Z I S INVEST GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000608304

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

11,3 mln

zysk

400 tys.

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 19A

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2016-03-18

Rozpoczęcie działalności

2016-03-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z I S Invest Group osiągnęła 11 327 683 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 327 683 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 927 717 zł.

Zysk netto wyniósł 399 966 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 263 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 327 683 zł w 2024 roku.
• 20 246 599 zł w 2023 roku.
• 15 690 239 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 399 966 zł w 2024 roku.
• 2 281 723 zł w 2023 roku.
• -66 994 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2483806.03

266117.18

3720185.3

42774.63

5284688.98

187448.02

10211092.72

687707.34

13512163.27

1476844.43

15690238.98

-66994.25

20246599.46

2281723.14

11327683.18

399965.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z I S Invest Group wynosi 752 tys. zł.

EBITDA Z I S Invest Group wynosi 787 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 62 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 752 264 zł w 2024 roku.
• 3 324 946 zł w 2023 roku.
• 197 726 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 787 277 zł w 2024 roku.
• 3 342 522 zł w 2023 roku.
• 207 330 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z I S Invest Group wynosi 12 983 092 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 831 441 zł a 28 319 208 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 423 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 983 092 zł w 2024 roku.
• 26 156 092 zł w 2023 roku.
• 12 502 521 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

296519.53

3016858.93

6209515.07

328600.5

2979822.55

9300463.25

469193.26

4742111.33

13211722.45

984973.77

10543198.28

25527731.8

2092607.09

17008093.66

33780408.17

0

12502520.73

39225597.45

3531466.26

26156091.79

50616498.65

3831440.55

12983092.22

28319207.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z I S Invest Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z I S Invest Group wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z I S Invest Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Z I S Invest Group wynosi 613 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 1,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 76 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 613 tys. zł w 2024 roku.
• 817 tys. zł w 2023 roku.
• 425 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 456 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,67 mln zł w 2024 roku.
• 1,59 mln zł w 2023 roku.
• 890 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 957 589 zł.

Koszty operacyjne Z I S Invest Group wyniosły 10 575 419 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 136 798 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 957 589 zł w 2024 roku
• 473 116 zł w 2023 roku
• 301 154 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z I S Invest Group wyniosła 9 332 320 zł.

a

ktywa trwałe to 338 034 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 994 286 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 332 320 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 108 587 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 223 733 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 173 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 332 320 zł w 2024 roku.
• 7 654 764 zł w 2023 roku.
• 5 698 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1118306.72

999147.57

2713603.03

4291732.96

6107656.19

5698903.03

7654763.6

9332320.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.67

0.13

0.11

0.04

0.1

0.02

0.01

0.07

0.3

0.05

0.04

0.16

0.52

0.09

0.07

0.24

0.53

0.14

0.11

-0.01

-0.02

0.01

0

0.3

0.48

0.16

0.11

0.04

0.08

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z I S Invest Group wyniosły 4 223 733 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 332 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 500 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 223 733 zł w 2024 roku
• 2 946 142 zł w 2023 roku
• 2 975 754 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1118306.72

722947.35

0.65

999147.57

561013.57

0.56

2713603.03

2088012.01

0.77

4291732.96

2978434.6

0.69

6107656.19

3317513.4

0.54

5698903.03

2975754.49

0.52

7654763.6

2946141.92

0.38

9332320.45

4223733.05

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z I S Invest Group wykazała przychody na poziomie 11 327 683 zł.

Organizacja zarobiła 399 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 399 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7000 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 809 021 zł w 2023 roku
• 194 919 zł w 2022 roku

Wartość

49002

10269

19504

166450

412187

194919

809021

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Z I S Invest Group wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77652

0.55832

0.53982

0.54797

0.87709

0.90613

0.90681

0.86249

0.85099

0.5805

0.62322

0.53096

0.47644

0.33238

0.38128

0.53143

0.46268

0.71128

0.6967

0.66909

0.68601

0.67578

0.57087

0.59746

0.59298

0.68286

0.76218

0.82533

0.76162

0.7539

0.62903

0.67411

0.7447

0.74146

0.78828

0.91029

0.86177

0.77195

0.78382

0.51832

0.77179

0.82379

0.80441

0.75494

0.92611

0.07419

0.78803

0.76498

0.50809

0.20138

0.22363

0.19842

0.13415

0.8693

0.94142

0.82803

0.80593

0.40587

0.82762

0.88612

0.89275

0.79385

0.97418

0.72783

0.69987

0.82135

0.48202

0.57058

0.69372

0.50066

0.44503

0

Powiązania

Z DAMIAN - wspólnik

Z ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2016

Z Łukasz

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

18.03.2016

Z Damian

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

18.03.2016

27.03.2025

Z Damian

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

27.03.2025

Z Łukasz

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

18.03.2016

27.03.2025

Z Łukasz

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Zawadzki Damian posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zawadzki Łukasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do Z I S INVEST GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	WABUD SP. Z O.O.	0000141990
2	BOLESTA SP. Z O.O.	0000395352
3	INSIDE.PL SP. Z O.O.	0000335771
4	"TIM-EX" JAROSŁAW OLEK SP. Z O.O.	0000965682
5	"DOMATOR" MARCIN HEWELT SP. J.	0000079737
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "PANEWNIK" SP. Z O.O.	0000146497
7	CARLSSON DREWNO SP. Z O.O.	0000411635
8	BEGRAN SP. Z O.O.	0000421609
9	SAWHAL SP. Z O.O.	0000161794
10	ORION 1 SP. Z O.O.	0000928709
11	"TARYK" SP. J. T.KRZEMIEŃ, Z.KRZEMIEŃ	0000253726
12	REMONT SP. Z O.O.	0000060472
13	MADAR FILA SP. J.	0000124631
14	AGENCJA TECHNICZNO HANDLOWA DG SP. Z O.O.	0000039136
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMEX"	0000033541
16	MANEX SP. Z O.O.	0000065413
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ELTOR" S.A.	0000092320
18	PUIDUKODA POLSKA SP. Z O.O.	0000394570
19	CERBUD MATERIAŁY BUDOWLANE MARCIN PYTLOWANY SP. J.	0000030607
20	KRAM SP. Z O.O.	0001022361
21	PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG ROL-BUD JOANNA	0000052626
22	BAUTECH SP. Z O.O.	0000166495
23	CENTRUM BUDOWLANE JERZY RUTKOWSKI DANIEL RUTKOWSKI	0000281069
24	AKCES SP. Z O.O.	0000180261
25	MARKET BUDOWLANY BEATA LUBOWSKA, KATARZYNA ŚCISŁOWSKA	0000278474
26	WINROOF SP. Z O.O. SP. K.	0000646792
27	GRZEŚ-DACH SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000640435
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "CEMBUD"	0000120615
29	JURGA SP. K.	0001050237
30	MASSWOOD MIKOŁAJCZYK SP. K.	0000980076

Z I S INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000608304 NIP 7312051376 REGON 363993155

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z I S INVEST GROUP

Z I S INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000608304 NIP
7312051376 REGON
363993155