GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZALESIE" SP. Z O.O. | KRS: 0000382451

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

3 mln

zysk

-476 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ZALESIE ŚLĄSKIE

Adres

ŚWIĘTEJ JADWIGI, 20

Kod pocztowy

47-150

Rejestracja

2011-03-30

Rozpoczęcie działalności

2011-03-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Zbóż Zalesie osiągnęła 2 949 120 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 949 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 425 133 zł.

Strata netto wyniosła 476 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 421 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 949 120 zł w 2024 roku.
• 2 357 585 zł w 2023 roku.
• 5 227 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -476 013 zł w 2024 roku.
• -1683 zł w 2023 roku.
• 39 866 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5302590.9

32037.66

3062138.88

111352.49

5868474.44

-68728.91

6060095.53

42069.31

5227856.32

39866.22

2357585.39

-1683.41

2949119.81

-476012.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Producentów Zbóż Zalesie wynosi -39 tys. zł.

EBITDA Grupa Producentów Zbóż Zalesie wynosi 50 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Zbóż Zalesie wynosi 1 966 080 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 372 800 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 966 080 zł w 2024 roku.
• 1 571 724 zł w 2023 roku.
• 3 644 702 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3663211.24

13256477.25

0

2486835.88

7655347.2

0

3912316.29

14671186.1

0

4208340.93

15150238.83

0

3644702.43

13069640.8

0

1571723.59

5893963.48

0

1966079.87

7372799.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Zbóż Zalesie wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Zbóż Zalesie wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,22% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Producentów Zbóż Zalesie charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Zbóż Zalesie wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 118 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Producentów Zbóż Zalesie wyniosły 2 987 866 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Zbóż Zalesie wyniosła 2 087 330 zł.

a

ktywa trwałe to 1 762 278 zł.

a

ktywa obrotowe to 325 053 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 087 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -794 277 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 881 608 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -228 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 087 330 zł w 2024 roku.
• 2 223 789 zł w 2023 roku.
• 3 394 712 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3686262.03

2678005.79

2673733.22

2499455.99

2256073.54

3394711.9

2223789.04

2087330.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

-0.08

0.04

0.01

0.04

-0.36

0.04

-0.03

0.17

0.02

-0.01

0.02

-0.12

0.01

-0.13

0.01

0

0.01

0

-0.23

0.6

-0.01

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Producentów Zbóż Zalesie wyniosły 2 881 608 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 087 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -160 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 881 608 zł w 2024 roku
• 2 542 054 zł w 2023 roku
• 3 711 293 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3686262.03

4006759.92

1.09

2678005.79

3062746.02

1.14

2673733.22

2982820.96

1.12

2499455.99

2897972.64

1.16

2256073.54

2612520.88

1.16

3394711.9

3711293.02

1.09

2223789.04

2542053.57

1.14

2087330.33

2881607.79

1.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Zbóż Zalesie wykazała przychody na poziomie 2 949 120 zł.

Organizacja zarobiła -476 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -476 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3967 zł w 2022 roku

Wartość

0

4176

3967

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Zbóż Zalesie wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33149

0.00097

0.73917

0.87526

0.34086

0.26069

0

0.67677

0.65988

0.69613

0.87165

0.51581

0.74394

0.52632

0.18006

0

0.77162

0.59243

0.7031

0.86631

0.76957

0.73829

0.66221

0.09558

0

0.07482

0.67956

0.68222

0.87779

0.20554

0.48326

0.21057

0.58096

0

0.61269

0.68393

0.66448

0.88448

0.36534

0.33406

0.48807

0.12446

0.70231

0.56323

0.59559

0.67396

0.875

0.35936

0.31068

0.43031

0.11247

0.63115

0.28287

0.44642

0.57356

0.88146

0.28995

0.27829

0.3165

0.33612

0

0.05041

0.45353

0.54635

0.89385

0.11243

0.22147

0.09797

0.81372

0

Powiązania

ROLDAM - wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

K LUDWIK - reprezentacja, wspólnik

G RYSZARD - wspólnik

D JERZY - wspólnik, reprezentacja

D HENRYK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2011

12.12.2016

K Ludwik

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

12.12.2016

K Ludwik

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

30.03.2011

12.12.2016

D Henryk

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

12.12.2016

D Henryk

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

30.03.2011

D Jerzy

Październik 1982

Osoba

wspólnik

30.03.2011

K Paweł

Luty 1985

Osoba

wspólnik

30.03.2011

Roldam

Organizacja

wspólnik

12.12.2016

G Ryszard

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

30.03.2011

K Ludwik

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

30.03.2011

D Henryk

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

30.03.2011

K Paweł

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

30.03.2011

D Jerzy

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Damas Jerzy posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kownacki Paweł posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Roldam posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kownacki Ludwik posiada 7 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Golly Ryszard posiada 7 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Damas Henryk posiada 6 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Damas Jerzy (20% udziałów)
• Roldam (20% udziałów)
• Kownacki Paweł (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2011 do 12.12.2016:
• Damas Jerzy (20% udziałów)
• Damas Henryk (20% udziałów)
• Kownacki Ludwik (20% udziałów)
• Roldam (20% udziałów)
• Kownacki Paweł (20% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZALESIE"

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZA ZŁOTY KŁOS	0000609359
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-BIT"	0000824355
3	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ DOBRY PLON	0000991083
4	SPÓŁDZIELNIA BREAK FARM W ROZTOCZNIKU	0000772217
5	AM SP. Z O.O.	0000710172
6	FEED TEAM SP. Z O.O.	0000675578
7	NODIA SP. Z O.O.	0000601991
8	SIMPOL SP. Z O.O.	0000774381
9	WEGANA SP. Z O.O.	0000793861
10	SPÓŁDZIELNIA ZBOŻOWA DOLINA	0000897851
11	GOSPODARSTWO ROLNE SZCZURKOWO SP. Z O.O.	0000724609
12	AGRO - HYDZIK SP. Z O.O.	0000307582
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBOŻA KŁOSEK	0000777889
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KAWKA	0000627408
15	SPÓŁDZIELNIA PRO FARMS	0000807387
16	SPÓŁDZIELNIA ZŁOTE ŁANY	0000985017
17	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ZŁOTE ŁANY" SP. Z O.O.	0000674529
18	ZIPRO SP. Z O.O.	0000461640
19	PG-AGRA SP. Z O.O.	0000840742
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH "KAMIEŃ"	0000996342
21	GP AGRO - PERFEKT SP. Z O.O.	0000897720
22	EUROAGRODISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000564657
23	SPÓŁDZIELNIA PERFEKT-ROL	0000559167
24	AGRO-GRANUM SP. Z O.O.	0000413866
25	GRUPA KRAJEWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000455668
26	ETCORN SP. Z O.O. SP. K.	0000706710
27	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH "HIERONIMOWO"	0000580395
28	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW ŁOŻAŃSCY W LIKWIDACJI	0000598002
29	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO	0000723879
30	AGRO EXPRES SP. Z O.O.	0000763245

GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZALESIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382451 NIP 7561968725 REGON 160391611

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZALESIE"

GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZALESIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382451 NIP
7561968725 REGON
160391611