OPTISOLAR SP. Z O.O. | KRS: 0000339241

Podsumowanie

aktywa

510 tys.

przychód

266 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

654 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WENEDÓW, 4

Kod pocztowy

61-614

Rejestracja

2009-10-19

Rozpoczęcie działalności

2009-10-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optisolar osiągnęła 265 514 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 265 514 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 236 849 zł.

Zysk netto wyniósł 28 665 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 265 514 zł w 2024 roku.
• 186 641 zł w 2023 roku.
• 738 280 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 665 zł w 2024 roku.
• -13 257 zł w 2023 roku.
• 228 778 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

179098.15

55336.13

169570

59856.52

296565.91

72983.91

197833.32

105350.44

337669.46

97909.41

738279.67

228778.04

186641.44

-13257.04

265513.75

28664.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optisolar wynosi 654 379 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 286 650 zł a 1 934 453 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 654 379 zł w 2024 roku.
• 465 639 zł w 2023 roku.
• 1 758 453 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17414.03

358157.32

774705.82

62306.42

414779.17

837991.28

117044.36

606690.6

1021774.74

196057.18

749347.82

1474906.16

250970.72

867721.34

1370731.74

351154.25

1758452.86

3202892.56

0

465639.1

1819794.52

286649.5

654378.93

1934453.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optisolar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optisolar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5635 zł.

Koszty operacyjne Optisolar wyniosły 231 044 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 246 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5635 zł w 2024 roku
• 6165 zł w 2023 roku
• 21 261 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optisolar wyniosła 509 979 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1939 zł.

a

ktywa obrotowe to 508 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 509 979 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 483 613 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 366 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 509 979 zł w 2024 roku.
• 501 601 zł w 2023 roku.
• 501 072 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

607647.78

636510.57

520671.77

535510.14

457290.57

501071.96

501600.51

509979.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

2.38

0.36

0.31

0.09

0.72

-0.27

0.35

0.14

0.47

0.34

0.25

0.2

0.4

0.63

0.53

0.21

0.29

0.34

0.29

0.46

0.49

0.34

0.31

-0.03

-0.06

-0.07

0.06

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optisolar wyniosły 26 366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 509 979 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 366 zł w 2024 roku
• 46 652 zł w 2023 roku
• 32 866 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

607647.78

584429.07

0.96

636510.57

553435.34

0.87

520671.77

364612.63

0.7

535510.14

274100.56

0.51

457290.57

122662.94

0.27

501071.96

32866.29

0.07

501600.51

46651.88

0.09

509979.44

26366.16

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optisolar wykazała przychody na poziomie 265 514 zł.

Organizacja zarobiła 34 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5439 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 665 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 280 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5439 zł w 2024 roku
• 758 zł w 2023 roku
• 24 793 zł w 2022 roku

Wartość

3476

4544

7349

10389

10236

24793

758

5439

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Optisolar wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86243

0.69383

0.79726

0.74576

0.81966

0.85517

0.7337

0.96252

0.81448

0.85606

0.67472

0.79885

0.68988

0.82922

0.25718

0.72076

0.80615

0.81441

0.85019

0.73941

0.77764

0.63136

0.75115

0.82453

0.73762

0.72001

0.85672

0.86448

0.68586

0.77112

0.56947

0.85032

0.90745

0.76157

0.68803

0.8748

0.84683

0.7302

0.73993

0.45494

0.73824

0.78324

0.78205

0.65676

0.85062

0.88967

0.78918

0.72909

0.29484

0.77991

0.80053

0.88204

0.73947

0.88473

0.16547

0.59908

0.71271

0.32872

0.28062

0.27638

0.28645

0.21351

0.64934

0.6892

0.59542

0.67896

0.26855

0.62392

0.64011

0.62799

0.48369

0.72806

Powiązania

S BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

F BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2009

F Bartosz

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

19.10.2009

S Bartłomiej

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

19.10.2009

S Bartłomiej

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

19.10.2009

F Bartosz

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Fąfara Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sroczyński Bartłomiej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do OPTISOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	ALPHAREC SP. Z O.O.	0000260258
2	DTM SP. Z O.O.	0000323454
3	MULTIKOM AUDYT SP. Z O.O.	0000430402
4	4 SEZONY SP. Z O.O.	0000721800
5	ELEKTRO - POLAND SP. Z O.O.	0000422274
6	EDPA CONSULTING SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000785168
7	PER-CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000441128
8	MY LEGAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000242123
9	EUROPEJSKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.	0000592716
10	BDG IZBA SP. Z O.O.	0000820877
11	RED POINT HMS SP. Z O.O.	0000527914
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GLADPOL"	0000193499
13	KEFAS SP. Z O.O.	0000717589
14	BUSINESS RISK MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000081105
15	"FINCO" WARGALLA JACEK, SAWICKI DARIUSZ, PALCZUK RAFAŁ	0000026756
16	MONDZE SP. Z O.O.	0000408956
17	DGI SEVEXIM SP. Z O.O.	0000152636
18	M & I DORADZTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000031917
19	LONG TERM MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000698628
20	BIZNES BUTIK SP. Z O.O.	0000782049
21	FXGRAIL SP. Z O.O.	0000372661
22	GLT POLSKA S.A.	0000896560
23	TOPNET SP. Z O.O.	0000231313
24	STYLEMED SPÓŁKIA Z O. O.	0000559462
25	AMGS EU SP. Z O.O.	0000706657
26	BATON SP. Z O.O.	0000370632
27	MILVUS CAPITAL SP. Z O.O.	0000215893
28	EUSKAPOL SP. Z O.O.	0000683951
29	EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO - DORADCZA SP. Z O.O.	0000520698
30	AMBITON SP. Z O.O.	0000323245

OPTISOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000339241 NIP 9721206618 REGON 301243557

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTISOLAR

OPTISOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339241 NIP
9721206618 REGON
301243557