Budowa i sprzedaż domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych
Wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych
Dbałość o jakość i zadowolenie klientów
Inwestycje w najlepszych lokalizacjach, np. Bartąg
Wieloletnie doświadczenie na rynku deweloperskim
Arthomes to firma deweloperska z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym, która specjalizuje się w wznoszeniu i sprzedaży domów stworzonych z najwyższej jakości materiałów oraz przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Jej misją jest dostarczanie klientów inwestycji, które odpowiadają ich potrzebom, a celem zapewnienie im komfortu, satysfakcji oraz zadowolenia. Przykładem podejścia firmy do jakości jest całkowite zaangażowanie w projektowanie i budowę, co przyczyniło się do wypracowania wysokich standardów w branży. Arthomes, pracując w stałej współpracy z zaufanymi dostawcami, stara się rozwijać i dostosowywać do rosnących potrzeb rynku, a jednocześnie podnosić jakość przestrzeni urbanistycznych. W ich ofercie znajdują się obiekty mieszkalne, które wyróżniają się nowoczesnym designem, przemyślanym układem pomieszczeń oraz dogodnymi lokalizacjami, jak na przykład nowa inwestycja w Bartągu, która oferuje domy bliźniacze z ogródkami oraz przestrzenią do wypoczynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arthomes osiągnęła 2 409 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 409 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 948 559 zł.
Zysk netto wyniósł 461 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 409 877 zł w 2024 roku.
• 3 427 832 zł w 2023 roku.
• 1 536 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 318 zł w 2024 roku.
• 44 801 zł w 2023 roku.
• -148 525 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arthomes wynosi 482 tys. zł.
EBITDA Arthomes wynosi 489 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 481 909 zł w
2024 roku.
• 58 755 zł w
2023 roku.
• -94 042 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 489 209 zł w
2024 roku.
• 66 055 zł w
2023 roku.
• -85 284 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arthomes wynosi 3 574 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 073 zł a 6 458 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 574 929 zł w 2024 roku.
• 2 464 426 zł w 2023 roku.
• 1 024 203 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arthomes wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arthomes wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arthomes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arthomes wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 96 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 556
zł.
Koszty operacyjne Arthomes wyniosły 1 927 968
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 556 zł w 2024 roku
• 68 828 zł w 2023 roku
• 60 231 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arthomes wyniosła 268 273 zł.
a
ktywa trwałe to 13 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 176 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 273 zł w 2024 roku.
• 1 648 865 zł w 2023 roku.
• 3 316 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 172%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 281%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arthomes wyniosły 104 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 176 zł w 2024 roku
• 1 981 086 zł w 2023 roku
• 3 693 214 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arthomes wykazała przychody na poziomie 2 409 877 zł.
Organizacja zarobiła 481 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 425 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku