ES SUNFIELD 4 SP. Z O.O. | KRS: 0000456753

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

270 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

444 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 68

Kod pocztowy

70-479

Rejestracja

2013-04-02

Rozpoczęcie działalności

2013-04-02

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY DZIAŁA ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Zbieranie odpadów niebezpiecznych Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Sunfield 4 osiągnęła 270 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 269 376 zł. Pozostałe przychody to 830 zł.

Całkowite koszty wyniosły 257 221 zł.

Zysk netto wyniósł 12 155 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 206 zł w 2024 roku.
• 279 229 zł w 2023 roku.
• 479 177 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 155 zł w 2024 roku.
• 28 229 zł w 2023 roku.
• -18 002 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

357.17

-3723.88

1080.55

-8640.54

312720.26

55417.18

309636.51

90555.67

296827.71

75503.41

479176.54

-18002.09

279229.32

28229.3

270205.8

12154.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ES Sunfield 4 wynosi 48 tys. zł.

EBITDA ES Sunfield 4 wynosi 145 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 197 zł w 2024 roku.
• 81 023 zł w 2023 roku.
• 39 613 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 960 zł w 2024 roku.
• 177 785 zł w 2023 roku.
• 136 376 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Sunfield 4 wynosi 443 878 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 121 547 zł a 1 147 319 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 443 878 zł w 2024 roku.
• 505 077 zł w 2023 roku.
• 504 285 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38947.33

206449.16

0

32949.18

171887

73791.7

503940.59

781800.65

141708.45

710355.47

1267779.38

198336.01

698234.79

1057792.04

0

504285.47

1197941.35

206006.42

505076.5

1098700.88

121546.5

443878.2

1147319.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Sunfield 4 wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Sunfield 4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ES Sunfield 4 wyniosły 221 179 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Sunfield 4 wyniosła 1 909 533 zł.

a

ktywa trwałe to 1 844 180 zł.

a

ktywa obrotowe to 65 353 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 909 533 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 286 830 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 622 704 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 909 533 zł w 2024 roku.
• 1 957 772 zł w 2023 roku.
• 2 060 035 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

51612.29

2748620.18

2352629.84

2249743.29

2153702.4

2060034.62

1957772.11

1909533.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 141902.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 149.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-9933

-10.43

0

-0.2

-20.14

-8

0.02

0.56

0.3

0.18

0.04

0.48

0.39

0.29

0.04

0.29

0.34

0.25

-0.01

-0.07

0.08

-0.04

0.01

0.1

0.29

0.1

0.01

0.04

0.18

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Sunfield 4 wyniosły 1 622 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 909 533 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 622 704 zł w 2024 roku
• 1 683 097 zł w 2023 roku
• 1 813 589 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51612.29

0

2748620.18

2705648.43

0.98

2352629.84

2254240.91

0.96

2249743.29

2060798.69

0.92

2153702.4

1889254.39

0.88

2060034.62

1813588.7

0.88

1957772.11

1683096.89

0.86

1909533.37

1622703.5

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Sunfield 4 wykazała przychody na poziomie 270 206 zł.

Organizacja zarobiła 12 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 155 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ES Sunfield 4 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33619

0.65864

0.51372

0.00229

0.42598

0.12347

0.34234

0.2912

0

0.24784

0.70848

0.85015

0.61281

0.46056

0.3651

0.57835

0.16425

0

0.9195

0.86994

0.82759

0.55604

0.81234

0.79015

0.86911

0.80942

0

0.93479

0.85892

0.82435

0.52995

0.83529

0.83084

0.88387

0.7603

0

0.90858

0.8394

0.79016

0.46148

0.84926

0.81877

0.89245

0.64723

0

0.23632

0.84652

0.75671

0.43621

0.69538

0.6521

0.52248

0.1984

0

0.87555

0.79226

0.71608

0.39368

0.78112

0.79353

0.84277

0.47781

0

0.86414

0.75246

0.65539

0.37715

0.78171

0.76359

0.85752

0.41556

0

Powiązania

VORTEX ENERGY POLSKA - wspólnik

O WOJCIECH - reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

B ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2013

02.10.2014

P Adam

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

02.04.2013

02.10.2014

Jeske Till

Osoba

wspólnik

02.10.2014

26.08.2016

Vpl Projects

Organizacja

wspólnik

26.08.2016

09.05.2024

Vpl Projects

Organizacja

wspólnik

09.05.2024

Vortex Energy Polska

Organizacja

reprezentacja

02.04.2013

11.01.2019

P Adam

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

02.04.2013

02.02.2015

Jeske Till

Osoba

reprezentacja

02.02.2015

11.01.2019

Leuthold Florian Uwe

Osoba

reprezentacja

09.05.2024

17.03.2025

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

11.01.2019

09.05.2024

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

09.03.2023

09.05.2024

Richard Marine Anne Sophie

Osoba

reprezentacja

09.05.2024

B Adam

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

09.05.2024

P Maciej

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

17.03.2025

O Wojciech

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Vortex Energy Polska posiada 1100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.05.2024 jest Vortex Energy Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2016 do 09.05.2024 był Vpl Projects kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.10.2014 do 26.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Vpl Projects . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ES SUNFIELD 4

	Organizacja	Numer KRS
1	QSUN 2 SP. Z O.O.	0000491079
2	ELEKTROWNIA PV MIKOŁAJKI POMORSKIE SP. Z O.O.	0000675249
3	QSUN 1 SP. Z O.O.	0000490301
4	SPP WYTWARZANIE 26 SP. Z O.O.	0000493732
5	SPP WYTWARZANIE 22 SP. Z O.O.	0000496418
6	VOLTICO SP. Z O.O.	0000609397
7	WIND PROJEKT SP. Z O.O.	0000590003
8	PV OSIEMBORÓW SP. Z O.O.	0000602633
9	ENGA SP. Z O.O.	0000352081
10	MM ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000789779
11	PV 2 SOLAR SP. Z O.O.	0000738098
12	ENERGO-MEW SP. Z O.O.	0000386559
13	EPLANT 3 A. KALINA SP. K.	0001038435
14	PODLASIE PV1 SP. Z O.O.	0000880980
15	SUN EKO SP. Z O.O.	0000425822
16	QSUN 27 SP. Z O.O.	0000739674
17	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA DOLNIK SP. Z O.O.	0000687382
18	FIELDS OF GOLD SP. Z O.O.	0000366491
19	ELEKTROWNIA PV OLSZANKA SP. Z O.O.	0000670170
20	ARKA WIND FARMS MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000414513
21	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KOSINOWO SP. Z O.O.	0000732964
22	SŁONECZNE ŻELEŹNIKI II SP. Z O.O.	0000859548
23	QUINTAX SOLAR III SP. Z O.O.	0000637112
24	ELEKTROWNIA PV MAGNUSZOWICE 2 SP. Z O.O.	0000675325
25	EKO PARK XVIII SP. Z O.O.	0000597144
26	STENPOL SP. Z O.O.	0000816037
27	IGOTOM SP. Z O.O.	0000834379
28	NEWGATE SP. Z O.O.	0000882504
29	AMJ PV1 SP. Z O.O.	0000536121
30	PV WRONÓW SP. Z O.O.	0000815861

ES SUNFIELD 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456753 NIP 3020001636 REGON 321361235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES SUNFIELD 4

ES SUNFIELD 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456753 NIP
3020001636 REGON
321361235