ARTIMAS GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000616163

Podsumowanie

aktywa

59,5 mln

przychód

111,8 mln

zysk

-582 tys.

wartość firmy

74,5 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SĄCHOCKA, 3

Kod pocztowy

02-116

Rejestracja

2016-04-29

Rozpoczęcie działalności

2016-04-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.artimas.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOM DZIAŁAJĄCYM SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przeładunek towarów w portach morskich Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Transport międzynarodowy między Europą a krajami CIS.
Dedykowane usługi non-stop z osiągnięciem średniej prędkości 80 km/h.
Usługi celne, w tym odprawy celne w Polsce, działające 7 dni w tygodniu.
Własny magazyn celny w Warszawie, oferujący kompleksowe usługi transportowe.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artimas Group osiągnęła 111 781 409 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 111 762 218 zł. Pozostałe przychody to 19 191 zł.

Całkowite koszty wyniosły 112 343 978 zł.

Strata netto wyniosła 581 760 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 968 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 781 409 zł w 2024 roku.
• 142 388 844 zł w 2023 roku.
• 72 735 968 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -581 760 zł w 2024 roku.
• 2 861 644 zł w 2023 roku.
• 611 328 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3926016.06

7779.91

14359165.63

965911.54

32906313.22

827259.57

72735967.56

611328.49

142388844.25

2861644.06

111781409.05

-581760.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artimas Group wynosi 676 tys. zł.

EBITDA Artimas Group wynosi 2,08 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

34392.93

966992.42

923126.45

947680.52

953556.2

1089648.14

4072032.75

4449777.98

676352

2084887.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artimas Group wynosi 74 520 939 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 279 453 523 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 643 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 520 939 zł w 2024 roku.
• 110 251 415 zł w 2023 roku.
• 51 475 290 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15000

80000

0

15000

80000

77799.1

2726298.61

9815040.15

796433.66

14232856.9

35897914.08

1272713.26

26519293.69

82265783.05

539331.3

51475290.3

181839918.9

3878942.68

110251415.08

355972110.63

0

74520939.37

279453522.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artimas Group wynosi 2,56%. To oznacza, że firma ma szansę 2,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,289% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,56% w 2024 roku.
• 2,55% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artimas Group wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,252% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,79% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artimas Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artimas Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,47 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,47 mln zł w 2024 roku.
• 5,67 mln zł w 2023 roku.
• 2,9 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1833.33

7000

0

1833.33

7000

1555.98

56432.74

157022.06

145048.86

319534.83

564151.51

138468.97

550613.17

1305278.25

0

2896490.75

0

1198595.6

5667923.95

0

4470488.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 541 227 zł.

Koszty operacyjne Artimas Group wyniosły 111 085 866 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 505 890 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 541 227 zł w 2024 roku
• 11 159 272 zł w 2023 roku
• 9 096 804 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

408785.66

1081787.57

2541059.29

9096804.21

11159272.17

10541227.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artimas Group wyniosła 59 463 476 zł.

a

ktywa trwałe to 33 046 456 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 417 021 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 463 476 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 390 515 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 853 991 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 491 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 463 476 zł w 2024 roku.
• 47 956 137 zł w 2023 roku.
• 38 431 524 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20000

4327337.67

4652297.87

7188458.27

38431523.66

47956136.59

59463476.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0.01

0

0.21

0.91

0.07

0.12

0.49

0.03

0.02

0.85

0.01

0.06

0.55

0.03

0.02

-0.01

0.24

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artimas Group wyniosły 61 853 991 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 463 476 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 836 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 853 991 zł w 2024 roku
• 42 784 213 zł w 2023 roku
• 37 712 415 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20000

0

20000

0

4327337.67

4223557.76

0.98

4652297.87

3590386.33

0.77

7188458.27

5491507.25

0.76

38431523.66

37712415.26

0.98

47956136.59

42784213.02

0.89

59463476.46

61853991.02

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artimas Group wykazała przychody na poziomie 111 781 409 zł.

Organizacja zarobiła -526 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 862 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -581 760 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7837 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 862 zł w 2024 roku
• 1 125 478 zł w 2023 roku
• 199 146 zł w 2022 roku

Wartość

0

1825

0

60449

199146

1125478

54862

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Artimas Group wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24606

0.00172

0.29387

0

0.27413

0.20919

0

0.26189

0

0.29221

0.00239

0.28797

0.18785

0

0.54828

0.70059

0.85133

0.80525

0.27091

0.33737

0.2852

0.39912

0.64891

0.90264

0.86062

0.85044

0.59973

0.63891

0.65138

0.77734

0.82024

0

0.88064

0.91716

0.88168

0.58587

0.42857

0.4154

0.62938

0.6221

0.82662

0.8155

0.9495

0.96901

0.81959

0.26576

0.24711

0.38386

0.7668

0.88308

0.9619

0.98091

0.97952

0.74355

0.41972

0.45066

0.5261

0.69345

0.97671

0.03698

0.97336

0.98344

0.86719

0.22863

0.33223

0.27364

0.55006

0.79894

Powiązania

ARTIMAS GROUP - reprezentacja, wspólnik

D JOLANTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2016

24.05.2021

O Łukasz

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

29.04.2016

10.01.2017

Artimas

Organizacja

wspólnik

24.01.2025

D Jolanta

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

10.01.2017

Artimas Group

Organizacja

wspólnik

12.09.2019

24.05.2021

S Bartłomiej

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

24.05.2021

08.05.2023

O Łukasz

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

24.05.2021

08.05.2023

S Bartłomiej

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

24.05.2021

08.05.2023

S Anna

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

24.05.2021

08.05.2023

O Paulina

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

08.05.2023

24.01.2025

O Łukasz

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

08.05.2023

24.01.2025

S Bartłomiej

Sierpień 1986

Osoba

prokurent

27.06.2019

20.12.2025

K Rafał

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

29.04.2016

10.01.2017

Artimas

Organizacja

reprezentacja

10.01.2017

Artimas Group

Organizacja

reprezentacja

24.05.2021

08.05.2023

O Łukasz

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

24.05.2021

08.05.2023

S Bartłomiej

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Dworniak Jolanta

wspólnik

Podobne organizacje do ARTIMAS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	C.HARTWIG SZCZECIN SPEDYTORZY MIĘDZYNARODOWI SP. Z O.O.	0000076321
2	HTNS POLAND SP. Z O.O.	0000381736
3	TSL INTERMODAL SP. Z O.O. SP. K.	0000385101
4	RUSAK BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000086532
5	JUST IN TIME LOGISTICS SP. Z O.O.	0000505993
6	EXTREGO SP. Z O.O.	0001001810
7	DONE DELIVERIES SP. Z O.O.	0000992825
8	TRANSDUNA SP. Z O.O.	0000086789
9	CTL PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000110891
10	JIT LOGISTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000751421
11	CORDIS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000919281
12	RAY TRANS SP. Z O.O.	0000727382
13	ADAR SP. Z O.O.	0000055963
14	SANMAR SP. Z O.O.	0000268544
15	BAGAT SP. Z O.O.	0000361666
16	AXELL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000065337
17	HART LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000459621
18	MEEST POLSKA SP. Z O.O.	0000259760
19	UNILEVER POLAND SERVICES SP. Z O.O.	0000271457
20	SPEDYCJA PAWBUD SP. Z O.O.	0000261743
21	CEVA AIR & OCEAN POLAND SP. Z O.O.	0000363908
22	CRAISS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000061548
23	A.T. TRADING SP. Z O.O.	0000311099
24	AIRTRANS H. WATOŁA SP. J.	0000904809
25	WOODECO TSL SP. Z O.O.	0000149282
26	KRAFTTRANS TAURUS SP. Z O.O.	0000811640
27	DTA SP. Z O.O.	0000085402
28	EURO24 SP. Z O.O. SP. K.	0000395714
29	ABS BONIFER POLSKA SP. Z O.O.	0000184162
30	RTSB GMBH RAIL TRANSPORTATION SERVICE BROKER ODDZIAŁ	0000510590

ARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000616163 NIP 7010573907 REGON 364347747

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTIMAS GROUP

ARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000616163 NIP
7010573907 REGON
364347747