VOLTICO SP. Z O.O. | KRS: 0000609397

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

259 tys.

zysk

-56 tys.

wartość firmy

223 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. TOWAROWA, 20B

Kod pocztowy

10-417

Rejestracja

2016-03-23

Rozpoczęcie działalności

2016-03-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.voltico.pl

Email

mateusz.voltico@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE Dystrybucja energii elektrycznej PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voltico osiągnęła 258 833 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 258 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 315 031 zł.

Strata netto wyniosła 56 198 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 833 zł w 2024 roku.
• 384 930 zł w 2023 roku.
• 515 084 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 198 zł w 2024 roku.
• 51 787 zł w 2023 roku.
• 70 298 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27001.65

16175.34

79630.12

-107891.88

316438.69

-9936.85

316666.04

72665.92

292628.28

25971.92

515084

70298.08

384929.58

51787.09

258833.43

-56197.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Voltico wynosi 48 tys. zł.

EBITDA Voltico wynosi 185 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 084 zł w 2024 roku.
• 184 839 zł w 2023 roku.
• 192 940 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 184 547 zł w 2024 roku.
• 318 217 zł w 2023 roku.
• 332 094 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

16175.34

-43164.55

42598.85

82546.6

283358.34

152233.71

286790.67

105167.57

244322.12

192939.82

332094.37

184839.36

318217.08

48084.41

184547.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voltico wynosi 222 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 647 084 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 222 879 zł w 2024 roku.
• 556 240 zł w 2023 roku.
• 677 848 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14936.45

97638.91

226454.76

0

53086.75

199075.3

0

210959.13

791096.72

0

501774.37

1017322.88

543.28

299516.48

731570.7

53266.84

677848.49

1287710

92471.82

556239.9

962323.95

0

222879.11

647083.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Voltico wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309692

0.0309118

0.0308946

0.0309014

0.0309068

0.030891

0.0309044

0.0309232

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltico wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0051691

0.0051303

0.0055061

0.0037877

0.0030178

0.002497

0.0025414

0.0073184

Wiarygodność firmy

dane za rok

Voltico charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Voltico wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3983.05

0

3185.2

0

12657.55

0

22835.06

0

15775.14

0

28940.97

0

27725.9

0

13419.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6232 zł.

Koszty operacyjne Voltico wyniosły 210 749 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 890 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6232 zł w 2024 roku
• 6232 zł w 2023 roku
• 6058 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

3545.28

3819.04

3753.58

4066.34

6057.6

6231.96

6231.97

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voltico wyniosła 2 194 864 zł.

a

ktywa trwałe to 2 038 541 zł.

a

ktywa obrotowe to 156 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 194 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 67 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 127 767 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 194 864 zł w 2024 roku.
• 2 498 481 zł w 2023 roku.
• 2 517 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1339138.45

2866780.53

2764008.42

2624110.1

2547469.47

2517100.85

2498480.7

2194864.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.81

0.6

-0.04

1.23

-0.54

-1.35

0

0.1

0.26

-0.03

0.03

-2.88

0.48

0.23

0.01

35.85

0.36

0.09

0.03

0.99

0.37

0.14

0.02

0.42

0.48

0.13

-0.03

-0.84

0.19

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voltico wyniosły 2 127 767 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 194 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 127 767 zł w 2024 roku
• 2 375 185 zł w 2023 roku
• 2 446 078 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1339138.45

1319223.19

0.99

2866780.53

2954757.15

1.03

2764008.42

2861921.89

1.04

2624110.1

2649357.65

1.01

2547469.47

2546745.1

1

2517100.85

2446078.4

0.97

2498480.7

2375184.94

0.95

2194864.49

2127766.51

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voltico wykazała przychody na poziomie 258 833 zł.

Organizacja zarobiła -56 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7806 zł w 2023 roku
• 9141 zł w 2022 roku

Wartość

0

2757

813

9141

7806

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Voltico wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91587

0.77818

0.81571

0.63746

0.95287

0.95723

0.88595

0.89765

0

0.08154

0.82592

0.85296

0.70155

0.54257

0.51192

0.30591

0.94253

0

0.21786

0.87138

0.838

0.74317

0.69567

0.77022

0.55052

0.66117

0

0.92968

0.86028

0.83563

0.67917

0.81516

0.87006

0.87258

0.04018

0.92691

0.88407

0.83875

0.81049

0.58522

0.77322

0.82677

0.83838

0.99756

0.86571

0.89093

0.85211

0.77702

0.50845

0.78755

0.7792

0.86799

0.81348

0.87356

0.88991

0.81032

0.74833

0.44502

0.79653

0.89203

0.86502

0.62428

0.88698

0.25655

0.75736

0.68063

0.43774

0.67336

0.77344

0.48873

0.05485

0

Powiązania

K MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2016

K Mateusz

Czerwiec 1994

Osoba

reprezentacja

23.03.2016

K Mateusz

Czerwiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Kowalski Mateusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do VOLTICO

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO-STREFA 2 SP. Z O.O.	0000710480
2	SLOPRO SP. Z O.O.	0000607252
3	SOLARGE SP. Z O.O.	0000604019
4	GK SP. Z O.O.	0000808492
5	EKO PARK XVIII SP. Z O.O.	0000597144
6	ES JUTRZENKA 5 SP. Z O.O.	0000472981
7	S PRODUKT SP. Z O.O.	0000610032
8	ES JARSZEWO SP. Z O.O.	0000456748
9	K&K ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000682197
10	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 10 SP. Z O.O.	0000468221
11	EKO PARK XXVII SP. Z O.O.	0000643033
12	QSUN 1 SP. Z O.O.	0000490301
13	POLSKA PV SP. Z O.O.	0000768050
14	MG GREEN ENERGY 28 SP. Z O.O.	0000720167
15	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PIĄTA SP. Z O.O.	0000444441
16	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 12 SP. Z O.O.	0000468202
17	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 11 SP. Z O.O.	0000468217
18	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 23 SP. Z O.O.	0000495287
19	SOLAR POLSKA NEW ENERGY SZÓSTA SP. Z O.O.	0000445426
20	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KAPICE SP. Z O.O.	0000671771
21	ELEKTROWNIA PV GŁÓWIEW SP. Z O.O.	0000666674
22	ELEKTROWNIA PV TUROWO SP. Z O.O.	0000675261
23	ELEKTROWNIA PV PĘCHCIN SP. Z O.O.	0000669947
24	MG MAKADO ENERGIA 3 SP. Z O.O.	0000693235
25	ELEKTROWNIA PV BAJDY SP. Z O.O.	0000665089
26	PV MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.	0000533723
27	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 16 SP. Z O.O.	0000489094
28	ELEKTROWNIA PV WŁADYSŁAWÓW SP. Z O.O.	0000670174
29	ANTHOS 7 OBROWO SP. Z O.O.	0000440806
30	ELEKTROWNIA PV ZIEMLIN SP. Z O.O.	0000675256

VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609397 NIP 7393883364 REGON 364018481

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOLTICO

VOLTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609397 NIP
7393883364 REGON
364018481