Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MZBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000168048 NIP
8421630530 REGON
771597185

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

3,2 mln

zysk

105 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

BYTÓW

Adres

KARDYNAŁA JOSYFA SLIPYJA, 1

Kod pocztowy

77-100

Rejestracja

2003-07-17

Rozpoczęcie działalności

2003-08-01

Kapitał zakładowy

63000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI: - DO CZASU KIEDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - Z CHWILĄ POWOŁANIA TRZECIEGO CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Nauka języków obcych Pozostałe sprzątanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Opis

Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych i właścicieli prywatnych
Obsługa i zarządzanie zasobami gminnymi
Zespół składający się z doświadczonych administratorów i licencjonowanych zarządców
Optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości
Wsparcie w rewitalizacji i poprawie jakości życia w zarządzanych lokalach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mzbk osiągnęła 3 172 769 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 155 323 zł. Pozostałe przychody to 17 447 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 049 916 zł.

Zysk netto wyniósł 105 406 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 340 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 172 769 zł w 2024 roku.
• 2 605 215 zł w 2023 roku.
• 2 654 671 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 406 zł w 2024 roku.
• 74 311 zł w 2023 roku.
• 127 698 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

785949.02

27866.13

1231796.16

37341.17

1407981.48

36536.38

2014796.12

90801.59

2351948.34

86873.72

2654671.02

127698.42

2605214.92

74311.23

3172769.3

105406.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mzbk wynosi 140 tys. zł.

EBITDA Mzbk wynosi 314 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 667 zł w 2024 roku.
• 110 686 zł w 2023 roku.
• 138 583 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 313 852 zł w 2024 roku.
• 237 551 zł w 2023 roku.
• 277 842 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mzbk wynosi 2 918 037 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 381 231 zł a 7 931 923 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 918 037 zł w 2024 roku.
• 2 333 284 zł w 2023 roku.
• 2 542 820 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83290.21

718720.74

1964872.55

88655.5

1059217.62

3079490.4

5103.5

1089903.34

3519953.7

53563.52

1759967.3

5036990.3

189351.77

2104812.21

5879870.85

262246.08

2542820.44

6636677.55

299229.5

2333284.37

6513037.3

381231.41

2918036.55

7931923.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mzbk wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mzbk wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mzbk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mzbk wynosi 50 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 126 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 922 322 zł.

Koszty operacyjne Mzbk wyniosły 3 015 655 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 961 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 922 322 zł w 2024 roku
• 975 378 zł w 2023 roku
• 737 412 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mzbk wyniosła 1 071 395 zł.

a

ktywa trwałe to 443 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 627 629 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 626 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 63 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 563 086 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 071 395 zł w 2024 roku.
• 917 917 zł w 2023 roku.
• 749 334 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

235202.82

259169.69

136793.71

205595.3

572610.18

749334.4

917917.4

1071394.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 167%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.44

0.04

0.04

0.14

0.59

0.03

0.03

0.27

0.58

0.03

0.03

0.44

1.44

0.05

0.05

0.15

0.34

0.03

0.04

0.17

0.37

0.05

0.05

0.08

0.19

0.04

0.03

0.1

1.67

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mzbk wyniosły 563 086 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 071 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 563 086 zł w 2024 roku
• 518 945 zł w 2023 roku
• 399 673 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

235202.82

124149.21

0.53

259169.69

140962.36

0.54

136793.71

129989.04

0.95

205595.3

134177.27

0.65

572610.18

320141.16

0.56

749334.4

399672.96

0.53

917917.4

518944.73

0.57

1071394.72

563086.17

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mzbk wykazała przychody na poziomie 3 172 769 zł.

Organizacja zarobiła 115 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 425 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 406 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 787 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 425 zł w 2024 roku
• 11 984 zł w 2023 roku
• 12 073 zł w 2022 roku

Wartość

4917

6590

3614

8980

8592

12073

11984

10425

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Mzbk wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68665

0.58825

0.31576

0.70103

0.66966

0.64948

0.88228

0.89008

0.62234

0.70442

0.67361

0.34214

0.72168

0.58829

0.57864

0.87236

0.89916

0.65845

0.69475

0.69437

0.27944

0.88397

0.56963

0.56587

0.91027

0.88264

0.63758

0.77403

0.73481

0.32229

0.77418

0.65379

0.64585

0.93856

0.97001

0.72405

0.78101

0.75642

0.46717

0.72699

0.66029

0.60261

0.85064

0.82954

0.72317

0.79721

0.76121

0.512

0.6978

0.66058

0.64496

0.84077

0.826

0.74412

0.6947

0.73886

0.53693

0.73001

0.51306

0.58561

0.73888

0.72393

0.71616

0.70647

0.72279

0.52324

0.71565

0.5219

0.58828

0.76625

0.97615

0.65333

Powiązania

T MALEK DOROTA - reprezentacja, wspólnik

K JAN - wspólnik

M KATARZYNA - prokurent

G HENRYK - reprezentacja

G GRAŻYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2003

18.03.2008

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

17.11.2008

20.04.2010

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

18.03.2008

17.11.2008

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

17.07.2003

18.03.2008

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

15.10.2013

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

18.03.2008

17.11.2008

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

17.11.2008

15.10.2013

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

17.07.2003

17.11.2008

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

15.10.2013

04.12.2013

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

17.07.2003

18.03.2008

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

17.11.2008

15.10.2013

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

04.12.2013

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

18.03.2008

17.11.2008

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

17.07.2003

18.03.2008

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

18.03.2008

03.06.2008

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

18.03.2008

17.11.2008

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

20.04.2010

16.06.2023

Luty 1963

Osoba

wspólnik

16.06.2023

Luty 1963

Osoba

prokurent

16.06.2023

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

17.07.2003

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

17.07.2003

07.05.2007

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

18.07.2024

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

04.12.2013

18.07.2024

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

17.07.2003

04.12.2013

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

07.05.2007

03.06.2008

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Gańska Grażyna posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Terefenko Malek Dorota posiada 37 udziałów, które stanowią 37.0% firmy.

Kędziora Jan posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.06.2023 jest Gańska Grażyna kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2013 do 16.06.2023 była Gańska Grażyna kontrolująca 42% udziałów.

W okresie od 15.10.2013 do 04.12.2013 najwięcej udziałów posiadała Gańska Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 42%.

Podobne organizacje do MZBK

	Organizacja	Numer KRS
1	MAS PROPERTY MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000617227
2	PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000370049
3	ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000108539
4	JJM SP. Z O.O.	0000149470
5	IMV POLSKA SP. Z O.O.	0000254942
6	ADM ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000059461
7	ADMINISTRACJA GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI SP. Z O.O.	0000134133
8	WZN WIELKOPOLSCY ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000424327
9	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000271174
10	MAK-DOM SP. Z O.O.	0000105998
11	ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000154660
12	SYRENA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000742734
13	SŁONECZNY DOM SP. Z O.O.	0000119828
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁONIA"	0000196285
15	REDUTA-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000032802
16	GRUPA MUR-BETON SP. Z O.O.	0000297548
17	CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I WSPÓLNOTAMI	0000392467
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELTRA"	0000149172
19	Q BUD ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000208058
20	AGIS MANAGEMENT GROUP 2 SP. Z O.O.	0000817015
21	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I SP. Z O.O.	0000000110
22	SOLUTION HOME SP. Z O.O.	0000284452
23	ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "DOM"	0000021562
24	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKIMI SP. Z O.O.	0000105809
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADOWIANKA"	0000148889
26	CENTRALNE BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000814796
27	ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA" SP. Z O.O.	0000045063
28	SCALLIER SP. Z O.O.	0000392170
29	ESTATE MANAGEMENT SUPPORT SP. Z O.O.	0000858586
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000200688