KI SP. Z O.O. | KRS: 0000601123

Podsumowanie

aktywa

465 tys.

przychód

82 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

390 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. DZIAŁOSZYŃSKA, 34

Kod pocztowy

51-503

Rejestracja

2016-02-08

Rozpoczęcie działalności

2016-02-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KI osiągnęła 81 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 79 455 zł. Pozostałe przychody to 2247 zł.

Całkowite koszty wyniosły 90 292 zł.

Strata netto wyniosła 10 837 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 703 zł w 2024 roku.
• 172 639 zł w 2023 roku.
• 269 450 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 837 zł w 2024 roku.
• 142 046 zł w 2023 roku.
• 94 029 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

56299

5022.91

141127.93

31842.44

138856.76

25816.88

175523.71

49416.11

228576.31

98831.62

269449.55

94029.08

172639.08

142045.53

81702.79

-10836.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KI wynosi 389 703 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 787 919 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 389 703 zł w 2024 roku.
• 1 026 637 zł w 2023 roku.
• 794 906 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13320.88

70945.18

140747.5

33120.71

254575.75

445794.16

57069.94

252908.63

361436.32

94510.63

409190.88

691825.54

168634.35

716345.04

1383642.68

239156.16

794905.51

1316407.12

258958.62

1026637.13

1988637.42

0

389703.43

1787919.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KI wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 900 zł.

Koszty operacyjne KI wyniosły 92 075 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2532 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 900 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 99 570 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KI wyniosła 465 441 zł.

a

ktywa obrotowe to 465 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 465 441 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 446 980 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 461 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 465 441 zł w 2024 roku.
• 458 185 zł w 2023 roku.
• 347 816 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20230.28

53455.23

86851.81

144928.12

242948.2

347816.16

458185.39

465441.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.28

0.05

0.09

0.6

0.72

0.27

0.23

0.3

0.34

0.2

0.19

0.34

0.39

0.29

0.28

0.41

0.44

0.48

0.43

0.27

0.29

0.39

0.35

0.31

0.91

0.82

-0.02

-0.16

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KI wyniosły 18 461 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 465 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 461 zł w 2024 roku
• 369 zł w 2023 roku
• 28 941 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20230.28

2469.11

0.12

53455.23

9294.29

0.17

86851.81

10758.56

0.12

144928.12

18913.94

0.13

242948.2

18102.4

0.07

347816.16

28941.28

0.08

458185.39

369

0

465441.05

18461.18

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KI wykazała przychody na poziomie 81 703 zł.

Organizacja zarobiła -10 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 837 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -72 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 048 zł w 2023 roku
• 9837 zł w 2022 roku

Wartość

505

7368

2565

4402

9775

9837

14048

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja KI wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71761

0.58067

0.41526

0.33014

0.65024

0.57682

0.84179

0.68053

0.72153

0.81413

0.65553

0.51921

0.36393

0.76889

0.80598

0.9335

0.80605

0.84813

0.78057

0.65254

0.57865

0.32817

0.70896

0.73569

0.83

0.66393

0.7878

0.81524

0.67177

0.62523

0.34512

0.73917

0.77591

0.83531

0.68389

0.81761

0.84774

0.68424

0.66745

0.29079

0.80736

0.84387

0.86891

0.72176

0.84698

0.82517

0.67199

0.68807

0.30763

0.80388

0.82388

0.81185

0.65339

0.82388

0.84463

0.58838

0.70179

0.00097

0.95086

0.96058

0.82585

0.67515

0.83448

0.20463

0.4437

0.66614

0.24829

0.25391

0.22517

0.33104

0.246

0

Powiązania

D&Ł - wspólnik

I JAKUB - wspólnik, reprezentacja

K ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.07.2018

03.03.2025

I Jakub

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

03.03.2025

I Jakub

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

27.11.2017

04.07.2018

I Jakub

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

08.02.2016

27.11.2017

I Jakub

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

08.02.2016

27.11.2017

Skuzar

Organizacja

wspólnik

27.11.2017

04.07.2018

K Wojciech

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

03.03.2025

D&ł

Organizacja

reprezentacja

08.02.2016

I Jakub

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

08.02.2016

27.11.2017

S Łukasz

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

03.03.2025

K Łukasz

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Iwanów Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

D&ł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• D&ł (50% udziałów)
• Iwanów Jakub (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2018 do 03.03.2025 był Iwanów Jakub kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 27.11.2017 do 04.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Iwanów Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do KI

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAK ESTATE SP. Z O.O.	0000611699
2	CC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000544151
3	SCW SP. Z O.O.	0000290534
4	DREXPOL KONSULTING SP. Z O.O.	0000148006
5	MAGELLAN TRADING SP. Z O.O.	0000091049
6	SETTO SP. Z O.O.	0000826438
7	HANDLOBUD SP. Z O.O.	0000648698
8	ŚLĄSKO-MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE S.A.	0000842050
9	KAMARADO SP. Z O.O.	0000546647
10	8TECH SP. Z O.O.	0000799109
11	DJB CUSTOM PERFORMANCE AND CONSULTING SP. Z O.O.	0000765675
12	KRAK-SERVICE SP. Z O.O.	0000554790
13	STB POLAND SP. Z O.O.	0000945015
14	MEUS DORADZTWO S.K.A.	0000956724
15	MAKOWA SP. Z O.O.	0000755166
16	ASPECT PLUS SP. Z O.O.	0000542537
17	PMI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000128087
18	TEAM VALUE PARTNERS SP. Z O.O.	0000678678
19	MRVENTURES SP. Z O.O.	0000741257
20	KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO ELO SP. Z O.O.	0000123144
21	MKN CARGO CONSULTING SP. Z O.O.	0000853978
22	EUROPEJSKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.	0000592716
23	NDTS CONSULTING SP. Z O.O.	0000665645
24	ERGO-KREDYT SP. Z O.O.	0000435835
25	AMEDAR CONSULTING SP. Z O.O.	0000654280
26	GABRIEL SP. Z O.O.	0000196559
27	JJ ALS CONSULTING SP. Z O.O.	0000796843
28	SIMPLE SYSTEM SP. Z O.O.	0000459644
29	INNOVASOLUTIONS SP. Z O.O.	0000881126
30	CENTRE OF EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000541672

KI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601123 NIP 8952070118 REGON 363682455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KI

KI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601123 NIP
8952070118 REGON
363682455