Specjalizacja w zarządzaniu sukcesyjnym dla rodzinnych przedsiębiorstw.
Wsparcie w analizie relacji rodzina-firma oraz doradztwo w zarządzaniu.
Przygotowanie następców i przedsiębiorstw do zmian.
Pomoc w kryzysowych sytuacjach przez doświadczonych menedżerów.
Wdrożenie działania zwiększające wartość firmy i pozyskanie inwestorów.
KBA Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w zarządzaniu sukcesyjnym, której celem jest wspieranie rodzinnych przedsiębiorstw w przygotowaniu do przekazywania przysłowiowych „sterów” nowym pokoleniom. KBA oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują analizę relacji między rodziną a firmą oraz doradztwo w obszarze zarządzania. W ramach swojego modelu działania organizacja pomaga klientom w przygotowaniu następców oraz całych przedsiębiorstw do zmian, co ma na celu zachowanie zarówno sukcesu finansowego, jak i stabilności relacji rodzinnych. KBA zapewnia również pomoc w kryzysowych sytuacjach, wspierając rodziny w trudnych momentach, oraz wdrożeniu skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki swojemu zespołowi certyfikowanych ekspertów, firma wyróżnia się empatią, dyskrecją oraz profesjonalizmem, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. KBA angażuje się w aktywne wdrażanie zmian, a część wynagrodzenia uzależnia od osiąganych rezultatów, co ogranicza ryzyko klientów i zwiększa efektywność w realizowanych projektach. Wiele osiągnięć KBA, takich jak sukces przeprowadzonych sukcesji czy pozyskanie inwestorów, świadczy o jej efektywności oraz umiejętności w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Każda współpraca z KBA opiera się na indywidualnym podejściu, co sprawia, że jest to partner godny zaufania w strategii dalszego rozwoju i stabilności rodzinnych firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KBA osiągnęła 3 432 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 409 862 zł. Pozostałe przychody to 22 985 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 675 603 zł.
Zysk netto wyniósł 734 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 432 847 zł w 2024 roku.
• 3 630 165 zł w 2023 roku.
• 3 104 390 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 734 258 zł w 2024 roku.
• 1 099 494 zł w 2023 roku.
• 916 633 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KBA wynosi 746 tys. zł.
EBITDA KBA wynosi 843 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 745 623 zł w
2024 roku.
• 1 094 577 zł w
2023 roku.
• 979 558 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 843 252 zł w
2024 roku.
• 1 111 653 zł w
2023 roku.
• 983 547 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KBA wynosi 6 668 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 442 816 zł a 10 279 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 398 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 668 414 zł w 2024 roku.
• 8 300 554 zł w 2023 roku.
• 6 708 972 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KBA wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KBA wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KBA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KBA wynosi 234 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 103 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 521 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 103 tys. zł a 521 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 234 tys. zł w 2024 roku.
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 521 tys. zł w 2024 roku.
• 560 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 805 646
zł.
Koszty operacyjne KBA wyniosły 2 664 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-40 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 805 646 zł w 2024 roku
• 1 665 796 zł w 2023 roku
• 1 342 965 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KBA wyniosła 2 333 653 zł.
a
ktywa trwałe to 436 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 897 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 333 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 923 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 333 653 zł w 2024 roku.
• 2 325 739 zł w 2023 roku.
• 1 600 778 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KBA wyniosły 409 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 333 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 898 zł w 2024 roku
• 349 115 zł w 2023 roku
• 303 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KBA wykazała przychody na poziomie 3 432 847 zł.
Organizacja zarobiła 736 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 734 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2639 zł w 2024 roku
• 1232 zł w 2023 roku
• 88 548 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 24.05.2022 jest
Budziak Tomasz
kontrolujący 88% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2015 do 24.05.2022:
• Orkwiszewska Ewa (33% udziałów)
• Budziak Tomasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.12.2009 do 07.12.2015:
• Orkwiszewska Ewa (33% udziałów)
• Budziak Tomasz (33% udziałów)
• Korycka Maria (33% udziałów)