Produkcja okien i drzwi z PVC dla rynku włoskiego|Szeroka oferta produktów: okna, drzwi balkonowe, portfenetry i drzwi przesuwne|Fokus na energooszczędność i bezpieczeństwo|Dostosowanie produktów do potrzeb klientów i nietypowych projektów|Współpraca z renomowanymi dostawcami komponentów
Okna Samoraj to wiodąca polska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi z PVC, która dostarcza swoje produkty na rynek włoski. Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, oferując innowacyjne rozwiązania, które są dostosowane do potrzeb zarówno nowych budów, jak i projektów remontowych. Produkty Okna Samoraj to nie tylko okna, ale także szeroka gama drzwi, w tym drzwi balkonowe, portfenetry i drzwi przesuwne, co czyni ofertę kompleksową i niezwykle wszechstronną. Firma stawia na energooszczędność, jakość wykonania oraz bezpieczeństwo, zapewniając, że każdy produkt spełnia najwyższe normy estetyczne i funkcjonalne. Wyróżnia się umiejętnością realizacji najbardziej nietypowych projektów i indywidualnym podejściem do klienta, co jest możliwe dzięki dogłębnej znajomości włoskiego rynku budowlanego. Okna Samoraj korzysta z komponentów renomowanych marek, co potwierdza wysoką jakość i niezawodność ich produktów. Dzięki elastycznej logistyce i efektywnemu serwisowi klienta, firma zapewnia regularne dostawy i wsparcie, co czyni ją solidnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Okna Samoraj osiągnęła 2 211 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 201 565 zł. Pozostałe przychody to 10 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 775 702 zł.
Strata netto wyniosła 574 137 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 211 779 zł w 2024 roku. • 9 184 492 zł w 2023 roku. • 8 937 381 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -98 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -574 137 zł w 2024 roku. • 1 016 688 zł w 2023 roku. • 1 276 405 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Okna Samoraj wynosi 3 486 510 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 730 620 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 486 510 zł w 2024 roku. • 12 625 157 zł w 2023 roku. • 12 736 767 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Okna Samoraj wynosi -578 tys. zł.
EBITDA Okna Samoraj wynosi -563 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
105 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -578 016 zł w
2024 roku. • 1 069 584 zł w
2023 roku. • 1 402 984 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
103 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -563 263 zł w
2024 roku. • 1 082 602 zł w
2023 roku. • 1 407 324 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Okna Samoraj mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Okna Samoraj.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 560541. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/731039/25/331]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 560540. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/731039/25/930]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 871793. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/643845/24/97]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 871792. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/643845/24/696]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1100953. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/553811/23/877]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1100952. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/553811/23/476]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1167516. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/455276/22/770]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1167515. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/455276/22/369]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1082420. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/357651/21/365]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1082419. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/357651/21/964]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 284934. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/290287/21/638]
MSiG 91/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 284933. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
1 [RDF/290287/21/237]
MSiG 91/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 844709. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/164405/19/669]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 844708. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/164405/19/268]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 604868. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/439858/18/586]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 590198. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[RDF/439857/18/185]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 86825. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000608412. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/712/18/855]
Rzuć okiemMSiG 64/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. S
RAJ 2. MARCIN KRZYSZTOF 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4000,00 ZŁ wpisać: 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. KOLEBSKI
2. MARCIN TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00
ZŁ wpisać: 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
6.000,00 ZŁ wykreślić: 3 1. SKRZYPCZYŃSKI 2. FILIP
3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 205855. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000608412. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.03.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19164/17/299]
Rzuć okiemMSiG 134/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
X V. W P I S Y D
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SKRZYPCZYŃSKI 2. FILIP 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KOLEB
SKI 2. MARCIN TOMASZ 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2017 okres OD
17.03.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.03.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 17.03.2016 DO 31.12.2016
Poz. 63876. OKNA SAMORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000608412. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6107/16/353]
MSiG 58/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OKNA
SAMORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość
ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ZGIERSKA
nr domu 73 nr lokalu 606 kod pocztowy 91-462
poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
PRAK- o umowie 1 1. 16.03.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SAMORAJ 2. MARCIN KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. KOLEBSKI 2. MARCIN TOMASZ 3. [ukryto]
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ
6. NIE 3 1. SKRZYPCZYŃSKI 2. FILIP 3. 7809010479
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 12000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SKRZYPCZYŃSKI 2. FILIP 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SAMORAJ 2. MARCIN KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KOLEBSKI 2. MARCIN TOMASZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 2 ——- 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
3 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 4 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 ——- 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 6 ——63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 ——- 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 ——- 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA 9 ——- 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
FOTOGRAFICZNA 10 ——- 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Okna Samoraj nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Okna Samoraj wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Okna Samoraj charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Okna Samoraj wynosi 192 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 662 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 662 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 192 tys. zł w 2024 roku. • 418 tys. zł w 2023 roku. • 385 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 160 tys. zł w 2023 roku. • 210 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 662 tys. zł w 2024 roku. • 855 tys. zł w 2023 roku. • 776 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
834 388
zł.
Koszty operacyjne Okna Samoraj wyniosły
2 779 581
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 834 388 zł w 2024 roku • 739 120 zł w 2023 roku • 636 030 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Okna Samoraj wyniosła 3 522 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 732 078 zł.
a
ktywa trwałe to 790 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 522 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 839 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 682 655 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 356 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 356 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 522 572 zł sumy bilansowej i 2 682 655 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 907 773 zł sumy bilansowej i 3 247 213 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 226 124 zł sumy bilansowej i 2 230 525 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Okna Samoraj wyniosły 839 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 522 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 839 917 zł w 2024 roku • 660 559 zł w 2023 roku • 995 600 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Okna Samoraj wykazała przychody na poziomie 2 211 779 zł.
Organizacja zarobiła -574 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -574 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 100 654 zł w 2023 roku • 127 492 zł w 2022 roku
Organizacja Okna Samoraj wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+23
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
+12 dni27-07-2023
2021
+11 dni26-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+6 mies. 23 dni06-05-2021
2018
w terminie15-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kolebski Marcin posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Samoraj Marcin posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 22.03.2018) są: • Samoraj Marcin (50% udziałów) • Kolebski Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2016 do 22.03.2018: • Samoraj Marcin (33% udziałów) • Kolebski Marcin (33% udziałów) • Skrzypczyński Filip (33% udziałów)
