Budowa i sprzedaż domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych
Wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych
Dbałość o jakość i zadowolenie klientów
Inwestycje w najlepszych lokalizacjach, np. Bartąg
Wieloletnie doświadczenie na rynku deweloperskim
Arthomes to firma deweloperska z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym, która specjalizuje się w wznoszeniu i sprzedaży domów stworzonych z najwyższej jakości materiałów oraz przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Jej misją jest dostarczanie klientów inwestycji, które odpowiadają ich potrzebom, a celem zapewnienie im komfortu, satysfakcji oraz zadowolenia. Przykładem podejścia firmy do jakości jest całkowite zaangażowanie w projektowanie i budowę, co przyczyniło się do wypracowania wysokich standardów w branży. Arthomes, pracując w stałej współpracy z zaufanymi dostawcami, stara się rozwijać i dostosowywać do rosnących potrzeb rynku, a jednocześnie podnosić jakość przestrzeni urbanistycznych. W ich ofercie znajdują się obiekty mieszkalne, które wyróżniają się nowoczesnym designem, przemyślanym układem pomieszczeń oraz dogodnymi lokalizacjami, jak na przykład nowa inwestycja w Bartągu, która oferuje domy bliźniacze z ogródkami oraz przestrzenią do wypoczynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arthomes osiągnęła 2 409 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 409 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 948 559 zł.
Zysk netto wyniósł 461 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 409 877 zł w 2024 roku.
• 3 427 832 zł w 2023 roku.
• 1 536 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 318 zł w 2024 roku.
• 44 801 zł w 2023 roku.
• -148 525 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arthomes wynosi 482 tys. zł.
EBITDA Arthomes wynosi 489 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 481 909 zł w
2024 roku.
• 58 755 zł w
2023 roku.
• -94 042 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 489 209 zł w
2024 roku.
• 66 055 zł w
2023 roku.
• -85 284 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arthomes wynosi 3 574 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 073 zł a 6 458 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 574 929 zł w 2024 roku.
• 2 464 426 zł w 2023 roku.
• 1 024 203 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arthomes wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arthomes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 556
zł.
Koszty operacyjne Arthomes wyniosły 1 927 968
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 556 zł w 2024 roku
• 68 828 zł w 2023 roku
• 60 231 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arthomes wyniosła 268 273 zł.
a
ktywa trwałe to 13 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 176 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 273 zł w 2024 roku.
• 1 648 865 zł w 2023 roku.
• 3 316 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 172%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 281%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arthomes wyniosły 104 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 176 zł w 2024 roku
• 1 981 086 zł w 2023 roku
• 3 693 214 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arthomes wykazała przychody na poziomie 2 409 877 zł.
Organizacja zarobiła 481 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 425 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku