Organizacja "obrol" osiągnęła 549 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 743 zł. Pozostałe przychody to 549 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły -351 444 zł.
Zysk netto wyniósł 352 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 549 841 zł w 2022 roku.
• 5830 zł w 2021 roku.
• 775 698 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 187 zł w 2022 roku.
• -180 408 zł w 2021 roku.
• 572 129 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "obrol" wynosi 3 581 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
824 761 zł a 9 630 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 581 116 zł w 2022 roku.
• 1 680 859 zł w 2021 roku.
• 4 482 621 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "obrol" wyniosła 2 426 390 zł.
a
ktywa trwałe to 600 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 826 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 426 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 407 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 426 390 zł w 2022 roku.
• 2 242 832 zł w 2021 roku.
• 2 242 832 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -21,133%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3524.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "obrol" wyniosły 18 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 426 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 647 zł w 2022 roku
• 6869 zł w 2021 roku
• 6869 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "obrol" wykazała przychody na poziomie 549 841 zł.
Organizacja zarobiła 392 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 890 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 57 612 zł w 2020 roku
Organizacja "obrol" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kulczyńska Aleksandra (31% udziałów)
• Kulczyński Włodzimierz (31% udziałów)
• Kulczyński Bogdan (31% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2003 do 03.03.2023:
• Kulczyńska Aleksandra (25% udziałów)
• Kulczyński Julian (25% udziałów)
• Kulczyński Włodzimierz (25% udziałów)
• Kulczyński Bogdan (25% udziałów)