Professional Security jest wiodącą agencją ochrony działającą na obszarze Łodzi oraz pobliskich okolic. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług ochrony, obejmujących zarówno fizyczne zabezpieczenie obiektów, jak i nowoczesne systemy monitoringu. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz usług, w tym monitoring CCTV, instalacja systemów alarmowych oraz zdalna ochrona obiektów. Professional Security dysponuje wykwalifikowaną kadrą, co zapewnia realizację usług na najwyższym standardzie. Dodatkowo firma zajmuje się organizowaniem ochrony imprez masowych oraz oferuje usługi sprzątania biur i magazynów. Istotnym atutem agencji jest profesjonalne wyposażenie pracowników, oraz posiadanie polis ubezpieczeniowych, które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo dla klientów. Celem Professional Security jest budowanie długotrwałych relacji z klientami i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, co czyni ją zaufanym partnerem w branży ochrony mienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Professional Security osiągnęła 19 628 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 628 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 563 820 zł.
Zysk netto wyniósł 65 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 780 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 628 877 zł w 2024 roku.
• 16 477 331 zł w 2023 roku.
• 11 971 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 057 zł w 2024 roku.
• 690 740 zł w 2023 roku.
• 26 590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Professional Security wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Professional Security wynosi 78 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 617 zł w
2024 roku.
• 868 472 zł w
2023 roku.
• 40 762 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 306 zł w
2024 roku.
• 882 524 zł w
2023 roku.
• 42 696 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Professional Security wynosi 14 295 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
650 572 zł a 49 072 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 018 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 295 863 zł w 2024 roku.
• 14 648 769 zł w 2023 roku.
• 8 470 383 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Professional Security wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Professional Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 170 337
zł.
Koszty operacyjne Professional Security wyniosły 19 561 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 005 437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 170 337 zł w 2024 roku
• 11 009 902 zł w 2023 roku
• 8 549 264 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Professional Security wyniosła 2 390 050 zł.
a
ktywa trwałe to 90 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 300 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 390 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 266 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 123 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 390 050 zł w 2024 roku.
• 2 162 083 zł w 2023 roku.
• 1 494 810 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Professional Security wyniosły 1 123 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 390 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 123 762 zł w 2024 roku
• 960 852 zł w 2023 roku
• 984 318 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Professional Security wykazała przychody na poziomie 19 628 877 zł.
Organizacja zarobiła 65 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 171 934 zł w 2023 roku
• 9719 zł w 2022 roku
Organizacja Professional Security wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.