GRUPA RZEPAKOWA "DAREK" SP. Z O.O. | KRS: 0000361360

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

681 tys.

zysk

659 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

SĘDŁAWKI

Adres

, 24

Kod pocztowy

11-200

Rejestracja

2010-07-22

Rozpoczęcie działalności

2010-07-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: 1) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM UMOCOWANY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Rzepakowa Darek osiągnęła 681 185 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 681 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 864 zł.

Zysk netto wyniósł 659 321 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 567 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 681 185 zł w 2024 roku.
• 1 790 040 zł w 2023 roku.
• 4 486 143 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 659 321 zł w 2024 roku.
• 18 461 zł w 2023 roku.
• 665 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18651635.31

16901.92

13699002.06

39936.64

1.17

-11994.13

67620.8

-11165.34

2370449.36

9712.04

4486143.12

665.32

1790040.48

18461.19

681185

659320.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Rzepakowa Darek wynosi 659 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 91 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 659 321 zł w 2024 roku.
• 18 461 zł w 2023 roku.
• 665 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Rzepakowa Darek wynosi 3 587 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 496 110 zł a 9 230 492 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 276 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 587 517 zł w 2024 roku.
• 1 285 736 zł w 2023 roku.
• 2 998 109 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19341.93

12521373.15

46629088.27

49294.41

9341709.01

34247505.15

0

40299.59

214927

0

77005.34

170265.64

31109.59

1650257.32

5926123.4

4685.38

2998108.74

11215357.8

18531.27

1285736.35

4475101.2

496110.25

3587517.11

9230492.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Rzepakowa Darek wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Rzepakowa Darek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Rzepakowa Darek wyniosły 21 864 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Rzepakowa Darek wyniosła 2 440 109 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 440 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 440 109 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 661 480 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 778 629 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 440 109 zł w 2024 roku.
• 2 545 196 zł w 2023 roku.
• 3 713 485 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1436773.74

1610729.38

737130.75

725350.41

3100245.45

3713485.09

2545196.36

2440109.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 97%.

Marża netto wyniosła 97%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.66

0

0.02

0.61

0

-0.02

-0.22

-10251.39

-0.02

-0.26

-0.17

0

0.23

0

0.11

0

0.01

0.75

0.01

0.27

1

0.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Rzepakowa Darek wyniosły 1 778 629 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 440 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 778 629 zł w 2024 roku
• 2 520 488 zł w 2023 roku
• 3 707 238 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1436773.74

1410984.5

0.98

1610729.38

1545003.5

0.96

737130.75

683399

0.93

725350.41

682784

0.94

3100245.45

3058766

0.99

3713485.09

3707237.92

1

2545196.36

2520488

0.99

2440109.34

1778629

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Rzepakowa Darek wykazała przychody na poziomie 681 185 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Rzepakowa Darek wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63192

0.85673

0.61602

0.78898

0.30817

0.31186

0.53237

0.85297

0.69134

0.80885

0.63331

0.74608

0.31516

0.30565

0.58765

0.83472

0.19756

0.2206

0.53984

0.73646

0.01303

0.00799

0.26892

0.12613

0.166

0.31906

0.50441

0.74087

0.10745

0.09699

0.23063

0.10391

0.54367

0.55817

0.69578

0.81497

0.23358

0.23228

0.26128

0.58783

0.46721

0.57386

0.68579

0.83384

0.22274

0.21629

0.2692

0.44156

0.54968

0.40595

0.60257

0.80168

0.43114

0.40093

0.47352

0.7997

0.84327

0.29196

0.57596

0.54681

0.99655

0.99161

0.91098

0.91576

Powiązania

K KATARZYNA - wspólnik

R MONIKA - wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik

R BOGDAN - wspólnik

B NIKODEM - wspólnik

R MAREK - wspólnik

R KRZYSZTOF - reprezentacja

R DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K******** S******** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2010

R Marek

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

22.07.2010

K******** S********

Osoba

wspólnik

22.07.2010

R Monika

Październik 1984

Osoba

wspólnik

22.07.2010

R Marek

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

22.07.2010

B Nikodem

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

22.07.2010

R Bogdan

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

22.07.2010

K******** S********

Osoba

wspólnik

22.07.2010

R Dariusz

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

22.07.2010

K Krzysztof

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

22.07.2010

K Katarzyna

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

22.07.2010

R Dariusz

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

22.07.2010

21.03.2016

R Bogdan

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

21.03.2016

R Krzysztof

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

Romanowski Marek posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Romanowski Bogdan posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Romanowski Marek posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

K******** S******** posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Romanowski Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Romanowska Monika posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Kaczmarek Katarzyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Krajewski Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Balcewicz Nikodem posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA RZEPAKOWA "DAREK"

	Organizacja	Numer KRS
1	OBROL SP. Z O.O.	0000170372
2	GOSK SP. Z O.O.	0001036845
3	GRUPA PRODUCENTÓW AGROPLON SP. Z O.O.	0000344225
4	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "HUBY" SP. Z O.O.	0000350879
5	NODIA SP. Z O.O.	0000601991
6	JASZ SP. Z O.O.	0000239301
7	OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH	0000852764
8	AGRO - PERFECT SP. Z O.O. SP. K.	0000528327
9	SPÓŁDZIELNIA PRO FARMS	0000807387
10	GRUPA ZBOŻOWA "BOGDAN" SP. Z O.O.	0000363415
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "HOLPONA"	0000123306
12	GRUPA ZBOŻOWA "SEBASTIAN" SP. Z O.O.	0000361620
13	GRUPA SMOLEŃ MATEUSZ SMOLEŃ EMILIA ŚWIECZKOWSKA	0000540272
14	SPÓŁDZIELNIA AGRO-ZBOŻA	0000850268
15	ŁAN-PRZYBORÓW SP. Z O.O.	0000394786
16	ZIPRO SP. Z O.O.	0000461640
17	ILGUS GROUP SP. Z O.O.	0000975579
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - HANDLOWE "FLORA" SP. Z O.O.	0000225417
19	WIŚNIEWSKI SP. Z O.O.	0000496852
20	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW ŁOŻAŃSCY W LIKWIDACJI	0000598002
21	PG-AGRA SP. Z O.O.	0000840742
22	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SBB SP. Z O.O.	0000975281
23	SAVAGRO SP. Z O.O.	0001002756
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KAWKA	0000627408
25	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW AGRO	0000608336
26	AGRI SP. Z O.O.	0000638185
27	AGRO UP SP. Z O.O.	0000870461
28	SPÓŁDZIELNIA AGRO SKOROSZÓW	0000845541
29	ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY "SPEC-DROB" SP. Z O.O.	0000119397
30	AGRO WIKROWO SP. Z O.O.	0000328616

GRUPA RZEPAKOWA "DAREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000361360 NIP 7432004824 REGON 280528681

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA RZEPAKOWA "DAREK"

GRUPA RZEPAKOWA "DAREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361360 NIP
7432004824 REGON
280528681