VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000609397 NIP
7393883364 REGON
364018481

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

259 tys.

zysk

-56 tys.

wartość firmy

223 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. TOWAROWA, 20B

Kod pocztowy

10-417

Rejestracja

2016-03-23

Rozpoczęcie działalności

2016-03-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.voltico.pl

mateusz.voltico@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Przesyłanie energii elektrycznej PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voltico osiągnęła 258 833 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 258 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 315 031 zł.

Strata netto wyniosła 56 198 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 833 zł w 2024 roku.
• 384 930 zł w 2023 roku.
• 515 084 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 198 zł w 2024 roku.
• 51 787 zł w 2023 roku.
• 70 298 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

27001.65

16175.34

79630.12

-107891.88

316438.69

-9936.85

316666.04

72665.92

292628.28

25971.92

515084

70298.08

384929.58

51787.09

258833.43

-56197.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voltico wynosi 222 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 647 084 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 222 879 zł w 2024 roku.
• 556 240 zł w 2023 roku.
• 677 848 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

14936.45

97638.91

226454.76

53086.75

199075.3

210959.13

791096.72

501774.37

1017322.88

543.28

299516.48

731570.7

53266.84

677848.49

1287710

92471.82

556239.9

962323.95

222879.11

647083.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Voltico wynosi 48 tys. zł.

EBITDA Voltico wynosi 185 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 084 zł w 2024 roku.
• 184 839 zł w 2023 roku.
• 192 940 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 184 547 zł w 2024 roku.
• 318 217 zł w 2023 roku.
• 332 094 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

16175.34

-43164.55

42598.85

82546.6

283358.34

152233.71

286790.67

105167.57

244322.12

192939.82

332094.37

184839.36

318217.08

48084.41

184547.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Voltico wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltico wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Voltico charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Voltico wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3983.05

3185.2

12657.55

22835.06

15775.14

28940.97

27725.9

13419.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6232 zł.

Koszty operacyjne Voltico wyniosły 210 749 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 890 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6232 zł w 2024 roku
• 6232 zł w 2023 roku
• 6058 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3545.28

3819.04

3753.58

4066.34

6057.6

6231.96

6231.97

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voltico wyniosła 2 194 864 zł.

ktywa trwałe to 2 038 541 zł.

ktywa obrotowe to 156 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 194 864 zł.

apitał (fundusz) własny to 67 098 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 127 767 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 194 864 zł w 2024 roku.
• 2 498 481 zł w 2023 roku.
• 2 517 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1339138.45

2866780.53

2764008.42

2624110.1

2547469.47

2517100.85

2498480.7

2194864.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.81

0.6

-0.04

1.23

-0.54

-1.35

0.1

0.26

-0.03

0.03

-2.88

0.48

0.23

0.01

35.85

0.36

0.09

0.03

0.99

0.37

0.14

0.02

0.42

0.48

0.13

-0.03

-0.84

0.19

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voltico wyniosły 2 127 767 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 194 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 127 767 zł w 2024 roku
• 2 375 185 zł w 2023 roku
• 2 446 078 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Zadłużenie — VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1339138.45

1319223.19

0.99

2866780.53

2954757.15

1.03

2764008.42

2861921.89

1.04

2624110.1

2649357.65

1.01

2547469.47

2546745.1

2517100.85

2446078.4

0.97

2498480.7

2375184.94

0.95

2194864.49

2127766.51

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voltico wykazała przychody na poziomie 258 833 zł.

Organizacja zarobiła -56 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7806 zł w 2023 roku
• 9141 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2757

813

9141

7806

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Voltico wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91585

0.77784

0.81536

0.63756

0.9528

0.95717

0.88588

0.89764

0.08156

0.82602

0.85277

0.70148

0.54284

0.51253

0.30607

0.94238

0.21842

0.87149

0.83775

0.74375

0.69523

0.76988

0.55041

0.66116

0.92964

0.86033

0.83537

0.67909

0.81421

0.86966

0.87243

0.04061

0.92692

0.88361

0.8383

0.81002

0.58538

0.77249

0.82638

0.83749

0.99756

0.86518

0.8911

0.85249

0.77715

0.50893

0.78742

0.77933

0.8679

0.81476

0.87371

0.8904

0.81125

0.74922

0.44628

0.79638

0.8923

0.86537

0.62626

0.88774

0.26554

0.75251

0.67181

0.43931

0.67823

0.77837

0.48726

0.05412

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 87 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-67

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 27 dni 19-04-2025

2023

−1 mies. 12 dni 03-06-2024

2022

−1 mies. 1 dni 14-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−5 mies. 15 dni 03-05-2021

2019

+8 dni 23-10-2020

2018

−3 mies. 17 dni 30-03-2019

2017

−15 dni 30-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kowalski Mateusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2016

Kowalski Mateusz

Czerwiec 1994

Osoba

reprezentacja

23.03.2016

Kowalski Mateusz

Czerwiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Kowalski Mateusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Reprezentacja

Kowalski Mateusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do VOLTICO

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO-STREFA 2 SP. Z O.O.	0000710480
2	SLOPRO SP. Z O.O.	0000607252
3	SOLARGE SP. Z O.O.	0000604019
4	GK SP. Z O.O.	0000808492
5	EKO PARK XVIII SP. Z O.O.	0000597144
6	ES JUTRZENKA 5 SP. Z O.O.	0000472981
7	S PRODUKT SP. Z O.O.	0000610032
8	ES JARSZEWO SP. Z O.O.	0000456748
9	K&K ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000682197
10	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 10 SP. Z O.O.	0000468221
11	EKO PARK XXVII SP. Z O.O.	0000643033
12	QSUN 1 SP. Z O.O.	0000490301
13	POLSKA PV SP. Z O.O.	0000768050
14	MG GREEN ENERGY 28 SP. Z O.O.	0000720167
15	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PIĄTA SP. Z O.O.	0000444441
16	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 12 SP. Z O.O.	0000468202
17	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 11 SP. Z O.O.	0000468217
18	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 23 SP. Z O.O.	0000495287
19	SOLAR POLSKA NEW ENERGY SZÓSTA SP. Z O.O.	0000445426
20	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KAPICE SP. Z O.O.	0000671771
21	ELEKTROWNIA PV GŁÓWIEW SP. Z O.O.	0000666674
22	ELEKTROWNIA PV TUROWO SP. Z O.O.	0000675261
23	ELEKTROWNIA PV PĘCHCIN SP. Z O.O.	0000669947
24	MG MAKADO ENERGIA 3 SP. Z O.O.	0000693235
25	ELEKTROWNIA PV BAJDY SP. Z O.O.	0000665089
26	PV MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.	0000533723
27	ANTHOS 7 OBROWO SP. Z O.O.	0000440806
28	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 16 SP. Z O.O.	0000489094
29	ELEKTROWNIA PV WŁADYSŁAWÓW SP. Z O.O.	0000670174
30	ELEKTROWNIA PV ZIEMLIN SP. Z O.O.	0000675256

VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609397 NIP 7393883364 REGON 364018481

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VOLTICO

VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000609397 NIP
7393883364 REGON
364018481