ADRIA POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000278778

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

1,8 mln

zysk

238 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

STRZEGOM

Adres

UL. DWORCOWA, 15

Kod pocztowy

58-150

Rejestracja

2007-04-16

Rozpoczęcie działalności

2007-04-01

Kapitał zakładowy

930000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY REPREZENTACJA JEST NASTĘPUJĄCA: 1. ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 32.000,- ZŁ. (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) MOGĄ BYĆ DOKONYWANE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2. ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 32.000,- ZŁ. (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adria Polska osiągnęła 1 790 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 768 409 zł. Pozostałe przychody to 21 953 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 530 553 zł.

Zysk netto wyniósł 237 856 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -264 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 790 362 zł w 2024 roku.
• 2 457 155 zł w 2023 roku.
• 2 739 874 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 856 zł w 2024 roku.
• 366 880 zł w 2023 roku.
• 379 024 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3641693.18

322111.1

2824796.15

159659.35

3215357.57

106799.88

3253506.08

-29303.62

3348366.93

114876.8

2739873.78

379023.57

2457154.57

366879.76

1790361.9

237855.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adria Polska wynosi 235 tys. zł.

EBITDA Adria Polska wynosi 272 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 235 190 zł w 2024 roku.
• 383 491 zł w 2023 roku.
• 379 008 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 272 492 zł w 2024 roku.
• 408 332 zł w 2023 roku.
• 389 083 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adria Polska wynosi 4 262 118 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 117 120 zł a 11 291 305 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -74 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 262 118 zł w 2024 roku.
• 5 044 350 zł w 2023 roku.
• 4 911 200 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1065492.16

4781732.01

9104232.95

1185236.67

3707071.5

7061990.38

1067998.8

3836107.81

8038393.92

0

3412362.92

8133765.2

1148768

4021268.29

8370917.33

1568523.28

4911200.08

8365457.48

1938727.72

5044349.8

10339881.16

2117119.66

4262117.94

11291304.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adria Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adria Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 803 zł.

Koszty operacyjne Adria Polska wyniosły 1 533 219 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 155 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 803 zł w 2024 roku
• 227 030 zł w 2023 roku
• 229 220 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adria Polska wyniosła 3 110 819 zł.

a

ktywa trwałe to 40 872 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 069 947 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 110 819 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 822 826 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 992 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 110 819 zł w 2024 roku.
• 2 888 531 zł w 2023 roku.
• 2 975 561 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3399109.31

3336193.37

3257009.56

3478271.18

3703413.93

2975561.11

2888530.77

3110818.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.23

0.1

0.09

0.05

0.1

0.09

0.06

0.03

0.06

0.05

0.03

-0.01

-0.02

0.05

-0.01

0.03

0.06

0.04

0.03

0.13

0.18

0.14

0.13

0.14

0.16

0.15

0.08

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adria Polska wyniosły 287 992 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 110 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -241 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 992 zł w 2024 roku
• 303 560 zł w 2023 roku
• 884 197 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3399109.31

1978453.1

0.58

3336193.37

1755877.81

0.53

3257009.56

1569894.12

0.48

3478271.18

1820459.36

0.52

3703413.93

1930725.31

0.52

2975561.11

884196.74

0.3

2888530.77

303560.48

0.11

3110818.66

287992.45

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adria Polska wykazała przychody na poziomie 1 790 362 zł.

Organizacja zarobiła 257 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 287 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7360 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 287 zł w 2024 roku
• 37 663 zł w 2023 roku
• 28 067 zł w 2022 roku

Wartość

70805

14962

9622

11464

7948

28067

37663

19287

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Adria Polska wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79845

0.61901

0.71962

0.48792

0.83789

0.86013

0.716

0.66757

0.87882

0.70762

0.58121

0.71841

0.45653

0.7077

0.79571

0.56113

0.46287

0.73749

0.63614

0.59203

0.71398

0.424

0.50175

0.59697

0.47304

0.39541

0.72071

0.10783

0.5949

0.72102

0.48453

0.20425

0.54395

0.21392

0.14804

0.72935

0.57936

0.57757

0.70027

0.5003

0.35884

0.38774

0.39756

0.33523

0.62789

0.70426

0.52296

0.64813

0.33599

0.84026

0.82359

0.64984

0.4956

0.71332

0.74894

0.4934

0.63545

0.17344

0.88231

0.88572

0.73279

0.54773

0.76769

0.64954

0.38875

0.60531

0.15245

0.8689

0.86054

0.62172

0.44321

0.65853

Powiązania

C ANNA - reprezentacja

ABRASIVA ADRIA S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2014

Abrasiva Adria S.r.l.

Organizacja

wspólnik

16.04.2007

29.06.2012

Abrasiva Adria S.r.l.

Organizacja

wspólnik

29.06.2012

17.04.2014

Abrasiva Adria S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

16.04.2007

17.04.2014

Padovani Corrado

Osoba

reprezentacja

16.04.2007

24.02.2011

I Piotr

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

17.04.2014

24.02.2022

K Michał

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

24.02.2022

C Anna

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Abrasiva Adria S.r.l. posiada 1860 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2014 jest Abrasiva Adria S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2012 do 17.04.2014 był Abrasiva Adria S.r.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.04.2007 do 29.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Abrasiva Adria S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADRIA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TARON SP. Z O.O.	0000204134
2	KAMEN POLSKA SP. Z O.O.	0000045478
3	PKZ CERAMIKA POLSKA SP. Z O.O.	0000528128
4	VITALUX SP. Z O.O.	0000442938
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000209934
6	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "REMBOR" SP. Z O.O.	0000409865
7	PREDAR SP. Z O.O.	0000332413
8	BR GRANIT SP. Z O.O.	0000404228
9	KARTER SP. Z O.O.	0000324094
10	FENEDO SP. Z O.O.	0000490009
11	KOALA-FARBY,LAKIERY SP. Z O.O.	0000178606
12	ZEN-ON SP. Z O.O.	0000241187
13	DORHEN SP. Z O.O.	0000432440
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE PROTYM SP. Z O.O.	0000133835
15	KALSTYR SP. Z O.O.	0000569233
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "ATTYKA" SP. Z O.O.	0000101564
17	POL-GLASS SP. Z O.O.	0000350374
18	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "RMS" SP. Z O.O.	0000436625
19	LINKED TEAM SP. Z O.O.	0000372395
20	ATJ GROUP SP. Z O.O.	0000700164
21	THERMOPLUS SP. Z O.O.	0000356961
22	BGO TRADE WOOD SP. Z O.O.	0000544673
23	UNIVERSAL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000524690
24	DANKAR SP. Z O.O. SP. K.	0000508231
25	ALVE COMPONENTS SP. Z O.O.	0000564834
26	VBO GLOBAL SP. Z O.O.	0000877858
27	C&N COMPANY SP. Z O.O.	0000226166
28	NOWEX SP. Z O.O.	0000144368
29	SANTER SP. Z O.O.	0000343562
30	MIK-BUD SP. Z O.O.	0000538838

ADRIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000278778 NIP 8513005030 REGON 320330801

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADRIA POLSKA

ADRIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000278778 NIP
8513005030 REGON
320330801