JARMEX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000608544

Podsumowanie

aktywa

16,7 mln

przychód

26,2 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

17,5 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. POTKANOWSKA, 50

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2016-03-18

Rozpoczęcie działalności

2016-03-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE JARMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z NASTĘPUJĄCYM SPOSOBEM REPREZENTACJI: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU BRAKU CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD SPÓŁKI JARMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSOBACH: MICHAŁ JASKÓLSKI - WICEPREZES ZARZĄDU; TOMASZ JASKÓLSKI WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jarmex osiągnęła 26 194 388 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 103 817 zł. Pozostałe przychody to 90 571 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 790 189 zł.

Strata netto wyniosła 1 686 372 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -652 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 194 388 zł w 2024 roku.
• 27 793 491 zł w 2023 roku.
• 39 031 707 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -343 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 686 372 zł w 2024 roku.
• -2 751 186 zł w 2023 roku.
• -442 018 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30759980.14

719411.99

35128527.43

151241.14

27831257.37

588525.12

26947418.58

515999.51

40404790.13

1899211.1

39031707.41

-442017.6

27793490.73

-2751186.19

26194388.12

-1686372.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jarmex wynosi -1,5 mln zł.

EBITDA Jarmex wynosi -420 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 325 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 496 401 zł w 2024 roku.
• -2 559 965 zł w 2023 roku.
• 108 185 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 238 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -420 320 zł w 2024 roku.
• -1 517 854 zł w 2023 roku.
• 556 553 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jarmex wynosi 17 462 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 65 485 970 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 416 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 462 925 zł w 2024 roku.
• 19 590 079 zł w 2023 roku.
• 29 145 614 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3990985.34

27375286.72

76899950.35

1512411.4

28014968.18

87821318.58

3990985.33

24899257.39

69578143.42

3990985.33

24019929.09

67368546.45

3455988.46

37989359.61

101011975.33

0

29145613.53

97579268.52

0

19590079.44

69483726.83

0

17462925.41

65485970.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jarmex wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,755% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,4% w 2024 roku.
• 4,23% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jarmex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 323 180 zł.

Koszty operacyjne Jarmex wyniosły 27 600 218 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 141 651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 323 180 zł w 2024 roku
• 5 402 447 zł w 2023 roku
• 5 479 675 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jarmex wyniosła 16 722 421 zł.

a

ktywa trwałe to 9 326 366 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 396 054 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 722 421 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -271 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 994 012 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 769 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 722 421 zł w 2024 roku.
• 18 518 903 zł w 2023 roku.
• 19 771 380 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11333730.46

11671075.73

11309621.52

12152500.77

20277205.11

19771379.53

18518903.03

16722420.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 621%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.14

0.03

0.02

0.01

0.03

0.01

0

0.05

0.11

0.02

0.04

0.1

0.02

0.09

0.41

0.05

-0.02

-0.11

0

-0.01

-0.15

-1.94

-0.09

-0.1

6.21

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jarmex wyniosły 16 994 012 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 722 421 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 568 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 994 012 zł w 2024 roku
• 17 104 122 zł w 2023 roku
• 15 605 413 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11333730.46

6012416.68

0.53

11671075.73

6349761.95

0.54

11309621.52

5988307.74

0.53

12152500.77

6831186.99

0.56

20277205.11

15669220.5

0.77

19771379.53

15605412.52

0.79

18518903.03

17104122.21

0.92

16722420.57

16994011.86

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jarmex wykazała przychody na poziomie 26 194 388 zł.

Organizacja zarobiła -1 304 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 382 160 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 686 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 594 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 382 160 zł w 2024 roku
• 598 424 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

32629

0

598423.96

382160.22

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

dane za rok

Organizacja Jarmex wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72932

0.77863

0.65414

0.528

0.4359

0.41593

0.59524

0.616

0

0.58865

0.79856

0.67376

0.50382

0.26613

0.27119

0.37879

0.36641

0

0.73239

0.75352

0.67606

0.57692

0.408

0.33898

0.58462

0.56154

0

0.67347

0.75342

0.68027

0.57857

0.36364

0.29134

0.48571

0.42143

0

0.77273

0.79085

0.72078

0.72414

0.49265

0.45736

0.54483

0.73103

0.62585

0.0719

0.77778

0.73856

0.75172

0.16296

0.18321

0.15862

0.08966

0

0.0129

0.74839

0.72903

0.83444

0.12057

0.13869

0.11921

0.02649

0.88667

0.06087

0.75439

0.72174

0.85965

0.18018

0.19626

0.20175

0.99123

0.84404

Powiązania

JARMEX - wspólnik, reprezentacja

J MICHAŁ - prokurent

J TOMASZ - prokurent

J JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2016

Jarmex

Organizacja

wspólnik

18.03.2016

J Jarosław

Maj 1962

Osoba

prokurent

01.08.2017

J Michał

Maj 1985

Osoba

prokurent

01.08.2017

J Tomasz

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

18.03.2016

Jarmex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JARMEX

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BLANCO" SP. Z O.O.	0000192717
2	WIRELAND SP. Z O.O.	0000330953
3	METALWELD FIPROM POLSKA SP. Z O.O.	0000121478
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KAM-EKO"	0000228812
5	VAN MERKSTEIJN FENCING SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000349761
6	GÓRALMET SP. Z O.O.	0000782340
7	WWD KCIUK SP. K.	0000824316
8	KERN-LIEBERS POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000357999
9	MECHANIKA MASZYN JOACHIM I WAWRZYNIEC ZIEGERT SP. J.	0000005104
10	RONET SP. Z O.O.	0000155240
11	DASTAL SP. Z O.O.	0000934301
12	JN PACK SP. Z O.O.	0000149652
13	POL-DRUT SP. Z O.O.	0000989431
14	FABRYKA WYROBÓW METALOWYCH BRAT-MET SP. Z O.O.	0000113572
15	MOSTOSTAL-MET SP. Z O.O.	0000151796
16	CONSIGLIO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000219626
17	ZEGGER TECH SP. Z O.O.	0000770654
18	TOWES SP. Z O.O.	0000558591
19	MIPROMET SP. Z O.O.	0000391888
20	BOXMET LTD. SP. Z O.O.	0000196196
21	PRODUKCJA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH CONNECTOR SP. Z O.O.	0001014763
22	TM DRUTPOL SP. Z O.O.	0000425893
23	FABRYKA SPRĘŻYN "BONELL - BIS" JÓZEF HLIWA SP. J.	0000243891
24	ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH "EMIZET" SP. Z O.O.	0000186920
25	METALPOL SP. Z O.O.	0000245848
26	CERTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000375415
27	POTTKER-POLSKA SP. Z O.O.	0000100446
28	BESTIM SP. Z O.O. SP. K.	0000588877
29	HOFFMANN SP. Z O.O.	0000192217
30	AUTOMOTIVE PALETTEN SYSTEME SP. Z O.O.	0000078420

JARMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000608544 NIP 9482606064 REGON 363989981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JARMEX

JARMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000608544 NIP
9482606064 REGON
363989981