Organizacja Murapol Projekt 9 osiągnęła 43 163 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 219 933 zł. Pozostałe przychody to 943 996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 790 842 zł.
Zysk netto wyniósł 6 373 087 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
21 578 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 43 163 929 zł w 2019 roku. • 301 760 zł w 2018 roku. • 6785 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 793 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 373 087 zł w 2019 roku. • -1 101 072 zł w 2018 roku. • -1 214 468 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Murapol Projekt 9 wynosi 55 501 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 948 941 zł a 104 498 605 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
27 748 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 55 501 727 zł w
2019 roku. • 196 745 zł w
2018 roku. • 4461 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Murapol Projekt 9 wynosi 5,78 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 497 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 777 003 zł w
2019 roku. • -1 288 352 zł w
2018 roku. • -1 217 215 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Murapol Projekt 9 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Murapol Projekt 9. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 stycznia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 stycznia 2021 (MSiG nr 4/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 8342. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000611871. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.04.2016.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/8729/20/528]
UWAGAMSiG 4/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 630340. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000611871. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.04.2016.
[RDF/232152/20/646]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 630339. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000611871. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.04.2016.
[RDF/232152/20/245]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 535306. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000611871. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.04.2016.
[RDF/133000/19/766]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 535305. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000611871. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.04.2016.
[RDF/133000/19/365]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 931244. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000611871. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.04.2016.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6816/18/986]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 914081. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000611871. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.04.2016.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/5925/18/936]
Rzuć okiemMSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.12.2017 R., REPERTORIUM A NUMER
10448/2017, NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL,
KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ 8, SPROSTOWANY
PROTOKOŁEM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO
W DNIU 19 LUTEGO 2018 R., REPERTORIUM
A NUMER 1727/2018 - ZMIENIONO § 8 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MFM
CAPITAL 2 SCSP 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁOTYCH
11. 2.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00
ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. MFM CAPITAL 3 SCSP 9. TAK
10. 2.000,00 ZŁOTYCH 11. 2.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE
PRub. 1 1. 2.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. MFM
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
CAPITAL 4 SCSP 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁOTYCH
11. 2.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00
ZŁOTYCH 2. NIE 4 1. MFM CAPITAL 5 SCSP 9. TAK
10. 2.000,00 ZŁOTYCH 11. 2.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE
PRub. 1 1. 2.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE 5 1. MFM
CAPITAL 6 SCSP 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁOTYCH
11. 2.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00
ZŁOTYCH 2. NIE wpisać: 6 1. MFM CAPITAL
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365995483 4. 0000650575 9.TAK 10. 2.000,00
PLN 11. 2.000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00
PLN 2. NIE 7 1. MFM CAPITAL 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365998777
4. 0000650618 9. TAK 10. 2.000,00 PLN 11. 2.000,00
PLN 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00 PLN 2. NIE 8 1. MFM
CAPITAL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365998010 4. 0000650590
9. TAK 10. 2.000,00 PLN 11. 2.000,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 2.000,00 PLN 2. NIE 9 1. MFM CAPITAL
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366011595 4. 0000650640 9. TAK 10. 2.000,00
PLN 11. 2.000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00
PLN 2. NIE 10 1. MFM CAPITAL 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366004218
4. 0000650632 9. TAK 10. 2.000,00 PLN 11. 2.000,00
PLN 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00 PLN 2. NIE
Poz. 307444. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000611871. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.04.2016.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/10331/17/696]
MSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
09.03.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 09.03.2016 DO
31.12.2016
Poz. 80651. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000611871. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.04.2016.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3348/16/27]
MSiG 72/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
TOWA 3. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina
BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA
2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 49 kod pocztowy 43-300 poczta
BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 9.03.2016 ROKU, REP. A NR
39/2016 NOTARIUSZ ANETA KENSOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ
PRZY UL. PARTYZANTÓW 41/6 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 242908812
4. 0000418705 9. NIE 2 1. MURAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 072695687 4. 0000275523 9. TAK
10. 50,00 ZŁOTYCH 11. 50,00 ZŁOTYCH 12. NIE
PRub. 1 1. 50,00 ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. MFM
CAPITAL 2 SCSP 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁOTYCH
11. 2.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00
ZŁOTYCH 2. NIE 4 1. MFM CAPITAL 3 SCSP 9. TAK
10. 2.000,00 ZŁOTYCH 11. 2.000,00 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE
5 1. MFM CAPITAL 4 SCSP 9. TAK 10. 2.000,00
ZŁOTYCH 11. 2.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub.
1 1. 2.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE 6 1. MFM CAPITAL
5 SCSP 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁOTYCH 11. 2.000,00
ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE 7 1. MFM CAPITAL 6 SCSP 9. TAK
10. 2.000,00 ZŁOTYCH 11. 2.000,00 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KOMPLEMENTARIUSZ - MURAPOL PROJEKT
b. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRub. Dane wspólników reprezentujących
b. spółkę 1 1. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 242908812
b. 4. 0000418705
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
b. Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEb. MIESZKALNYCH 2 ——- 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 ——-
i 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4 ——- 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 5 ——- 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 ——- 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 8 ——- 43 31 Z TYNKOWANIE
9 ——- 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 10 ——- 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Murapol Projekt 9 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murapol Projekt 9 wynosi 0,76%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,76% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku. • 0,33% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Murapol Projekt 9 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Murapol Projekt 9 wynosi 1,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 474 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 474 tys. zł a 1,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 1,07 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 474 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,69 mln zł w 2019 roku. • 9 tys. zł w 2018 roku. • 204 zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murapol Projekt 9 wyniosła 13 651 224 zł.
a
ktywa trwałe to 2 705 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 945 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 651 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 060 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 590 950 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 413 241 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 636 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 651 224 zł sumy bilansowej i 4 060 274 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 57 367 313 zł sumy bilansowej i -2 312 813 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 20 477 705 zł sumy bilansowej i -1 211 741 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 156,96%.
Marża operacyjna wyniosła 13,68%.
Marża netto wyniosła 14,76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 517,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8956,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murapol Projekt 9 wyniosły 9 590 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 651 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 049 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 590 950 zł w 2019 roku • 59 680 126 zł w 2018 roku • 21 689 446 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2019 roku • 104% w 2018 roku • 106% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Murapol Projekt 9 ma 9 590 950 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 7 517 032 zł (78%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 7 517 032 zł (78%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
9,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
21%
78%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
60 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
37 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 mln zł
21%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7,5 mln zł
78%
W roku 2019 78% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 74%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Murapol Projekt 9 wynosi 113,15 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 90,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 10,4, czyli same środki pieniężne pokrywają 1040% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 7,8 mln zł zapasy do sprzedania: 2,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 113,15 zł, z czego 10,40 zł w gotówce.
113,15
płynność bieżąca
90,51
płynność szybka
10,4
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 55,21 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 113,15 w 2019 roku • 2,11 w 2018 roku • 2,73 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Murapol Projekt 9: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1 005 768 zł. Do tego 7 575 350 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 347 911 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 590 950 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 7,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 348 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16,6 raza.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 7,5 mln zł do 10,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 16,6 raza • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Murapol Projekt 9 wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,6 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 19 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 192 414 zł, z czego 192 414 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
0,6 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,6 dnia
Rotacja zapasów19 dni
towar leży w magazynie 19 dni, zanim firma go sprzeda
19 dni
Należności handlowe192 tys. zł
klienci są winni firmie 192 tys. zł
do 12 miesięcy192 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2019 roku • 4419 dni w 2018 roku • 0 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 4419 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2753 dni w 2018 roku • rotacja zapasów: 1 821 302 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 420 077 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2017 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 41 954 471 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 35 806 851 zł (85% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży42 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów35,8 mln zł · 85% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu426 tys. zł · 1% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 35,8 mln zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Murapol Projekt 9 wykazała przychody na poziomie 43 163 929 zł.
Organizacja Murapol Projekt 9 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:41 954 470,67
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów41 954 470,67
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:35 806 850,85
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów35 806 850,85
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)6 147 619,82
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu425 793,74
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)5 721 826,08
G. Pozostałe przychody operacyjne265 462,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne265 462,67
H. Pozostałe koszty operacyjne210 286,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne210 286,05
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)5 777 002,70
J. Przychody finansowe943 995,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)938 729,29
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 266,30
K. Koszty finansowe347 911,24
I. Odsetki, w tym: (+1)347 911,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)6 373 087,05
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)6 373 087,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Murapol Projekt 9 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 66 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-20
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−2 mies. 6 dni10-08-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
+24 dni08-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
