SP. Z O.O.	0000845555
3	ROCOTO SP. Z O.O. SP. K.	0000782072
4	AQUANA SP. Z O.O.	0000848167
5	ENERIS BLUE SP. Z O.O.	0000723148
6	NICE SP. Z O.O.	0000247021
7	CUD NATURY SP. Z O.O.	0000629853
8	HEX TEAM SP. Z O.O.	0000735459
9	MASURIA SPRING SP. Z O.O.	0000782194
10	KOŃCZANKA SP. Z O.O.	0000209512
11	RST COMPANY SP. Z O.O.	0000909098
12	WILD GRASS - BORECKI, WUJEK SP. K.	0000420544
13	WYTWÓRNIA WÓD I NAPOJÓW "DRUŻNO" SP. Z O.O.	0000274415
14	TESSELLIS DISTILLERY SP. Z O.O.	0000923321
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BOLKO 1-JASTROWIEC"	0000093713
16	KOPALNIA I WARZELNIA SOLANEK DR ZABŁOCKA SP. Z O.O.	0000162178
17	FOREVER YOUNG KOMBUCHA SP. Z O.O.	0000892494
18	LEŚNY ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000273374
19	BEELEMON SP. Z O.O.	0000717344
20	WODY BORUCIN SP. Z O.O.	0000126282
21	JONSTON DISTILLERY SP. Z O.O.	0000830859
22	EKO-DOM W PROSTKACH SP. Z O.O.	0000192694
23	TURBO PROJEKT SP. Z O.O.	0000714023
24	FL GRUPA SP. Z O.O.	0000766334
25	ACTIVER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000257868
26	TRIO SP. Z O.O.	0000068899
27	BOSSX S.A.	0000768499
28	HANDEL I DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000384637
29	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WINIARSTWA GALICJA	0000511306
30	NOMARCH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000399659

POLONEA ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740787 NIP 8191668982 REGON 380802848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLONEA ZDRÓJ

POLONEA ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740787 NIP
8191668982 REGON
380802848