Organizacja WWD Kciuk osiągnęła 33 931 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 930 859 zł. Pozostałe przychody to 1094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 294 055 zł.
Zysk netto wyniósł 1 637 898 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 801 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 33 931 953 zł w 2025 roku. • 28 027 347 zł w 2024 roku. • 28 328 303 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 019 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 637 898 zł w 2025 roku. • 1 608 690 zł w 2024 roku. • 3 676 938 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WWD Kciuk wynosi 40 454 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 623 669 zł a 83 836 369 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 355 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 40 454 895 zł w
2025 roku. • 35 751 052 zł w
2024 roku. • 43 166 418 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WWD Kciuk wynosi 2,12 mln zł.
EBITDA WWD Kciuk wynosi 3,2 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 173 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 118 456 zł w
2025 roku. • 1 941 298 zł w
2024 roku. • 4 465 513 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
924 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 195 546 zł w
2025 roku. • 2 906 795 zł w
2024 roku. • 5 045 503 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie WWD Kciuk wynosi 42 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 42 os. w 2025 roku. • 41 os. w 2024 roku. • 35 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji WWD Kciuk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2025 (MSiG nr 154/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 20.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 20.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 107317. WWD KCIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000824316. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1529/22/835]
Rzuć okiemMSiG 46/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WWD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. WWD
KCIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 1.02.2022
R.; REP. A NR 1345/2022; NOTARIUSZ IWONA
WALTER; KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU; ZMIENIONO PARAGRAFY: §1, §6, §7, §9,
§11.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WWD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOX V. W P I S Y D
ŚCIĄ 3. 147463016 4. 0000525694 9. NIE 2 1. KCIUK
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 160.000,00 ZŁ 11. 2.720.000,00 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 2.720.000,00 ZŁ 2. TAK wpisać: 3 1. KCIUK
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. WWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147463016
4. 0000525694 wpisać: 2 1. KCIUK 2. PAWEŁ
3. [ukryto]
Poz. 844096. WWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824316. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2020.
[RDF/335868/21/97]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 844095. WWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824316. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2020.
[RDF/335868/21/696]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 844094. WWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824316. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.01.2020.
[RDF/335868/21/295]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
31.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 56455. WWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
E 0000824316. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/254/20/413]
MSiG 26/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
E W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANE DYTOWA 2. REGON 910037527 NIP 8880013245
3. WWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
E 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK 2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. PAPIEŻKA nr domu 34 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.12.2019 R.; REP
A NR 13717/2019; NOTARIUSZ IWONA WALTER;
KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU;
UMOWA SPÓŁKI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA NR 1/12/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
WYTWÓRNIA WYROBÓW Z DRUTU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA
20.12.2019 ROKU, W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI WYTWÓRNIA WYROBÓW Z DRUTU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WŁOCŁAWKU W SPÓŁKĘ
WWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA
20.12.2019 R., REP. A NR 13717/2019. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. WYTWÓRNIA
WYROBÓW Z DRUTU, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000728330 3. 0000728330
5. 910037527 6. 8880013245 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147463016 4. 0000525694
9. NIE 2 1. KCIUK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 160.000,00 ZŁ 11. 2.720.000,00 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 2.720.000,00 ZŁ 2. TAK 3 1. KCIU
2. ALINA EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 160.000,00 ZŁ 11. 160.000,00 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 160.000,00 ZŁ 2. TAK 4 1. KCIUK
2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 160.000,00 ZŁ 11. 160.000,00 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 160.000,00 ZŁ 2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. WWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147463016 4. 0000525694
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 93
Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 1 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 24 PRODUKCJA METALI
3 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 7 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WWD Kciuk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WWD Kciuk wynosi 0,28%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2025 roku. • 0,32% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
WWD Kciuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WWD Kciuk wynosi 1,22 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 318 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 318 tys. zł a 3,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,22 mln zł w 2025 roku. • 1,07 mln zł w 2024 roku. • 1,08 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 318 tys. zł w 2025 roku. • 291 tys. zł w 2024 roku. • 381 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,14 mln zł w 2025 roku. • 2,97 mln zł w 2024 roku. • 2,72 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 227 011 zł.
Koszty operacyjne WWD Kciuk wyniosły
31 812 403 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
921 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 227 011 zł w 2025 roku • 4 092 276 zł w 2024 roku • 3 384 907 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,4% w 2025 roku •
15,7% w 2024 roku •
14,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WWD Kciuk wyniosła 20 622 281 zł.
Aktywa trwałe to 12 372 763 zł.
Aktywa obrotowe to 8 249 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 622 281 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 15 681 889 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 940 393 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 882 367 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 052 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 622 281 zł sumy bilansowej i 15 681 889 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 19 515 708 zł sumy bilansowej i 14 827 991 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 18 857 547 zł sumy bilansowej i 13 577 538 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,44%.
Marża operacyjna wyniosła 6,24%.
Marża netto wyniosła 4,83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WWD Kciuk wyniosły 4 940 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 622 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 169 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 940 393 zł w 2025 roku • 4 687 717 zł w 2024 roku • 5 280 010 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2025 roku • 24% w 2024 roku • 28% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja WWD Kciuk ma 4 940 393 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 2 274 008 zł (46%).
Dalej: dostawcom 2 191 513 zł (44%), państwu 238 321 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 231 628 zł (5%).
Pozostali, 4922 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
44%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
44%
Państwo
podatki, cła i ZUS
238 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
223 tys. zł
5%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
9 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,3 mln zł
46%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 46% (w 2019: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WWD Kciuk wynosi 3,09 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
gotówka od ręki: 478 tys. zł należności i inne: 3,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,09 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
3,09
płynność bieżąca
1,58
płynność szybka
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,09 w 2025 roku • 3,37 w 2024 roku • 2,1 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja WWD Kciuk nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 478 010 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 23 008 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 92,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 940 393 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł478 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka478 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 23 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 92,1 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 478 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 833 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 215 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 92,1 raza • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji WWD Kciuk wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 39 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 36 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 26 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 44 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 249 433 zł, z czego 3 249 433 zł ma termin do 12 miesięcy.
322 538 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
25 dni
bez amortyzacji26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)323 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2025 roku • 39 dni w 2024 roku • 43 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 7214 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 2391 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WWD Kciuk wynoszą 31 651 162 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 16 840 651 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 299 420 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 085 074 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej31,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów16,8 mln zł · 53%
Zużycie materiałów i energii5,3 mln zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,1 mln zł · 13%
Usługi obce2,9 mln zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,1 mln zł · 4%
Amortyzacja1,1 mln zł · 3%
Podatki i opłaty228 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe94 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 31,7 mln zł w 2025 roku • 25,9 mln zł w 2024 roku • 23,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja WWD Kciuk wykazała przychody na poziomie 33 931 953 zł.
Organizacja zarobiła 2 090 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 452 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 637 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
224 909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 452 378 zł w 2025 roku • 355 849 zł w 2024 roku • 902 195 zł w 2023 roku
Organizacja WWD Kciuk wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,86%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,86%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:33 320 560,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 543 482,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)235 268,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów21 541 809,69
B. Koszty działalności operacyjnej31 651 162,35
I. Amortyzacja1 077 089,88
II. Zużycie materiałów i energii5 299 420,29
III. Usługi obce2 884 673,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)228 389,93
V. Wynagrodzenia4 085 074,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 141 937,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe93 926,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów16 840 651,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 669 398,10
D. Pozostałe przychody operacyjne610 298,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 000,00
II. Dotacje439 537,24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne160 761,07
E. Pozostałe koszty operacyjne161 240,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne161 240,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 118 455,81
G. Przychody finansowe1 094,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 094,42
H. Koszty finansowe29 274,13
I. Odsetki, w tym: (+1)23 007,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 266,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 090 276,10
J. Podatek dochodowy452 378,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 637 898,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WWD Kciuk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−2 mies. 27 dni20-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
