ES JUTRZENKA 5 SP. Z O.O. | KRS: 0000472981

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

311 tys.

zysk

-110 tys.

wartość firmy

207 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2013-08-09

Rozpoczęcie działalności

2013-08-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 5 osiągnęła 311 107 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 272 319 zł. Pozostałe przychody to 38 788 zł.

Całkowite koszty wyniosły 382 134 zł.

Strata netto wyniosła 109 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 107 zł w 2024 roku.
• 333 791 zł w 2023 roku.
• 277 898 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 814 zł w 2024 roku.
• -861 zł w 2023 roku.
• -48 307 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.4

-4807.85

0

-5085.77

111890.69

-23344.78

312518.35

21197.79

307032.11

-15450.26

277898.21

-48307.02

333791.25

-861.12

311106.88

-109814.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Jutrzenka 5 wynosi 207 405 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 777 767 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 207 405 zł w 2024 roku.
• 308 824 zł w 2023 roku.
• 185 265 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2793.75

14898.6

0

74593.79

279726.72

0

293136.73

781295.88

0

204688.07

767580.27

0

185265.47

694745.53

0

308823.73

834478.13

0

207404.59

777767.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Jutrzenka 5 wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Jutrzenka 5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ES Jutrzenka 5 wyniosły 372 811 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Jutrzenka 5 wyniosła 2 213 324 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 087 595 zł.

a

ktywa obrotowe to 125 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 213 324 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -144 967 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 358 291 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 213 324 zł w 2024 roku.
• 2 510 056 zł w 2023 roku.
• 2 725 126 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26540.33

32986.83

2797175.46

2715237.46

2602180.55

2725126.41

2510055.77

2213323.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła -37%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 163160.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 171704 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-1.29

-11421.58

-12019.63

-0.15

3.74

-0.01

0.94

0.09

-0.21

0.01

-6.04

0.31

0.07

-0.01

0.81

0.28

-0.05

-0.02

0.72

0.16

-0.17

0

-0.01

0.08

0

-0.05

0.76

-0.37

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Jutrzenka 5 wyniosły 2 358 291 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 213 324 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 333 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 358 291 zł w 2024 roku
• 2 394 994 zł w 2023 roku
• 2 792 392 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26540.33

22815.68

0.86

32986.83

34347.95

1.04

2797175.46

2821881.36

1.01

2715237.46

2718745.57

1

2602180.55

2621138.92

1.01

2725126.41

2792391.8

1.02

2510055.77

2394994.13

0.95

2213323.58

2358290.66

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 5 wykazała przychody na poziomie 311 107 zł.

Organizacja zarobiła -109 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 5 wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30723

0.52187

0.44324

0.51016

0.12059

0.10787

0.18823

0.0877

0

0.28668

0.00465

0.47235

0.71675

0.17973

0.98523

0

0.15587

0.83192

0.83956

0.67984

0.64455

0.67783

0.46695

0.87671

0

0.90857

0.85963

0.83827

0.62726

0.73434

0.78561

0.83875

0.01906

0

0.21432

0.84049

0.81407

0.63651

0.67348

0.79115

0.49596

0.7518

0

0.14687

0.82243

0.78497

0.63215

0.65671

0.68664

0.4569

0.72805

0

0.56047

0.79959

0.74504

0.4429

0.71697

0.66307

0.62111

0.24476

0

0.19595

0.76485

0.67525

0.63441

0.6296

0.53897

0.41507

0.77826

0

Powiązania

NEXTPOWER III POLAND HOLDCO - wspólnik

A ALEXANDROS - reprezentacja

N ORSO - reprezentacja

N ANDRZEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2013

25.08.2014

P Adam

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

25.08.2014

24.11.2022

Vpl Projects

Organizacja

wspólnik

24.11.2022

23.02.2023

Nextpower Iii Poland Holdco

Organizacja

wspólnik

23.02.2023

Nextpower Iii Poland Holdco

Organizacja

prokurent

19.06.2023

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

09.08.2013

04.01.2019

P Adam

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

04.01.2019

Leuthold Florian Uwe

Osoba

reprezentacja

04.01.2019

24.11.2022

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

24.11.2022

N Orso

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

15.04.2024

A Alexandros

Październik 1993

Osoba

Udziałowcy

Nextpower Iii Poland Holdco posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2023 jest Nextpower Iii Poland Holdco kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2022 do 23.02.2023 był Nextpower Iii Poland Holdco kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.08.2014 do 24.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Vpl Projects . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 5

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KAPICE SP. Z O.O.	0000671771
2	EKO PARK XVIII SP. Z O.O.	0000597144
3	GK SP. Z O.O.	0000808492
4	POLSKA PV SP. Z O.O.	0000768050
5	EKO-STREFA 2 SP. Z O.O.	0000710480
6	SYNERGY SOLUTION SP. Z O.O.	0000463912
7	ELEKTROWNIA PV SMOLANKA SP. Z O.O.	0000665093
8	SLOPRO SP. Z O.O.	0000607252
9	K&K ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000682197
10	MG GREEN ENERGY 28 SP. Z O.O.	0000720167
11	FORSUN SP. Z O.O.	0000491854
12	VOLTICO SP. Z O.O.	0000609397
13	ES JARSZEWO SP. Z O.O.	0000456748
14	PV SUN-G SP. Z O.O.	0000724129
15	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA SARBIA SP. Z O.O.	0000845995
16	JG SOLAR SP. Z O.O.	0000887459
17	ELEKTROWNIA PV KARNICE SP. Z O.O.	0000670888
18	PV MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.	0000533723
19	EN-EKO SP. Z O.O.	0000509435
20	EKO PARK XXVII SP. Z O.O.	0000643033
21	RIKDOM SP. Z O.O.	0000687385
22	ELEKTROWNIA PV 26 SP. Z O.O.	0000750203
23	ELEKTROWNIA PV GŁÓWIEW SP. Z O.O.	0000666674
24	MG MAKADO ENERGIA 3 SP. Z O.O.	0000693235
25	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 16 SP. Z O.O.	0000489094
26	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA LW SP. Z O.O.	0000747524
27	PV LUBOCZEŚNICA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000824775
28	SOLAR POLSKA NEW ENERGY SZÓSTA SP. Z O.O.	0000445426
29	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 10 SP. Z O.O.	0000468221
30	FUTURE ENERGY LTD SP. Z O.O.	0000639491

ES JUTRZENKA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000472981 NIP 8513170906 REGON 321413044

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 5

ES JUTRZENKA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000472981 NIP
8513170906 REGON
321413044