Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ICY HOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601975 NIP
8862990683 REGON
363718242

Podsumowanie

aktywa

616 tys.

przychód

98 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

322 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SMOLEC

Adres

UL. GRANITOWA, 4

Kod pocztowy

55-080

Rejestracja

2016-02-11

Rozpoczęcie działalności

2016-02-11

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ,CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH O CHARAKTERZE ZOBOWIĄZUJĄCYM LUB ROZPORZĄDZAJĄCYM,KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Icy hot osiągnęła 97 993 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 97 993 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 923 zł.

Zysk netto wyniósł 33 070 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 993 zł w 2024 roku.
• 147 023 zł w 2023 roku.
• 282 843 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 070 zł w 2024 roku.
• 63 273 zł w 2023 roku.
• 3539 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

103057.37

27725.65

165726.34

3239.49

141376.58

-4457.18

160017.19

-6050.7

158446.99

18553.76

282842.9

3538.92

147022.6

63272.68

97993.26

33069.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Icy hot wynosi 56 tys. zł.

EBITDA Icy hot wynosi 73 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 434 zł w 2024 roku.
• 74 786 zł w 2023 roku.
• 34 407 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 440 zł w 2024 roku.
• 91 792 zł w 2023 roku.
• 51 412 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Icy hot wynosi 321 911 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 124 303 zł a 662 948 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 321 911 zł w 2024 roku.
• 450 606 zł w 2023 roku.
• 239 763 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25927.64

205535.15

388159.1

28357.25

151799.44

414315.85

0

119265.42

353441.45

0

127154.47

400042.97

34391.66

214238.03

396117.47

35389.2

239763.47

707107.25

99500.36

450606.15

885817.52

124302.77

321911.13

662948.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icy hot wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Icy hot wyniosły 41 559 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Icy hot wyniosła 615 932 zł.

a

ktywa trwałe to 569 688 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 244 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 615 932 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 165 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 450 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 615 932 zł w 2024 roku.
• 627 593 zł w 2023 roku.
• 649 509 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

158682.44

968345.16

772482.88

723933.67

697966.33

649508.73

627593.07

615931.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.8

0.32

0.27

0

0.09

0.07

0.02

-0.01

-0.13

0.11

-0.03

-0.01

-0.22

0.04

-0.04

0.03

0.4

0.2

0.12

0.01

0.07

0.12

0.01

0.1

0.48

0.51

0.43

0.05

0.2

0.58

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Icy hot wyniosły 450 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 615 932 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 450 195 zł w 2024 roku
• 494 926 zł w 2023 roku
• 600 114 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

158682.44

124112.26

0.78

968345.16

930535.49

0.96

772482.88

739130.39

0.96

723933.67

696631.88

0.96

697966.33

652110.78

0.93

649508.73

600114.26

0.92

627593.07

494925.92

0.79

615931.7

450194.67

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Icy hot wykazała przychody na poziomie 97 993 zł.

Organizacja zarobiła 36 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3488 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 070 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -202 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3488 zł w 2024 roku
• 6755 zł w 2023 roku
• 1462 zł w 2022 roku

Wartość

4902

660

537

635

2576

1462

6755

3488

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Icy hot wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64768

0.38603

0.27748

0.69139

0.79138

0.77296

0.91962

0.90207

0.68607

0.56793

0.43384

0.44477

0.77971

0.47933

0.52329

0.35893

0.64929

0.5928

0.28747

0.40801

0.41143

0.78085

0.32846

0.55343

0.2834

0.11037

0.58089

0.30208

0.42929

0.40705

0.77846

0.34989

0.45711

0.31013

0.09261

0.61762

0.59823

0.42144

0.39657

0.75364

0.60207

0.6357

0.65775

0.81082

0.63153

0.53366

0.46544

0.37513

0.74528

0.41155

0.54521

0.533

0.56712

0.57881

0.62023

0.33776

0.33412

0.68037

0.85658

0.85786

0.81668

0.83217

0.62556

0.53127

0.27529

0.325

0.71652

0.77403

0.88058

0.65653

0.72062

0.53519

Powiązania

S MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

S TERESA - reprezentacja

T KAMILA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2016

11.05.2017

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

11.05.2017

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

11.02.2016

11.05.2017

Listopad 1946

Osoba

wspólnik

15.12.2023

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

11.05.2017

15.12.2023

Grudzień 1973

Osoba

prokurent

14.02.2020

19.05.2025

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

11.05.2017

08.03.2018

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

11.05.2017

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

11.05.2017

Listopad 1946

Osoba

reprezentacja

11.05.2017

08.03.2018

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

19.05.2025

Listopad 1946

Osoba

reprezentacja

08.03.2018

19.05.2025

Listopad 1946

Osoba

reprezentacja

19.05.2025

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Szczepaniak Maciej posiada 233 udziałów, które stanowią 93.2% firmy.

Tymoczko Kamila posiada 14 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.

Największym udziałowcem od 15.12.2023 jest Szczepaniak Maciej kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2017 do 15.12.2023 był Szczepaniak Maciej kontrolując 66% udziałów.

W okresie od 11.02.2016 do 11.05.2017 najwięcej udziałów posiadała Tymoczko Kamila . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do ICY HOT

	Organizacja	Numer KRS
1	MAG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000660838
2	APT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000291018
3	GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000128763
4	VENTRUE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000522021
5	MULTIKRIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000840043
6	KRYSTA SP. Z O.O. SP. K.	0000663269
7	OKRĘGOWY ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU W AUGUSTOWIE	0000052788
8	GENEO SP. Z O.O.	0000395479
9	HIDU SP. Z O.O. SP. K.	0000788864
10	PRO BONO SP. Z O.O.	0000033179
11	ŚWIĘTOJAŃSKA 18 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001011287
12	JK23 SP. Z O.O.	0000641834
13	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE SP. Z O.O.	0000411202
14	J M OPTIMA SP. Z O.O.	0000490610
15	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CHABÓWKA	0000160615
16	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000022391
17	GWDARYB SP. Z O.O.	0000239510
18	SKAVIS SP. Z O.O.	0000106728
19	GREEN HILLS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000572735
20	SABA SP. Z O.O.	0000178773
21	OFFA SP. Z O.O.	0001038071
22	CECH RZEMIEŚLNIKÓW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW	0000134656
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOM-BUD" SP. Z O.O.	0000201488
24	ARTIW SP. Z O.O.	0000219741
25	AR MED SP. Z O.O.	0000592464
26	HALO APPARTEMENTS SP. Z O.O.	0000942480
27	GRANDEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000488311
28	VR REGATIO SP. Z O.O. SP. K.	0000781619
29	AUTO BUSINESS SP. Z O.O.	0000334400
30	AMK POLAND SP. Z O.O.	0000668709