DOBRA SP. Z O.O. | KRS: 0000615312

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

167 tys.

zysk

-26 tys.

wartość firmy

577 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRÓJEC

Adres

UL. GWARDZISTÓW, 22

Kod pocztowy

05-600

Rejestracja

2016-04-27

Rozpoczęcie działalności

2016-04-27

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

anetagzik@interia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przesyłanie energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dobra osiągnęła 167 188 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 125 907 zł. Pozostałe przychody to 41 281 zł.

Całkowite koszty wyniosły 152 024 zł.

Strata netto wyniosła 26 117 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 188 zł w 2024 roku.
• 216 253 zł w 2023 roku.
• 601 088 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 117 zł w 2024 roku.
• 4152 zł w 2023 roku.
• 176 320 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27500

21060.46

381042

313893.68

283892.3

58499.22

262978.79

173934.37

224950.42

-42045.3

601087.85

176320.28

216252.79

4152.23

167188.16

-26117.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dobra wynosi 577 391 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 484 974 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 577 391 zł w 2024 roku.
• 646 298 zł w 2023 roku.
• 1 513 413 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19545.35

122120.52

294846.44

249623.19

1759225.91

4394511.52

293497.6

716756.02

1565320.56

308737.01

1179793.69

2435081.18

0

425132.98

1467552.2

407406.25

1513412.6

2468483.92

41522.3

646297.87

2589442.24

0

577391.38

2484973.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobra wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dobra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dobra wyniosły 150 235 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 120 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dobra wyniosła 2 125 211 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 021 050 zł.

a

ktywa obrotowe to 104 161 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 125 211 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 621 243 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 503 968 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 125 211 zł w 2024 roku.
• 2 323 157 zł w 2023 roku.
• 3 206 487 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

442908.52

2170669.32

3630547.57

3295076.52

3083850.48

3206486.76

2323157.21

2125211.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.81

0.92

0.77

0.14

0.94

0.97

0.82

0.02

0.15

0.24

0.21

0.05

0.42

0.36

0.66

-0.01

-0.11

0

-0.19

0.06

0.32

-0.25

0.29

0

0.01

0.18

0.02

-0.01

-0.04

-0.19

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dobra wyniosły 1 503 968 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 125 211 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 503 968 zł w 2024 roku
• 1 675 797 zł w 2023 roku
• 2 663 278 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

442908.52

416848.06

0.94

2170669.32

1837838.4

0.85

3630547.57

3239217.43

0.89

3295076.52

2883427.17

0.88

3083850.48

2716962.43

0.88

3206486.76

2663278.43

0.83

2323157.21

1675796.65

0.72

2125211.4

1503967.92

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dobra wykazała przychody na poziomie 167 188 zł.

Organizacja zarobiła -26 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 117 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -591 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2241 zł w 2023 roku
• 15 771 zł w 2022 roku

Wartość

4134

57334

6427

3453

0

15771

2241

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dobra wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92069

0.77885

0.72094

0.55982

0.97599

0.9878

0.93746

0.89713

0.94475

0.96328

0.87506

0.83034

0.50111

0.97004

0.98333

0.96083

0.90596

0.96797

0.9202

0.86427

0.8672

0.50706

0.82624

0.75825

0.86913

0.68967

0.93448

0.94426

0.85185

0.86074

0.50361

0.92871

0.81346

0.89297

0.74888

0.93125

0.13033

0.82948

0.83716

0.46156

0.62786

0.62075

0.4961

0.20613

0

0.91574

0.86706

0.81743

0.41269

0.8501

0.555

0.89941

0.5901

0.88762

0.85084

0.78194

0.73327

0.34659

0.73437

0.72211

0.62119

0.419

0.84894

0.34865

0.72798

0.66933

0.33986

0.69141

0.57253

0.58594

0.20031

0

Powiązania

DCAC - wspólnik

G ANETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2016

16.03.2021

G Aneta

Luty 1981

Osoba

wspólnik

16.03.2021

31.10.2022

Pad Res Stargard Dystrybucja

Organizacja

wspólnik

16.03.2021

07.02.2024

G Roman

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

31.10.2022

07.02.2024

G Aneta

Luty 1981

Osoba

wspólnik

07.02.2024

Dcac

Organizacja

reprezentacja

27.04.2016

15.06.2022

G Aneta

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

15.06.2022

G Aneta

Luty 1981

Osoba

Udziałowcy

Dcac posiada 2000 udziałów, które stanowią 95.2% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2024 jest Dcac kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2022 do 07.02.2024 była Głowacka Aneta kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 16.03.2021 do 31.10.2022 najwięcej udziałów posiadała Pad Res Stargard Dystrybucja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do DOBRA

	Organizacja	Numer KRS
1	EPV LEWKOWO 2 SP. Z O.O.	0000648279
2	BALANGAN SP. Z O.O.	0000743495
3	ELEKTROWNIA PV KOBYLNIKI SP. Z O.O.	0000675182
4	ZIELONE SŁOŃCE SP. Z O.O.	0000432504
5	ELEKTROWNIA PV ZIEMLIN SP. Z O.O.	0000675256
6	SOLARFIN SP. Z O.O. SP. K.	0000628111
7	ENERGY SOLAR 48 SP. Z O.O.	0000823214
8	ENERGIA GOWARCZÓW SP. Z O.O.	0000544106
9	BLUE BELL SP. Z O.O. SP. K.	0000372473
10	ELEKTROWNIA PV DZIĘCZYNA SP. Z O.O.	0000675184
11	ENERGY SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000660275
12	ESOLIS SP. Z O.O.	0000867897
13	BALTIC GROUP ENERGY SP. Z O.O.	0000574396
14	PM POWER SP. Z O.O.	0000744554
15	ELEKTROWNIA PV RUCHOCINEK SP. Z O.O.	0000675211
16	PVE 22 SP. Z O.O.	0000738554
17	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 2 SP. Z O.O.	0000675214
18	PV 590 SP. Z O.O.	0000795852
19	ELEKTROWNIA PV 5 SP. Z O.O.	0000667553
20	LEED PV SP. Z O.O.	0000537867
21	ELEKTROWNIA PV GLINKI MOKRE SP. Z O.O.	0000670173
22	ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 1 SP. Z O.O.	0000670848
23	FARMA FOTOWOLTAICZNA LIPNO SP. Z O.O.	0000495082
24	ELEKTROWNIA PV TUROWO SP. Z O.O.	0000675261
25	PIROMIS SP. Z O.O.	0000652386
26	AVEL OPERATOR SP. Z O.O.	0000399473
27	NEWGATE SP. Z O.O.	0000882504
28	MTS ENERGIA SP. Z O.O.	0000678617
29	S PRODUKT SP. Z O.O.	0000610032
30	PV OSIEMBORÓW SP. Z O.O.	0000602633

DOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615312 NIP 8542411293 REGON 364305973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOBRA

DOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615312 NIP
8542411293 REGON
364305973