PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000445080 NIP
5532511979 REGON
243134382

Podsumowanie

aktywa

557 tys.

przychód

281 tys.

zysk

-42 tys.

wartość firmy

312 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻYWIEC

Adres

SIENKIEWICZA, 103

Kod pocztowy

34-300

Rejestracja

2012-12-19

Rozpoczęcie działalności

2012-12-19

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Działalność organizatorów turystyki Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PNP Invest osiągnęła 280 544 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 280 544 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 322 765 zł.

Strata netto wyniosła 42 221 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 280 544 zł w 2024 roku.
• 145 062 zł w 2023 roku.
• 164 590 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 221 zł w 2024 roku.
• -60 050 zł w 2023 roku.
• -90 457 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

55402.13

-2116.31

62095.78

41778.33

145801.81

-16308.68

121543.21

-48899.29

126785.53

-51663.42

164589.68

-90456.64

145061.93

-60050.28

280544.09

-42221.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PNP Invest wynosi 312 128 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 701 360 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 312 128 zł w 2024 roku.
• 253 472 zł w 2023 roku.
• 311 528 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

362898.79

1738474.84

93143.67

565808.29

1905588.16

442267.48

1840353.44

389420.61

1644756.28

354167.92

1438102.6

311528.21

1076276.04

253472

836074.92

312127.53

701360.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PNP Invest wynosi -12 tys. zł.

EBITDA PNP Invest wynosi 82 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 794 zł w 2024 roku.
• -20 883 zł w 2023 roku.
• -50 013 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 718 zł w 2024 roku.
• 72 629 zł w 2023 roku.
• 43 499 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2116.31

48029.01

22540.9

104762.33

-12147.39

81364.6

-20752.18

72759.81

-50012.53

43499.46

-20883.32

72628.67

-11793.56

81718.43

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PNP Invest wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PNP Invest wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PNP Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PNP Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

86923.74

95279.41

92017.67

82237.81

71905.13

53813.8

41803.75

33359.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PNP Invest wyniosły 292 338 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PNP Invest wyniosła 557 174 zł.

ktywa trwałe to 495 233 zł.

ktywa obrotowe to 61 940 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 557 174 zł.

apitał (fundusz) własny to 166 798 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 376 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 557 174 zł w 2024 roku.
• 646 544 zł w 2023 roku.
• 739 026 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1066678.13

1076536.51

1045128.25

950071.05

875244.58

739025.51

646543.5

557173.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.04

0.09

0.77

0.67

-0.02

-0.04

0.15

-0.11

-0.05

-0.12

-0.1

-0.4

-0.06

-0.14

-0.16

-0.41

-0.12

-0.34

-0.3

-0.55

-0.09

-0.29

-0.14

-0.41

-0.08

-0.25

-0.04

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PNP Invest wyniosły 390 376 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 557 174 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 376 zł w 2024 roku
• 437 525 zł w 2023 roku
• 469 957 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Zadłużenie — PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1066678.13

632059.42

0.59

1076536.51

600139.47

0.56

1045128.25

585039.89

0.56

950071.05

538881.98

0.57

875244.58

515718.93

0.59

739025.51

469956.5

0.64

646543.5

437524.77

0.68

557173.59

390376.08

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PNP Invest wykazała przychody na poziomie 280 544 zł.

Organizacja zarobiła -42 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 221 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6237

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja PNP Invest wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3027

0.33858

0.4518

0.59835

0.31614

0.30116

0.33059

0.26709

0.69429

0.34827

0.45814

0.57583

0.96092

0.96001

0.74468

0.64901

0.69256

0.22598

0.41055

0.45106

0.57625

0.27381

0.60165

0.24586

0.17083

0.18859

0.40055

0.43959

0.58279

0.21595

0.2693

0.19552

0.12039

0.15981

0.39857

0.42438

0.58177

0.19498

0.23689

0.16903

0.10934

0.14186

0.40509

0.3954

0.605

0.17735

0.19064

0.12407

0.06557

0.15771

0.36851

0.37112

0.62995

0.1764

0.24003

0.13905

0.07513

0.1971

0.39421

0.30467

0.6467

0.23514

0.27154

0.13979

0.07544

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-13

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−13 dni 02-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−1 mies. 14 dni 01-09-2022

2020

−3 dni 12-10-2021

2019

−16 dni 29-09-2020

2018

−16 dni 29-06-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pytlarz Krzysztof - wspólnik

Pytlarz Tomasz - reprezentacja, wspólnik

NOSEK JAROSLAV - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2012

Pytlarz Tomasz

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

19.12.2012

Pytlarz Krzysztof

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

19.12.2012

Nosek Jaroslav

Osoba

reprezentacja

19.12.2012

Pytlarz Tomasz

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Pytlarz Krzysztof posiada 75 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Nosek Jaroslav posiada 75 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Pytlarz Tomasz posiada 75 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Reprezentacja

Pytlarz Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Pytlarz Krzysztof

wspólnik
Nosek Jaroslav

wspólnik

Podobne organizacje do PNP INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	REMILEX SP. Z O.O.	0000085937
2	ICY HOT SP. Z O.O.	0000601975
3	HIDU SP. Z O.O. SP. K.	0000788864
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA " SPRAWIEDLIWOŚĆ "	0000230698
5	PREMIUM - BRUSH SP. Z O.O.	0000450268
6	W INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000686368
7	FACTOR SECURITY SP. Z O.O.	0000034459
8	MJ2 SP. Z O.O.	0000455618
9	MAGENTIS SP. Z O.O.	0000565655
10	USC SP. Z O.O.	0000467104
11	ARTIW SP. Z O.O.	0000219741
12	PASSA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000921182
13	TGS INWEST SP. Z O.O.	0000940946
14	PM 88 SP. Z O.O.	0000757729
15	"EXPANSIO" ELŻBIETA SZPACZYŃSKA SP. J.	0000313090
16	ALL-WORKE SP. Z O.O.	0000530375
17	GENEO SP. Z O.O.	0000395479
18	GRANDEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000488311
19	CENTRUM MEDYCZNE ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000341703
20	AREA INVEST SP. Z O.O.	0000743090
21	SWED-POLEXI SP. Z O.O.	0000077882
22	"CEX-ROL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000221283
23	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CHABÓWKA	0000160615
24	APARTMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000620203
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-WŁASNOŚCIOWA "RONDO"	0000217672
26	APT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000291018
27	ITM SAFETY SP. Z O.O.	0000871512
28	GABI SP. Z O.O.	0000522253
29	MULTIKRIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000840043
30	BARKAT SP. Z O.O.	0001008555

PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445080 NIP 5532511979 REGON 243134382

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PNP INVEST

PNP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000445080 NIP
5532511979 REGON
243134382