M45 SP. Z O.O. | KRS: 0000603881

Podsumowanie

aktywa

310 tys.

przychód

821

zysk

-36 tys.

wartość firmy

548

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 63

Kod pocztowy

00-409

Rejestracja

2016-02-25

Rozpoczęcie działalności

2015-12-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność holdingów finansowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M45 osiągnęła 821 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 821 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 040 zł.

Strata netto wyniosła 36 040 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 821 zł w 2024 roku.
• 819 zł w 2023 roku.
• 966 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 040 zł w 2024 roku.
• -2 701 033 zł w 2023 roku.
• -274 012 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

499.69

-32902.49

608256.05

-46177.42

621633.37

-38589.64

28934025.1

-116206.65

854.89

-4883537.08

966.19

-274011.72

819.29

-2701032.65

821.4

-36039.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M45 wynosi -13 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 297 zł w 2024 roku.
• -2 678 353 zł w 2023 roku.
• -253 908 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M45 wynosi 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2054 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 239 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 548 zł w 2024 roku.
• 546 zł w 2023 roku.
• 644 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1675787.35

8935755.84

0

2046325.19

8751046.16

0

2026301.17

8596687.6

0

20814074

72335062.75

0

569.93

2137.22

0

644.13

2415.48

0

546.19

2048.22

0

547.6

2053.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M45 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M45 wynosi 20,2%. To oznacza, że firma ma szansę 20,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,860% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 20,2% w 2024 roku.
• 9,5% w 2023 roku.
• 9,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M45 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M45 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M45 wyniosły 13 298 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M45 wyniosła 309 935 zł.

a

ktywa obrotowe to 309 935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 309 935 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 861 656 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 171 591 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -354 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 309 935 zł w 2024 roku.
• 323 897 zł w 2023 roku.
• 3 038 978 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2789618.38

24014595.3

24515362.18

8739780.69

3705857.41

3038977.98

323896.86

309934.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -3,693,722%.

Marża netto wyniosła -4,388%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -523831.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 313.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-269

-65.85

0

-0.02

-0.05

-0.08

0

-0.02

-0.03

-0.06

-0.01

-0.06

0

-1.32

1.71

-134860.27

-5712.47

-0.09

0.09

-1722.58

-283.6

-8.34

0.46

-5356705.24

-3296.8

-0.12

0.01

-36937.22

-43.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M45 wyniosły 6 171 591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 309 935 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,991%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 802 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 171 591 zł w 2024 roku
• 6 149 513 zł w 2023 roku
• 6 163 562 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1991% w 2024 roku
• 1899% w 2023 roku
• 203% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2789618.38

555679.42

0.2

24014595.3

21826833.76

0.91

24515362.18

22366190.28

0.91

8739780.69

6706815.44

0.77

3705857.41

6556429.24

1.77

3038977.98

6163561.53

2.03

323896.86

6149513.06

18.99

309934.76

6171590.52

19.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M45 wykazała przychody na poziomie 821 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5807

4886

4289

67761

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja M45 wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1789

0.22875

0.58649

0.37251

0.05

0.04042

0.27595

0.23506

0.6962

0.17783

0.60718

0.8622

0.75136

0.31002

0.28424

0.35865

0.20442

0.67886

0.17568

0.60381

0.86463

0.75296

0.30293

0.29423

0.3401

0.20124

0.68114

0.13669

0.97319

0.75213

0.68057

0.39312

0.35495

0.30952

0.15695

0.88862

0.00952

0.22721

0.62628

0.93267

0.02343

0.00437

0.02842

0.96992

0

0.08513

0.2191

0.58946

0.938

0.03999

0.0323

0.14498

0.60467

0.02193

0.20119

0.2968

0.98879

0.02269

0.00013

0.00692

0.82631

0.20446

0.14165

0.24057

0.98932

0.04346

0.01196

0.11083

0.35097

Powiązania

F55 - wspólnik

G PAWEŁ - inne

K ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2017

27.02.2025

Ap16

Organizacja

wspólnik

25.02.2016

24.06.2017

Ap16

Organizacja

wspólnik

27.02.2025

F55

Organizacja

prokurent

05.09.2016

20.10.2023

P Joanna

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

25.02.2016

04.07.2016

Sobisch Gregor Siegmund

Osoba

reprezentacja

25.02.2016

07.08.2019

S Leszek

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

04.07.2016

16.11.2018

K Łukasz

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

03.01.2019

K Łukasz

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

03.11.2020

23.09.2022

D Dariusz

Listopad 1960

Osoba

inne

23.04.2021

G Paweł

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

F55 posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2025 jest F55 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2017 do 27.02.2025 był Ap16 kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.02.2016 do 24.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Ap16 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do M45

	Organizacja	Numer KRS
1	PPFI 16 SP. Z O.O.	0000701467
2	PORTFEL ALLIANCE SILESIA I BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000456706
3	7R PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000743969
4	PROJEKT ECHO - 142 SP. Z O.O.	0000825643
5	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LIKWIDACJI	0000168756
6	NUMER 8 PVBRI II B.V. SP. K.	0000594974
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRZY UL.GRÓJECKIEJ 40 A	0000188012
8	PERFECT INVEST SP. Z O.O.	0000844207
9	ELEMENT POWER POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000319981
10	INTEREXIM INWEST SP. Z O.O.	0000760853
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGNAR" SP. Z O.O.	0000083589
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM TOMYŚLU	0000088869
13	STARY DOM TOWAROWY SP. Z O.O.	0000168927
14	EMERSON SP. Z O.O.	0000408455
15	ERABUD INVEST SP. Z O.O.	0000429362
16	BUD-AG SP. Z O.O.	0000593647
17	PIJALNIE CZEKOLADY I KAWY MB SP. Z O.O.	0000632504
18	AGRO KOCIEWIE SP. Z O.O.	0000676969
19	SAFE HOUSE INV SP. Z O.O.	0000700832
20	KAMZA DESIGN SP. Z O.O. SP. J.	0000769801
21	LEGAN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000852350
22	DRAGON INVEST SP. Z O.O.	0000880642
23	MASTERKOLOS SP. Z O.O.	0000955754
24	SWA RETAIL SP. Z O.O.	0000974093
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WÓJTÓWKA"	0000208513
26	EXCHANGE-ONLINE SP. Z O.O.	0000393265
27	GDAŃSKIE APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000587430
28	KREATORZY ZMIAN SP. Z O.O.	0000731335
29	MRS SP. Z O.O.	0000940650
30	MJ LOCUS SP. Z O.O.	0000951567

M45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603881 NIP 5213717859 REGON 363367185

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M45

M45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603881 NIP
5213717859 REGON
363367185