SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Osiedle Kalinowe: 14 domów w zabudowie szeregowej w Opolu|Powierzchnia mieszkań: 85,29 m², 4 pokoje, 2 łazienki|Czyni ogródki dostępne dla mieszkańców|Wysoka jakość zrealizowanych projektów|Ponad 15-letnie doświadczenie w branży deweloperskiej
Kalińscy Invest to firma deweloperska z siedzibą w Opolu, z doświadczeniem na rynku nieruchomości trwającym ponad 15 lat. Zespół rodzinny, składający się z braci Kalińskich, od początku swojej działalności stawia na wysoką jakość wykonania oraz oryginalność projektów. Głównym przedsięwzięciem firmy jest Osiedle Kalinowe, które składa się z 14 domów w zabudowie szeregowej, zlokalizowanych w zielonej dzielnicy Opola przy ulicy Drobiarskiej. Każdy dom dysponuje dwoma kondygnacjami, łączną powierzchnią wynoszącą 85,29 m² oraz czterema pokojami i dwiema łazienkami. Wartością dodaną są przestronny salon oraz ogródek, który stwarza możliwość wypoczynku w otoczeniu zieleni. Inwestycje Kalińskich Invest wyróżniają się dbałością o szczegóły oraz użyciem wysokiej jakości materiałów. Przez swoją dotychczasową działalność firma zrealizowała już ponad siedem projektów, oferując nie tylko mieszkania, ale i lokale użytkowe. Oprócz uwagi na estetykę wnętrz, firma promuje ideę zrównoważonego rozwoju, dostosowując swoje projekty do aktualnych norm termoizolacyjnych. Kulminacyjnym punktem misji firmy jest tworzenie przestrzeni, które spełniają oczekiwania przyszłych mieszkańców oraz przyczyniają się do poprawy jakości życia ich użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kalińscy Invest osiągnęła 1 977 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 977 311 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 538 765 zł.
Zysk netto wyniósł 438 546 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 282 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 977 314 zł w 2024 roku. • 1 zł w 2023 roku. • 3 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 438 546 zł w 2024 roku. • -5014 zł w 2023 roku. • -3987 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kalińscy Invest wynosi 3 398 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
325 653 zł a 6 139 648 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 485 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 398 047 zł w 2024 roku. • 1 zł w 2023 roku. • 506 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Kalińscy Invest.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kalińscy Invest wynosi 3,60%. To oznacza, że firma ma szansę 3,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,60% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kalińscy Invest wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 0,87% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kalińscy Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kalińscy Invest wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 152 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 152 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kalińscy Invest wyniosły
1 495 902
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kalińscy Invest wyniosła 5 573 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 573 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 573 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 434 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 139 463 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 721 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 573 667 zł w 2024 roku. • 3 100 341 zł w 2023 roku. • 1 815 719 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kalińscy Invest wyniosły 5 139 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 573 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 659 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 139 463 zł w 2024 roku • 3 104 683 zł w 2023 roku • 1 815 047 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kalińscy Invest wykazała przychody na poziomie 1 977 314 zł.
Organizacja zarobiła 481 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 828 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kalińscy Invest wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 55 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+33
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 25 dni21-05-2025
2023
−3 mies. 14 dni02-04-2024
2022
−3 mies. 24 dni23-03-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
+7 mies. 3 dni13-02-2020
2017
+4 mies. 3 dni15-11-2018
2016
+14 mies. 25 dni03-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaliński Dariusz posiada 25
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.