KAPS PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000752223

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2 mln

zysk

268 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 41

Kod pocztowy

01-503

Rejestracja

2018-10-19

Rozpoczęcie działalności

2018-10-19

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kaps Projekt osiągnęła 2 036 042 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 036 042 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 767 823 zł.

Zysk netto wyniósł 268 220 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 036 042 zł w 2024 roku.
• 1 862 276 zł w 2023 roku.
• 2 820 754 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 220 zł w 2024 roku.
• 282 863 zł w 2023 roku.
• 464 233 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2008875.15

262488.05

2225415.04

-146678.81

2081509.67

-111638.4

2820754.32

464232.88

1862275.57

282863.26

2036042.48

268219.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kaps Projekt wynosi 303 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 303 475 zł w 2024 roku.
• 302 304 zł w 2023 roku.
• 532 056 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kaps Projekt wynosi 3 198 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 768 440 zł a 5 090 106 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 198 681 zł w 2024 roku.
• 2 940 245 zł w 2023 roku.
• 4 092 562 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

200691.04

2589893.34

5022187.88

0

1574291.96

5563537.6

0

1394626.24

5203774.17

355127.79

4092562.19

7051885.8

567275.23

2940245.32

4655688.92

768440.08

3198680.94

5090106.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kaps Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaps Projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kaps Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kaps Projekt wynosi 123 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 294 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kaps Projekt wyniosły 1 732 567 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kaps Projekt wyniosła 1 371 605 zł.

a

ktywa trwałe to 184 049 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 187 556 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 371 605 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 024 587 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 019 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 371 605 zł w 2024 roku.
• 853 747 zł w 2023 roku.
• 689 515 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

374589.42

1521730.49

349788.27

689515

853747

1371605.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7

0.98

0.16

0.13

-0.1

-1.21

-0.07

-0.32

-12.04

-0.04

-0.05

0.67

0.98

0.19

0.16

0.33

0.37

0.16

0.15

0.2

0.26

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kaps Projekt wyniosły 347 019 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 371 605 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 019 zł w 2024 roku
• 97 380 zł w 2023 roku
• 216 011 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

374589.42

107001.37

0.29

1521730.49

1400821.25

0.92

349788.27

340517.43

0.97

689515

216011.28

0.31

853747

97380.02

0.11

1371605.42

347018.64

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kaps Projekt wykazała przychody na poziomie 2 036 042 zł.

Organizacja zarobiła 302 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 776 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2309 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 776 zł w 2024 roku
• 19 202 zł w 2023 roku
• 35 485 zł w 2022 roku

Wartość

46323

0

35485

19202

34776

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kaps Projekt wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86872

0.81284

0.49772

0.33937

0.71519

0.72718

0.96106

0.85331

0.91809

0.10533

0.82615

0.65529

0.65077

0.40121

0.38399

0.18433

0.04196

0

0.11921

0.80337

0.46297

0.65852

0.42534

0.41319

0.10253

0.00834

0

0.88598

0.81821

0.48926

0.32437

0.75356

0.75872

0.96035

0.83184

0.86031

0.83468

0.77247

0.51013

0.22364

0.71881

0.71785

0.90471

0.66562

0.80971

0.80416

0.7346

0.49817

0.28717

0.70835

0.70972

0.85515

0.59606

0.81306

Powiązania

P MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

S TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2018

K Tomasz

Maj 1968

Osoba

wspólnik

19.10.2018

P Maciej

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

19.10.2018

S Tomasz

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

19.10.2018

K Tomasz

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

19.10.2018

P Maciej

Lipiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Korneluk Tomasz posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Słowik Tomasz posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Parysek Maciej posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do KAPS PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	PSBUD SP. Z O.O.	0000951333
2	K&A BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000820616
3	PANEK INVEST SP. Z O.O.	0000936776
4	OMNIS SP. Z O.O.	0000667039
5	BUDOWA VARABEI SP. K.	0000828369
6	KAPS ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000750412
7	MAG-BUD SP. Z O.O.	0000413163
8	JURGEN-BAU SP. Z O.O.	0000947513
9	NAVARO SP. Z O.O.	0000813118
10	DRAHE SP. Z O.O.	0000745395
11	NEW HOME CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000662213
12	MM DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000678059
13	MS-BAU POLSKA SP. Z O.O.	0000863880
14	BUDO ART RENOWACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000744339
15	KMMG COMPANY SP. Z O.O.	0000786834
16	INOWROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000088491
17	FRĄT-BUD SP. Z O.O.	0000780934
18	ML-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000938631
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SMYDRA SP. Z O.O.	0000967254
20	WIK-BUD2 SP. Z O.O.	0001018471
21	DARCAR SP. Z O.O.	0000850450
22	ASB HOME SP. Z O.O.	0000851678
23	PINBUILD SP. Z O.O. SP. K.	0000735976
24	DERENIOWSKI INVEST PAWEŁ DERENIOWSKI SP. K.	0000940250
25	BIM-RES SP. Z O.O.	0000743856
26	BUDMA SP. Z O.O.	0000962458
27	LIVIN SP. Z O.O.	0000850357
28	JZ COMPANY SP. Z O.O.	0000921580
29	ECANA SP. Z O.O.	0000911889
30	MAG-DOM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000947702

KAPS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000752223 NIP 5252767531 REGON 381610513

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAPS PROJEKT

KAPS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000752223 NIP
5252767531 REGON
381610513