TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000203828 NIP
9372169562 REGON
072130181

Podsumowanie

aktywa

313 tys.

przychód

102 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

288 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZNO

Adres

MATEJKI, 19

Kod pocztowy

43-600

Rejestracja

2004-04-16

Rozpoczęcie działalności

1998-08-21

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tadeusz osiągnęła 102 176 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 102 176 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 95 236 zł.

Zysk netto wyniósł 6940 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 176 zł w 2024 roku.
• 100 688 zł w 2023 roku.
• 98 961 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6940 zł w 2024 roku.
• 1529 zł w 2023 roku.
• 10 516 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

87411.53

14127.88

88874.28

14743.84

96497.49

21549.36

103146.32

3459.77

98355.51

-8728.06

98961.38

10516.02

100688

1528.65

102175.82

6940.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tadeusz wynosi 287 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 402 zł a 1 023 326 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 751 zł w 2024 roku.
• 259 908 zł w 2023 roku.
• 293 560 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

131117.29

269152.16

823286.88

133311.42

283649.05

882262.24

144746.24

332115.29

968459.68

34597.7

266784.31

982298.76

243205.31

947386.52

105160.2

293560.32

989450.6

15286.5

259908.41

995565.2

69401.6

287751.45

1023325.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tadeusz wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Tadeusz wynosi 21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7881 zł w 2024 roku.
• 1890 zł w 2023 roku.
• 10 588 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 098 zł w 2024 roku.
• 15 107 zł w 2023 roku.
• 23 805 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

14906.88

28123.44

14743.87

27960.43

21549.36

34765.92

3508.48

43158.11

-8707.63

30942

10588.05

23804.59

1890.11

15106.65

7880.99

21097.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tadeusz wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tadeusz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tadeusz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tadeusz wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 51 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

41164.34

235.94

44113.11

3468.19

48422.98

5121.79

49114.94

5867.06

47369.33

8732.92

49472.53

9147.13

49778.26

1182.15

10901.79

51166.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tadeusz wyniosły 94 295 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tadeusz wyniosła 312 552 zł.

ktywa trwałe to 242 912 zł.

ktywa obrotowe to 69 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 312 552 zł.

apitał (fundusz) własny to 255 831 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 720 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 312 552 zł w 2024 roku.
• 308 630 zł w 2023 roku.
• 302 449 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

461218.38

381421.26

363101.57

371925.98

310056.16

302449.26

308629.9

312551.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.17

0.16

0.04

0.07

0.17

0.06

0.09

0.22

0.01

0.03

-0.03

-0.04

-0.09

0.03

0.04

0.11

0.01

0.02

0.03

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tadeusz wyniosły 56 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 312 552 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 720 zł w 2024 roku
• 59 739 zł w 2023 roku
• 55 087 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Zadłużenie — TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

461218.38

255396.66

0.55

381421.26

160855.7

0.42

363101.57

120986.65

0.33

371925.98

126351.29

0.34

310056.16

73209.53

0.24

302449.26

55086.61

0.18

308629.9

59738.6

0.19

312551.62

56720.16

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tadeusz wykazała przychody na poziomie 102 176 zł.

Organizacja zarobiła 7626 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 686 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 686 zł w 2024 roku
• 151 zł w 2023 roku
• 25 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

779

151

686

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tadeusz wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60921

0.37069

0.3586

0.57943

0.69639

0.65308

0.68553

0.62568

0.60481

0.62715

0.37424

0.34555

0.50522

0.72644

0.63935

0.74472

0.6162

0.61962

0.37004

0.33561

0.45546

0.73379

0.66796

0.78602

0.63803

0.56058

0.38495

0.34057

0.45791

0.49419

0.4383

0.54798

0.40545

0.26114

0.37542

0.32043

0.38573

0.28529

0.26667

0.22093

0.17293

0.57051

0.3579

0.30628

0.33549

0.61132

0.5355

0.65994

0.50221

0.51874

0.49409

0.3376

0.29865

0.34701

0.40928

0.39393

0.49931

0.379

0.50551

0.49103

0.2865

0.24828

0.33827

0.52457

0.478

0.55918

0.43987

0.4778

Sprawozdania finansowe

Spośród 13 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 8 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 499 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+499

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−3 dni 12-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

2016

+9 mies. 8 dni 19-04-2018

2014

+33 mies. 19 dni 19-04-2018

2013

+45 mies. 24 dni 19-04-2018

2012

+57 mies. 29 dni 19-04-2018

2011

+70 mies. 2 dni 17-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Węgrzyn Bogusława - wspólnik

Węgrzyn Henryk - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2023

Węgrzyn Henryk

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

16.04.2004

31.03.2023

Węgrzyn Henryk

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

31.03.2023

Węgrzyn Bogusława

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

16.04.2004

Węgrzyn Henryk

Wrzesień 1963

Osoba

Udziałowcy

Węgrzyn Henryk posiada 240 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Węgrzyn Bogusława posiada 60 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2023 jest Węgrzyn Henryk kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2004 do 31.03.2023 był Węgrzyn Henryk kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Węgrzyn Bogusława

wspólnik
Węgrzyn Henryk

zarządwspólnik

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do TADEUSZ

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA KARAIMSKIE DZIEDZICTWO	0000552759
2	DOM HANDLOWY "HERMES" SP. Z O.O.	0000134456
3	SPÓŁDZIELNIA ROLNIK	0000529718
4	STOW. TENIS I REKREACJA W MŁAWIE	0000046071
5	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000294265
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000308133
7	SPÓŁKA PEDAGOGICZNA SP. Z O.O.	0000117126
8	BENEX SP. Z O.O.	0000200873
9	HEDERER & KUPCZYK SP. Z O.O.	0000202064
10	MANIA SP. Z O.O.	0000396111
11	REZYDENCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195736
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TANEW"	0000208754
13	NG BIS SP. Z O.O.	0000123405
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELITA"	0000230244
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL-PLAST BIAŁYSTOK"	0000220228
16	LAB SP. Z O.O.	0000496302
17	FUNDUSZ GDAŃSKI SP. Z O.O.	0000744466
18	DAN - POL SP. Z O.O.	0000191711
19	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZTUMIE GÓRKACH	0000225665
20	RIM SP. Z O.O.	0000416361
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "BUDMEX" SP. Z O.O.	0000060116
22	AGA LINGUA SP. Z O.O.	0000505787
23	UNIGRAF SP. Z O.O.	0000109418
24	GRADOM SP. Z O.O.	0000930459
25	JK23 SP. Z O.O.	0000641834
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STOLIBUD"	0000104854
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKALE	0000149870
28	MOTO-TOM SP. Z O.O.	0000192018
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIÓDEMKA" W LIKWIDACJI	0000092707
30	PRZEDSIĘBIORSTWO "POLMOZBYT-AUTO" SP. Z O.O.	0000142053

TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000203828 NIP 9372169562 REGON 072130181

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TADEUSZ

TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000203828 NIP
9372169562 REGON
072130181