SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowa pielęgnacja ogrodów w ramach abonamentu
KDI Project Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Gdańsku, która specjalizuje się w profesjonalnym projektowaniu, zakładaniu i pielęgnacji ogrodów. Priorytetowym obszarem jej działalności jest tworzenie oraz montaż systemów automatycznego nawadniania. W ofercie znajduje się również projektowanie systemów zagospodarowania wód opadowych oraz instalacja oświetlenia ogrodowego, które można sterować zdalnie przez WiFi. KDI Project wykorzystuje nowoczesne technologie i produkty renomowanych marek takich jak Stormbox, Hunter, Rainbird, Toro, Orbit i Oase, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Specjaliści firmy mają ponad 15-letnie doświadczenie w branży, co gwarantuje wysoką jakość usług. KDI Project oferuje również kompleksową pielęgnację ogrodów w ramach abonamentu, który obejmuje m.in. przycinanie roślin, nawożenie oraz serwis systemów nawadniania. Wśród innych usług znajdują się budowa oczek wodnych, fontann oraz instalacja systemów nawadniających zarówno na nowych inwestycjach, jak i w istniejących ogrodach. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, KDI Project zyskuje zaufanie klientów indywidualnych oraz firm na terenie Pomorza.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KDI Project osiągnęła 3 819 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 819 484 zł. Pozostałe przychody to 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 003 356 zł.
Zysk netto wyniósł 816 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 273 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 819 931 zł w 2024 roku.
• 2 382 042 zł w 2023 roku.
• 3 987 275 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 272 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 816 129 zł w 2024 roku.
• 31 060 zł w 2023 roku.
• 1 038 568 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KDI Project wynosi 904 tys. zł.
EBITDA KDI Project wynosi 939 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KDI Project wynosi 7 229 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 418 068 zł a 11 425 804 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 409 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 229 203 zł w 2024 roku.
• 2 518 237 zł w 2023 roku.
• 7 595 133 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KDI Project wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDI Project wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KDI Project charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KDI Project wynosi 257 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 596 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 596 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 596 tys. zł w 2024 roku.
• 309 tys. zł w 2023 roku.
• 329 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 648 242
zł.
Koszty operacyjne KDI Project wyniosły 2 915 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
216 081 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 648 242 zł w 2024 roku
• 670 512 zł w 2023 roku
• 372 412 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KDI Project wyniosła 2 429 556 zł.
a
ktywa trwałe to 186 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 242 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 429 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 890 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 809 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 429 556 zł w 2024 roku.
• 1 331 925 zł w 2023 roku.
• 1 266 003 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KDI Project wyniosły 538 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 429 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 799 zł w 2024 roku
• 257 297 zł w 2023 roku
• 222 435 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KDI Project wykazała przychody na poziomie 3 819 931 zł.
Organizacja zarobiła 897 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 816 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 851 zł w 2024 roku
• 3392 zł w 2023 roku
• 104 686 zł w 2022 roku