STEMA SP. Z O.O. | KRS: 0000132910

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

860 tys.

zysk

-87 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA PRZYJACIÓŁ, 1

Kod pocztowy

00-565

Rejestracja

2002-09-30

Rozpoczęcie działalności

1990-10-31

Kapitał zakładowy

210000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stema osiągnęła 860 188 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 852 663 zł. Pozostałe przychody to 7525 zł.

Całkowite koszty wyniosły 939 630 zł.

Strata netto wyniosła 86 967 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -64 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 860 188 zł w 2024 roku.
• 976 159 zł w 2023 roku.
• 1 170 660 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 967 zł w 2024 roku.
• -73 709 zł w 2023 roku.
• 65 774 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1314170.8

-109511.5

1203909.56

-8385.59

909724.59

-29755.06

965294.94

-36250.71

1180945.07

104592.9

1170659.65

65774.12

976159.33

-73709.44

860187.83

-86967.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stema wynosi -91 tys. zł.

EBITDA Stema wynosi -38 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -90 539 zł w 2024 roku.
• -79 042 zł w 2023 roku.
• 70 637 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 588 zł w 2024 roku.
• -16 867 zł w 2023 roku.
• 113 840 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stema wynosi 3 252 880 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 290 248 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -60 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 252 880 zł w 2024 roku.
• 3 467 913 zł w 2023 roku.
• 3 915 958 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3677025.84

14938197.2

0

3597229.16

14904654.84

0

3389342.07

14841914.72

0

3399201.69

14696915.88

1045929

4039784.75

15115287.68

657741.2

3915958.28

15319584.16

0

3467912.84

15024746.4

0

3252879.97

14290247.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stema wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stema charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 147 zł.

Koszty operacyjne Stema wyniosły 943 202 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -23 461 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 147 zł w 2024 roku
• 141 050 zł w 2023 roku
• 126 963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stema wyniosła 3 837 911 zł.

a

ktywa trwałe to 2 779 559 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 058 352 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 837 911 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 572 562 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 350 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 837 911 zł w 2024 roku.
• 3 868 512 zł w 2023 roku.
• 4 035 227 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4163318.87

3970914.36

3937528.76

3830990.15

4002076.8

4035226.63

3868512.08

3837911.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.08

0

-0.01

-0.03

-0.01

-0.02

-0.04

0.03

0.09

0.02

0.06

-0.02

-0.08

-0.02

-0.11

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stema wyniosły 265 350 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 837 911 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 350 zł w 2024 roku
• 112 325 zł w 2023 roku
• 205 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4163318.87

428769.57

0.1

3970914.36

244750.65

0.06

3937528.76

227050.08

0.06

3830990.15

156761.18

0.04

4002076.8

223254.88

0.06

4035226.63

205330.59

0.05

3868512.08

112325.48

0.03

3837911.48

265349.59

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stema wykazała przychody na poziomie 860 188 zł.

Organizacja zarobiła -86 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 967 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1068 zł w 2022 roku

Wartość

0

1068

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Stema wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05855

0.48646

0.7574

0.1588

0.1461

0.14056

0.20193

0.16017

0.16873

0.47715

0.7496

0.13454

0.22939

0.24108

0.26401

0.19364

0.11128

0.44649

0.74503

0.12454

0.18609

0.17288

0.22167

0.16422

0.1013

0.45288

0.73488

0.11115

0.17039

0.1895

0.21388

0.15779

0.57139

0.46244

0.71363

0.1356

0.70532

0.67726

0.39714

0.29664

0

0.52785

0.43441

0.70484

0.12553

0.58375

0.53457

0.38142

0.28527

0.50226

0.10003

0.39474

0.68155

0.09757

0.13488

0.12858

0.20926

0.17267

0

0.10046

0.31903

0.64258

0.13307

0.11501

0.09766

0.20917

0.16835

0

Powiązania

S JERZY - reprezentacja, wspólnik

S TOMASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2002

25.03.2019

S Jerzy

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

25.03.2019

S Jerzy

Listopad 1953

Osoba

prokurent

25.03.2019

26.07.2019

S Jerzy

Listopad 1953

Osoba

prokurent

26.07.2019

S Tomasz

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

30.09.2002

25.03.2019

S Jerzy

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

25.03.2019

26.07.2019

S Tomasz

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

26.07.2019

S Jerzy

Listopad 1953

Osoba

Udziałowcy

Skowyrski Jerzy posiada 419 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2019 jest Skowyrski Jerzy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2002 do 25.03.2019 był Skowyrski Jerzy kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STEMA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHIL" SP. Z O.O.	0000076354
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "EL-BAU II" SP. Z O.O.	0000101686
3	ADLERBAU SP. Z O.O.	0000252769
4	LINARO SP. Z O.O.	0000497042
5	DECOR EKSKLUZYWNE ŁAZIENKI SP. Z O.O.	0000546320
6	P.H.U. PROBUD SP. Z O.O.	0000542101
7	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "RMS" SP. Z O.O.	0000436625
8	CANCON SP. Z O.O.	0000211437
9	KOMPLET AZ SP. Z O.O.	0000114150
10	FHU "EKO" W.RYBAK SP. J. W LIKWIDACJI	0000074427
11	"REMIX" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000180650
12	HORUS-GRANIT SP. Z O.O.	0000598974
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - BUDOWLANE "DIGESTA" SP. Z O.O.	0000118302
14	GMB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000252277
15	PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ROLBUD" SP. Z O.O.	0000155004
16	LN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000966379
17	DORHEN SP. Z O.O.	0000432440
18	PKZ CERAMIKA POLSKA SP. Z O.O.	0000528128
19	KAMMAG SP. Z O.O.	0000262642
20	KOMM SP. Z O.O.	0000446555
21	DAK HOLZ BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO SP. Z O.O.	0000153637
22	GORANTEC SP. Z O.O.	0000744867
23	BUDMEX PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000545242
24	M.W.W. SP. Z O.O.	0000162194
25	MATERIAŁY BUDOWLANE RYCZEK SP. Z O.O.	0000792395
26	TARON SP. Z O.O.	0000204134
27	TESSA-DOM KAROL TESSA SP. K.	0000678790
28	TRANSBLACH BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000415221
29	DECKERMAX SP. Z O.O.	0000831374
30	OSTOJA INVESTMENT SP. Z O.O.	0001045871

STEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000132910 NIP 5260301706 REGON 002031708

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEMA

STEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000132910 NIP
5260301706 REGON
002031708