ICE SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000599368

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

631 tys.

zysk

59 tys.

wartość firmy

658 tys.

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWARZĘDZ

Adres

UL. PIASKI, 18

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2016-02-03

Rozpoczęcie działalności

2015-11-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICE Systems osiągnęła 631 245 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 629 917 zł. Pozostałe przychody to 1327 zł.

Całkowite koszty wyniosły 570 624 zł.

Zysk netto wyniósł 59 294 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 762 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 631 245 zł w 2024 roku.
• 706 909 zł w 2023 roku.
• 1 057 364 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 246 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 294 zł w 2024 roku.
• -95 077 zł w 2023 roku.
• 612 470 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11205267.77

7537917.08

-1384415.04

-4157868

1693194.87

-929297.19

2649602.6

2171409.57

1057364.38

612470.14

706908.62

-95076.85

631244.57

59293.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ICE Systems wynosi 128 tys. zł.

EBITDA ICE Systems wynosi 155 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 533 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 128 000 zł w 2024 roku.
• -6775 zł w 2023 roku.
• 692 154 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 529 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 919 zł w 2024 roku.
• 22 590 zł w 2023 roku.
• 731 778 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICE Systems wynosi 658 004 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 578 111 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 103 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 658 004 zł w 2024 roku.
• 471 272 zł w 2023 roku.
• 3 154 790 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5657187.81

43279034.64

105530839.12

0

1128796.58

4232987.18

0

10452040.01

30399733.98

0

3154790.15

8574581.96

0

471272.41

1767271.55

0

658004.03

1578111.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICE Systems wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,465% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 5,1% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICE Systems charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 448 zł.

Koszty operacyjne ICE Systems wyniosły 501 917 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 185 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 448 zł w 2024 roku
• 140 879 zł w 2023 roku
• 90 365 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICE Systems wyniosła 2 130 318 zł.

a

ktywa trwałe to 1 372 360 zł.

a

ktywa obrotowe to 757 958 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 130 318 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 334 069 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 464 387 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -911 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 130 318 zł w 2024 roku.
• 2 166 421 zł w 2023 roku.
• 2 362 105 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7596927.9

3691648.3

1744010.29

1708105.89

2362104.61

2166420.66

2130317.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.99

1

0.85

0.67

-1.13

1

2.59

3

-0.53

0.18

-0.56

-0.55

1.27

-0.75

0.84

0.82

0.26

-0.27

0.66

0.58

-0.04

0.04

-0.01

-0.13

0.03

-0.03

0.2

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICE Systems wyniosły 4 464 387 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 130 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 210%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 735 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 464 387 zł w 2024 roku
• 4 559 783 zł w 2023 roku
• 4 660 390 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 210% w 2024 roku
• 210% w 2023 roku
• 197% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7596927.9

54010.82

0.01

3691648.3

7844516.3

2.12

1744010.29

6826175.48

3.91

1708105.89

4618861.51

2.7

2362104.61

4660390.09

1.97

2166420.66

4559782.99

2.1

2130317.88

4464386.63

2.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICE Systems wykazała przychody na poziomie 631 245 zł.

Organizacja zarobiła 59 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -301 180 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1807078

0

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja ICE Systems wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97576

0.89389

0.64545

0.25081

0.91566

0.95197

0.98377

0.92532

0.98596

0.01765

0

0.60588

0.90615

0.99609

0.99569

0.05145

0.92903

0

0.0618

0.73043

0.58708

0.93498

0.19923

0.19421

0.09259

0.73065

0

0.90164

0.77684

0.59836

0.92962

0.90476

0.93774

0.98538

0.059

0

0.83846

0.66933

0.64615

0.89625

0.86738

0.89272

0.87106

0.10086

0

0.11444

0.57627

0.60218

0.90831

0.22464

0.28352

0.25215

0.42899

0

0.62313

0.5458

0.55597

0.91635

0.53812

0.68812

0.55513

0.21212

0

Powiązania

L GÉRARD - reprezentacja

PARSA INVEST SOCIÉTÉ A RESPONSIBILITÉ LIMITÉE (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2016

Parsa Invest Société A Responsibilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)

Organizacja

reprezentacja

03.02.2016

20.02.2018

Ranasinghe Arachchige Christian

Osoba

reprezentacja

20.02.2018

06.11.2019

Lusatti Gerard

Osoba

reprezentacja

06.11.2019

L Gérard

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Parsa Invest Société A Responsibilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ICE SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSWER LESZEK FLICIŃSKI SP. K.	0000984637
2	TREEGON SP. Z O.O. SP. K.	0000481639
3	STARTOVA UMK SP. Z O.O.	0000503053
4	DARPIN INFRASTRUKTURA DARIUSZ PINGOT SP. K.	0000575651
5	KSW BRANDS MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000479778
6	PUPIL SP. Z O.O.	0000151846
7	ABRAX SP. Z O.O.	0000724339
8	PHARMACY ACCOUNTING SP. Z O.O.	0001127228
9	UMYJEMTO SP. Z O.O.	0000780826
10	TWÓJ PRAWNIK 24 SP. Z O.O.	0000766424
11	JOKER TNC S.A.	0000509372
12	ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. SP. J.	0000878531
13	PHARMACY ACCOUNTING SKOCZEK-ŻERO SP. J.	0000535595
14	"STEC SP. Z O.O." STEC MARKETING SP. K.	0000692279
15	LUTOMSKI.WINO SP. Z O.O.	0000811287
16	BIKE ATELIER SP. Z O.O.	0000465172
17	INTECH PK SP. Z O.O.	0000523393
18	HORTONS SP. Z O.O.	0001084239
19	STODOLA SP. Z O.O.	0000791916
20	INVRTD SP. Z O.O.	0000846931
21	ELITE FRANCHISE SP. Z O.O.	0000864374
22	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO SP. Z O.O.	0000322343
23	MUTTINI SP. Z O.O.	0000620881
24	NAVIPARKING POLAND SP. Z O.O.	0000692741
25	4 YOU SP. Z O.O.	0000681882
26	LUK-PLAST MARKA SŁAWOMIR KUBCZAK SP. K.	0001019060
27	KINGUIN FRANCHISING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000672150
28	ZNAK WULKAN PRO CZUBA SP. J.	0000891832
29	AMBARAS SP. Z O.O.	0000910077
30	NOWE TRADEMARKS SP. Z O.O.	0000622307

ICE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599368 NIP 7773257555 REGON 363136497

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICE SYSTEMS

ICE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599368 NIP
7773257555 REGON
363136497