KDP LT-SYSTEM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000612686

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

3,2 mln

zysk

36 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. ZIMOWIT, 53/1

Kod pocztowy

35-605

Rejestracja

2016-04-12

Rozpoczęcie działalności

2016-04-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KDP lt-System osiągnęła 3 145 017 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 145 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 109 456 zł.

Zysk netto wyniósł 35 561 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 276 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 145 017 zł w 2024 roku.
• 3 786 647 zł w 2023 roku.
• 3 107 274 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 561 zł w 2024 roku.
• 534 765 zł w 2023 roku.
• 317 673 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1207802.63

244724.39

1603111.89

447252.54

1918931.24

431000.85

2111004.23

699318.93

2408587.11

1120545.99

3107274.35

317673

3786646.72

534765.35

3145017.38

35561.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KDP lt-System wynosi 81 tys. zł.

EBITDA KDP lt-System wynosi 308 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 185 zł w 2024 roku.
• 639 898 zł w 2023 roku.
• 390 591 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 508 zł w 2024 roku.
• 964 127 zł w 2023 roku.
• 442 836 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KDP lt-System wynosi 5 139 346 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 355 613 zł a 15 468 921 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 139 346 zł w 2024 roku.
• 7 537 244 zł w 2023 roku.
• 5 813 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

248288.28

2032387.59

3426141.46

583727.68

3441479.1

6261535.56

892446.45

3895737.34

6034011.9

1416935.65

5621547.52

9790465.02

2232556.13

8320464.83

15687643.86

2470810.88

5813019.12

13177658.04

2873751.73

7537244.28

15326675.92

355612.8

5139346.02

15468920.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KDP lt-System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDP lt-System wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KDP lt-System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KDP lt-System wynosi 160 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 773 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 773 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 232 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 773 tys. zł w 2024 roku.
• 766 tys. zł w 2023 roku.
• 659 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 557 681 zł.

Koszty operacyjne KDP lt-System wyniosły 3 063 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 354 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 557 681 zł w 2024 roku
• 737 352 zł w 2023 roku
• 754 961 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KDP lt-System wyniosła 5 443 374 zł.

a

ktywa trwałe to 4 018 789 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 424 585 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 443 373 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 867 230 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 576 144 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 719 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 443 374 zł w 2024 roku.
• 4 898 733 zł w 2023 roku.
• 4 360 657 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

410207.7

1125093.2

1660020.34

2350393.83

3660861.41

4360657.28

4898732.58

5443373.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.74

0.2

0.4

0.57

0.28

0.26

0.36

0.22

0.3

0.37

0.33

0.31

0.38

0.48

0.47

0.07

0.1

0.13

0.1

0.11

0.14

0.17

0.14

0.01

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KDP lt-System wyniosły 1 576 144 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 443 374 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 576 144 zł w 2024 roku
• 1 067 064 zł w 2023 roku
• 1 066 243 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

410207.7

79156.66

0.19

1125093.2

346789.62

0.31

1660020.34

470091.74

0.28

2350393.83

461146.3

0.2

3660861.41

684119.9

0.19

4360657.28

1066242.77

0.24

4898732.58

1067063.6

0.22

5443373.88

1576143.68

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KDP lt-System wykazała przychody na poziomie 3 145 017 zł.

Organizacja zarobiła 39 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3517 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 561 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 502 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3517 zł w 2024 roku
• 66 580 zł w 2023 roku
• 35 538 zł w 2022 roku

Wartość

0

44245

35538

66580

3517.05

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja KDP lt-System wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95854

0.90314

0.83249

0.311

0.82942

0.80749

0.93034

0.827

0

0.97337

0.92017

0.92243

0.4333

0.86835

0.84981

0.84878

0.75787

0

0.96966

0.93216

0.94444

0.43906

0.77921

0.75973

0.71594

0.62156

0

0.97743

0.9362

0.95628

0.35165

0.83437

0.83244

0.71511

0.58915

0

0.98568

0.94148

0.97077

0.36328

0.92392

0.9171

0.75811

0.63621

0.96668

0.93066

0.9453

0.97078

0.45107

0.52793

0.56397

0.40967

0.34401

0.94061

0.95424

0.94904

0.97256

0.44157

0.61964

0.63678

0.45772

0.37283

0.96171

0.56813

0.92749

0.97118

0.54501

0.2291

0.29279

0.2635

0.21568

0.5598

Powiązania

KDP LT-SYSTEM - reprezentacja, wspólnik

L WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2016

23.07.2018

L Renata

Maj 1969

Osoba

wspólnik

12.04.2016

05.09.2019

L Jakub

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

12.04.2016

Kdp Lt-System

Organizacja

wspólnik

05.09.2019

L Wojciech

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

12.04.2016

Kdp Lt-System

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KDP LT-SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO RACHUNKOWE "MAGDA" SP. Z O.O.	0000344558
2	AMD TAX SP. Z O.O.	0000263903
3	OCHRONA PRACY SP. Z O.O.	0000290567
4	PERFECTUM-AUDIT,DORADCYFINANSOWO-KSIĘGOWI SP. Z O.O.	0000016687
5	ZDROJOWA INVEST 2 SP. Z O.O.	0000629975
6	RUSSELL BEDFORD POLAND SP. Z O.O.	0000387915
7	OPUSPROPERTIES SP. Z O.O.	0000357548
8	SOLITAX SP. Z O.O.	0000406848
9	BIURO RACHUNKOWE ROBERT KASZLEJEW SP. Z O.O.	0000706655
10	ALP PARTNERS SP. Z O.O.	0001010019
11	TAX SOLUTION SP. Z O.O.	0000365679
12	TLA OMNIFIN SP. Z O.O.	0000375355
13	ACPAC SP. Z O.O.	0000939398
14	KBA SP. Z O.O.	0000078695
15	TIGER OF SWEDEN POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000102523
16	ETIUDA SP. Z O.O.	0000944868
17	KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH DORFIN PRZYBYSZEWSKI	0000460628
18	GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.	0000461139
19	PS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000928740
20	MASTERMIND SP. Z O.O.	0000122152
21	ESTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000216319
22	FK PARTNER SP. Z O.O.	0000145606
23	PWC TAX SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000405672
24	ZMJ SP. Z O.O.	0000807765
25	VERIFIC SP. Z O.O.	0000239595
26	BIURO RACHUNKOWE LYSKA SP. Z O.O.	0000405751
27	TAX GUARD GROUP SP. Z O.O.	0000395343
28	ROBYG KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000292556
29	AUDYTORZY I DORADCY SP. Z O.O.	0000260564
30	VERTO-AUDIT SP. Z O.O.	0000505968

KDP LT-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000612686 NIP 8133719881 REGON 364186362

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KDP LT-SYSTEM

KDP LT-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000612686 NIP
8133719881 REGON
364186362