Organizacja Hosso Drawsko H2 osiągnęła 5 911 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 705 438 zł. Pozostałe przychody to 205 739 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 328 137 zł.
Zysk netto wyniósł 1 377 300 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 843 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 911 176 zł w 2024 roku. • 16 588 515 zł w 2023 roku. • 4 588 868 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 377 300 zł w 2024 roku. • -1 865 601 zł w 2023 roku. • -575 240 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hosso Drawsko H2 wynosi 10 690 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 240 722 zł a 19 282 200 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 526 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 690 706 zł w 2024 roku. • 11 059 010 zł w 2023 roku. • 3 094 125 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hosso Drawsko H2 wynosi 1,8 mln zł.
EBITDA Hosso Drawsko H2 wynosi 1,85 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
261 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 801 832 zł w
2024 roku. • 270 176 zł w
2023 roku. • 1 461 867 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
267 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 845 532 zł w
2024 roku. • 1 744 759 zł w
2023 roku. • 2 835 717 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hosso Drawsko H2 wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku. • 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hosso Drawsko H2 wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 1,97% w 2023 roku. • 1,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hosso Drawsko H2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hosso Drawsko H2 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 331 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 331 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 331 tys. zł w 2024 roku. • 663 tys. zł w 2023 roku. • 219 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
286 808
zł.
Koszty operacyjne Hosso Drawsko H2 wyniosły
3 903 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 286 808 zł w 2024 roku • 143 111 zł w 2023 roku • 207 640 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hosso Drawsko H2 wyniosła 7 763 422 zł.
a
ktywa trwałe to 6 068 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 694 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 763 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 654 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 109 126 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 763 422 zł w 2024 roku. • 15 353 040 zł w 2023 roku. • 27 450 662 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hosso Drawsko H2 wyniosły 6 109 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 763 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 109 126 zł w 2024 roku • 15 978 053 zł w 2023 roku • 27 404 156 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 104% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hosso Drawsko H2 wykazała przychody na poziomie 5 911 176 zł.
Organizacja zarobiła 1 377 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 377 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 50 070 zł w 2023 roku • 50 040 zł w 2022 roku
Organizacja Hosso Drawsko H2 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−2 mies. 8 dni08-08-2022
2020
−1 mies. 22 dni24-08-2021
2019
−1 mies. 4 dni11-09-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
+2 mies. 7 dni20-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hosso Holding H2 posiada 3210
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2023 jest Hosso Holding H2 kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2023 do 11.07.2023
był Hosso Holding H2 kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.05.2021 do 14.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Hosso Holding H2. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.