TOP-LAND FIVE SP. Z O.O. | KRS: 0000602382

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

126 tys.

zysk

-315 tys.

wartość firmy

857 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

BRODY

Adres

PLAC ZAMKOWY, 9

Kod pocztowy

68-348

Rejestracja

2016-02-17

Rozpoczęcie działalności

2016-01-21

Kapitał zakładowy

625000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W WYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO PIĘCIOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Rozmnażanie roślin Chów i hodowla bydła mlecznego Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa winogron Uprawa ryżu Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-Land Five osiągnęła 126 254 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 126 254 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 441 263 zł.

Strata netto wyniosła 315 009 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 254 zł w 2024 roku.
• 196 129 zł w 2023 roku.
• 67 794 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -315 009 zł w 2024 roku.
• -4753 zł w 2023 roku.
• -86 731 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

265116.71

21543.23

399435.26

296620.59

352129.81

254737.37

462759.96

362194.58

219548.26

171607.33

67793.9

-86730.9

196128.54

-4752.52

126253.93

-315008.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-Land Five wynosi -272 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 51 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -272 145 zł w 2024 roku.
• 32 262 zł w 2023 roku.
• -11 692 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-Land Five wynosi 856 953 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 121 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 856 953 zł w 2024 roku.
• 1 139 793 zł w 2023 roku.
• 1 051 652 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

215432.3

853176.87

3148050.52

599152.89

2265497.45

4334532.88

528194.71

2174980.63

4913482.36

694139.94

2950208.84

6362260.68

329322.39

1904299.2

5714690

0

1051652.13

5367766.4

0

1139792.67

5381548.32

0

856953.16

4121514

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Top-Land Five wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Land Five wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Top-Land Five charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Top-Land Five wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 206 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Top-Land Five wyniosły 398 399 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-Land Five wyniosła 2 325 296 zł.

a

ktywa trwałe to 2 000 207 zł.

a

ktywa obrotowe to 325 089 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 325 296 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 030 379 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 294 918 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 325 296 zł w 2024 roku.
• 2 457 818 zł w 2023 roku.
• 2 382 736 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2102957.77

2394291.34

2362780.76

2526865.81

2399945.38

2382736.46

2457817.65

2325296.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.

Marża operacyjna wyniosła -216%.

Marża netto wyniosła -250%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.32

0.08

0.12

0.27

0.88

0.74

0.11

0.21

0.87

0.72

0.14

0.23

0.85

0.78

0.07

0.12

0.9

0.78

-0.04

-0.06

-0.17

-1.28

0

0.16

-0.02

-0.14

-0.31

-2.16

-2.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-Land Five wyniosły 1 294 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 325 296 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 294 918 zł w 2024 roku
• 1 112 431 zł w 2023 roku
• 1 040 795 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2102957.77

1315945.14

0.63

2394291.34

1310658.12

0.55

2362780.76

1134410.17

0.48

2526865.81

936300.64

0.37

2399945.38

971272.88

0.4

2382736.46

1040794.86

0.44

2457817.65

1112430.57

0.45

2325296.14

1294917.64

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-Land Five wykazała przychody na poziomie 126 254 zł.

Organizacja zarobiła -307 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7845 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -315 009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1121 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7845 zł w 2024 roku
• 3130 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3130

7845

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Top-Land Five wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50947

0.37553

0.44845

0.67734

0.49945

0.77397

0.46253

0.46272

0

0.76787

0.42646

0.48062

0.63705

0.96347

0.9768

0.85594

0.83756

0

0.75219

0.41474

0.46809

0.61063

0.9559

0.96946

0.84716

0.8079

0

0.73735

0.43884

0.4747

0.54998

0.95308

0.95784

0.84713

0.76779

0

0.57809

0.35462

0.45315

0.59261

0.95983

0.97534

0.61767

0.58187

0

0.09974

0.27376

0.43601

0.62569

0.08564

0.14086

0.13842

0.11342

0.26591

0.33052

0.42545

0.62062

0.27207

0.55673

0.29093

0.23758

0.67443

0.08485

0.26659

0.39007

0.69184

0.05201

0.04428

0.07792

0.05044

0.74868

Powiązania

POLSKIE GOSPODARSTWA ROLNE - wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2016

03.08.2016

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

03.08.2016

Polskie Gospodarstwa Rolne

Organizacja

reprezentacja

17.02.2016

03.08.2016

W Magdalena

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

17.02.2016

12.12.2022

P Łukasz

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

03.08.2016

25.06.2018

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

25.06.2018

26.05.2021

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

03.08.2016

12.12.2022

S Agnieszka

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

26.05.2021

12.12.2022

O Izabela

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

12.12.2022

P Michał

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Polskie Gospodarstwa Rolne posiada 12500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2016 jest Polskie Gospodarstwa Rolne kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2016 do 03.08.2016 była Pokład Karolina kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do TOP-LAND FIVE

	Organizacja	Numer KRS
1	TOP - LAND THREE SP. Z O.O.	0000602202
2	TOP - LAND FOUR SP. Z O.O.	0000601996
3	MEW-DOLECK SP. Z O.O.	0000432660
4	A&B THOMSEN AGRO SP. Z O.O.	0000337076
5	TOP - LAND ONE SP. Z O.O.	0000604992
6	BINOWO INVEST SP. Z O.O.	0000228186
7	FLORA-AGRO SP. Z O.O.	0000323003
8	AGRO WŁODARSKI SP. Z O.O.	0000367965
9	GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAKU. HORUS AGRA SP. Z O.O.	0000323718
10	AGRO-KIWITY SP. Z O.O.	0000419405
11	ENERGAZ SP. Z O.O.	0000337837
12	GOSPODARSTWO ROLNE PAM SP. Z O.O.	0000456416
13	FARM-PŁOCICZNO SP. Z O.O.	0000643984
14	FURMAN TRADING SP. Z O.O.	0000352766
15	KOWAŃCZ SP. Z O.O.	0000457818
16	PORTIKO SP. Z O.O.	0000599668
17	FIRMA FRANKIEWICZ 1 SP. Z O.O.	0000467574
18	ROL-POL SP. Z O.O.	0000338002
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000206558
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZAMYSŁOWIE	0000515767
21	ROL-GIERKINY SP. Z O.O.	0000328772
22	FUNDACJA TERAPIA HOMA	0000022240
23	HIRTE AGRAR SP. Z O.O.	0000480149
24	AGRO BUCK SP. Z O.O.	0000199055
25	UNI-AGRA SP. Z O.O.	0000329152
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE SPECROL W ŁĄKORKU	0000227501
27	EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO BUCZYNA SP. Z O.O.	0000492200
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000182154
29	ZIELPOL SP. Z O.O.	0000460092
30	PRO AGRA SP. Z O.O.	0000245536

TOP-LAND FIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602382 NIP 7811922085 REGON 363562320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-LAND FIVE

TOP-LAND FIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602382 NIP
7811922085 REGON
363562320